Como usar o volume para melhorar suas negociações

O volume de negócios é uma medida de quanto de um determinado ativo financeiro foi negociado em um período de tempo. Para ações, o volume é medido pelo número de ações negociadas e, para futuros e opções, é baseado em quantos contratos mudaram de mãos. Os números, e outros indicadores que usam dados de volume, são frequentemente fornecidos com gráficos online.

Observar os padrões de volume ao longo do tempo pode ajudar a ter uma noção da força ou convicção por trás dos avanços e quedas em ações específicas e mercados inteiros. O mesmo é verdade para os negociantes de opções, já que o volume de negociação é um indicador do interesse atual de uma opção. Na verdade, o volume desempenha um papel importante na análise técnica e se destaca entre alguns indicadores técnicos importantes.

Principais vantagens

• O volume mede o número de ações negociadas em uma ação ou contratos negociados em futuros ou opções.
• O volume pode ser um indicador da força do mercado, já que os mercados em ascensão em volume crescente são normalmente vistos como fortes e saudáveis.
• Quando os preços caem com o aumento do volume, a tendência está ganhando força para o lado negativo.
• Quando os preços atingem novas máximas (ou nenhuma baixa) com a diminuição do volume, atenção; uma reversão pode estar tomando forma.
• On Balance Volume e Klinger Indicator são exemplos de ferramentas de gráficos baseadas no volume.

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Como usar o volume para melhorar suas negociações

Diretrizes básicas para usar o volume

Ao analisar o volume, geralmente há diretrizes usadas para determinar a força ou a fraqueza de um movimento. Como comerciantes, estamos mais inclinados a nos juntar a movimentos fortes e não tomar parte em movimentos que mostram fraqueza - ou podemos até mesmo observar uma entrada na direção oposta de um movimento fraco. Essas diretrizes não são verdadeiras em todas as situações, mas eles oferecem orientação geral para decisões comerciais.

1. Confirmação de tendência

Um mercado em alta deve ter um volume crescente. Os compradores precisam de um número cada vez maior e de um entusiasmo crescente para continuar pressionando os preços cada vez mais altos. Aumentar o preço e diminuir o volume pode sugerir falta de interesse, e este é um aviso de uma reversão potencial. Isso pode ser difícil de entender, mas o simples fato é que uma queda (ou aumento) de preço com pouco volume não é um sinal forte. Uma queda (ou alta) de preço em grandes volumes é um sinal mais forte de que algo na ação mudou fundamentalmente.

2. Movimentos e volume de exaustão

Em um mercado em alta ou em queda, podemos ver movimentos de exaustão. Geralmente são movimentos bruscos de preço combinados com um aumento acentuado no volume, que sinaliza o fim potencial de uma tendência. Os participantes que esperaram e estão com medo de perder mais movimento se acumulam no topo do mercado, esgotando o número de compradores.

No fundo do mercado, os preços em queda acabam forçando a saída de um grande número de comerciantes, resultando em volatilidade e aumento de volume. Veremos uma diminuição no volume após o pico nessas situações, mas como o volume continua a tocar nos próximos dias, semanas, e os meses podem ser analisados ​​usando as outras diretrizes de volume.

3. Sinais de alta

O volume pode ser útil na identificação de sinais de alta. Por exemplo, imagine aumentos de volume em uma queda de preço e então o preço sobe, seguido por um movimento de volta mais baixo. Se o preço em movimento de volta para baixo não cair abaixo da mínima anterior, e o volume diminui no segundo declínio, então, isso geralmente é interpretado como um sinal de alta.

4. Reversões de volume e preço

Depois de um longo preço subir ou descer, se o preço começar a variar com pouco movimento de preço e grande volume, isso pode indicar que uma reversão está em andamento, e os preços mudarão de direção.

5. Volume e Breakouts vs. Falsos Breakouts

No rompimento inicial de um intervalo ou outro padrão de gráfico, um aumento no volume indica força no movimento. Poucas mudanças no volume ou queda no volume em um rompimento indicam falta de interesse e uma maior probabilidade de um falso rompimento.

6. Histórico do volume

O volume deve ser analisado em relação à história recente. Comparar hoje com o volume de 50 anos atrás pode fornecer dados irrelevantes. Quanto mais recentes os conjuntos de dados, mais relevantes eles provavelmente serão.

p O volume é frequentemente visto como um indicador de liquidez, como ações ou mercados com maior volume são os mais líquidos e considerados os melhores para negociação de curto prazo; há muitos compradores e vendedores dispostos a negociar a vários preços.

Três indicadores de volume

Os indicadores de volume são fórmulas matemáticas representadas visualmente nas plataformas de gráficos mais comumente usadas. Cada indicador usa uma fórmula ligeiramente diferente, e os comerciantes devem encontrar o indicador que funciona melhor para sua abordagem de mercado específica.

Os indicadores não são obrigatórios, mas podem ajudar no processo de decisão comercial. Existem muitos indicadores de volume para escolher, e o seguinte fornece uma amostra de como vários deles podem ser usados.

1. On Balance Volume (OBV)

OBV é um indicador simples, mas eficaz. O volume é adicionado (começando com um número arbitrário) quando o mercado termina em alta, ou o volume é subtraído quando o mercado termina mais baixo. Isso fornece um total em execução e mostra quais estoques estão sendo acumulados. Também pode mostrar divergências, como quando um preço aumenta, mas o volume está aumentando a uma taxa mais lenta ou mesmo começando a cair.

2. Fluxo de dinheiro de Chaikin

Preços em alta devem ser acompanhados de aumento de volume, então Chaikin Money Flow se concentra em expandir o volume quando os preços terminam na parte superior ou inferior de sua faixa diária e, em seguida, fornece um valor para a força correspondente.

Quando os preços de fechamento estão na parte superior da faixa do dia, e o volume está se expandindo, os valores serão altos. Quando os preços de fechamento estão na parte inferior da faixa, os valores serão negativos. O fluxo de dinheiro de Chaikin pode ser usado como um indicador de curto prazo porque oscila, mas é mais comumente usado para ver divergências.

3. Oscilador Klinger

A flutuação acima e abaixo da linha zero pode ser usada para auxiliar outros sinais de negociação. O oscilador Klinger soma os volumes de acumulação (compra) e distribuição (venda) para um determinado período de tempo.

The Bottom Line

O volume é uma ferramenta útil para estudar tendências, e como você pode ver, há muitas maneiras de usá-lo. As diretrizes básicas podem ser usadas para avaliar a força ou fraqueza do mercado, bem como para verificar se o volume está confirmando um movimento de preço ou sinalizando que uma reversão pode estar próxima. Indicadores baseados em volume às vezes são usados ​​para ajudar no processo de decisão. Resumidamente, embora o volume não seja uma ferramenta precisa, sinais de entrada e saída às vezes podem ser identificados ao observar a ação do preço, volume, e um indicador de volume.