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Pacote de Futuros

O que são pacotes de futuros?

O pacote de futuros é um contrato para comprar um determinado número de Eurodólares a um preço pré-estabelecido em quatro meses consecutivos de entrega.

É uma variação de um contrato futuro de Eurodólares, que é um acordo para comprar ou vender depósitos denominados em dólares americanos em bancos estrangeiros ou nas filiais estrangeiras de bancos americanos a uma taxa de câmbio definida em uma data futura.

Principais vantagens

  • Um pacote de futuros é uma série de ordens de compra ou venda de eurodólares que ocorrem ao longo de quatro meses consecutivos.
  • Os investidores em eurodólares compram um pacote para economizar taxas em pedidos separados.
  • Eurodólares são depósitos denominados em dólares americanos mantidos em bancos estrangeiros e, portanto, sujeitos a flutuações na moeda do país em que são depositados.

Compreendendo o Pacote de Futuros

Os pacotes e pacotes de futuros representam cerca de 20% das transações de contratos futuros de eurodólar. Eurodólares são depósitos denominados em dólares americanos mantidos em bancos no exterior. Eles não estão sujeitos aos regulamentos dos EUA, portanto, o valor dos eurodólares tende a oscilar mais em relação ao valor da moeda da nação em que são mantidos.

Um investidor pode comprar um pacote de futuros em junho com datas de entrega em setembro, Outubro, Novembro, e dezembro. Isso os torna pacotes de curto prazo. Os pacotes de futuros oferecem ao investidor a vantagem de poder realizar várias transações a um único preço. Como o pedido é para várias entregas, pode custar menos do que inserir cada pedido separadamente.

Os preços cotados de pacotes e pacotes de futuros são baseados na variação líquida média dos preços de liquidação do dia anterior para todo o grupo de contratos, em incrementos de um quarto de um ponto base (0,25 bps).

Siblings to the Futures Pack

Os pacotes de futuros são outra forma de executar uma série de negociações. Nesse caso, o investidor concorda em comprar ou vender simultaneamente um determinado número de contratos futuros em cada mês de entrega trimestral consecutivo durante um período de um ou mais anos.

Usar uma única compra de vários contratos de futuros é conhecido como compra de faixas de futuros, também conhecido como tiras de calendário. Os traders usam faixas de futuros para fixar o preço em seu prazo-alvo. Uma tira de futuros pode ser comprada para fixar o preço dos futuros de gás natural por um ano, com 12 contratos mensais conectados em uma faixa.

As faixas de futuros são comuns no mercado de energia. Os comerciantes os usam para fazer hedge e especular sobre os movimentos do preço do petróleo, gás natural, e outras commodities. Tiras de futuros, pacotes, e os pacotes também são usados ​​na negociação de taxas de juros, bens agrícolas, e futuros de energia.

Uma pequena cartilha sobre o mercado de futuros

Futuros são um tipo de contrato financeiro que obriga o comprador a comprar ou vender um ativo por um preço predeterminado em uma data futura específica. O ativo representado no contrato pode ser uma mercadoria física ou um instrumento financeiro. Os futuros são essencialmente uma forma de especular sobre o movimento do preço do ativo subjacente. Embora associado a um passado agrário, os mercados de futuros agora envolvem a compra, vendendo, e hedge de produtos financeiros e a direção das taxas de juros.

Produtores e fornecedores usam contratos futuros como uma forma de suavizar a volatilidade nos preços que podem obter por seus produtos. Os comerciantes os usam para ganhar dinheiro com as flutuações de preço. A demanda nos mercados futuros geralmente cresce quando as perspectivas no mercado de ações são incertas. O cumprimento de um contrato futuro pode envolver a entrega física de um ativo ou liquidação em dinheiro.

Os mercados futuros mais conhecidos são a Chicago Mercantile Exchange (CME), a Bolsa Mercantil de Nova York (NYMEX), e a Chicago Board of Options Exchange (CBOT). A Commodity Futures Trading Commission registra e regula os mercados futuros nos Estados Unidos.