Como usar o volume na negociação?

Os analistas técnicos usam a atividade de negociação passada para fazer previsões sobre os movimentos de preços futuros de uma ação. O volume é uma das métricas utilizadas na análise técnica de ações. Os traders experientes entendem como usar o volume na negociação intradiária.

Continue lendo para descobrir mais sobre como usar o volume nas negociações.

O que é volume no mercado de ações?

No mercado de ações, volume representa a quantidade total de ações negociadas por qualquer título. Por exemplo, no momento da escrita, o volume diário de negociação da Reliance Industries foi de 81 ações lakh. O indicador de volume médio ajuda a identificar os volumes médios de um estoque em um período específico. Em maio de 2021, o volume de negociação de um mês das ações da Reliance foi de 78 ações lakh.

O que os volumes altos e baixos indicam?

Altos volumes em uma ação indicam maior interesse do investidor em comprar ou vender uma ação. Volumes baixos sugerem falta de liquidez e que apenas um pequeno número de traders / investidores está interessado nas ações.

Como o volume e o preço estão relacionados?

Uma análise de preço x volume pode ajudar a entender os sinais de alta e de rumo. Por exemplo, se os preços estão caindo em grandes volumes, isso indica que o sentimento de baixa está se tornando mais forte. Da mesma forma, se os preços estão aumentando em grandes volumes, isso mostra que os sentimentos otimistas estão assumindo o controle. Embora estejam relacionados, isso não significa que seus movimentos sejam sempre ditados pelo outro.

Usando Volumes para Detectar o Momentum

O momentum mostra a taxa na qual os preços de uma ação estão mudando ao longo do tempo e ajuda a identificar uma tendência. Preços em alta indicam momentum de alta, e os preços em queda indicam um momentum de baixa. Uma análise de preço x volume também pode ajudar a detectar o momentum.

Se o preço estiver aumentando em volumes baixos, isso mostra que a tendência de alta está perdendo ímpeto e indica uma provável reversão de uma tendência. O Moving Average Convergence Divergence (MACD) é um indicador útil de momentum. Isso ajuda os comerciantes a identificar quando o indicador de alta ou baixa está alto para ajudá-los a planejar sua saída ou entrada de acordo.

O que são indicadores de volume comumente usados?

Existem três indicadores de volume comumente usados, como mostrado abaixo:

1. On Balance Volume (OBV)

OBV é um indicador simples que usa mudanças nos volumes para ajudar a prever os preços das ações. De acordo com OBV, existe uma correlação entre volume e preço. A direção geral da linha de On Balance Volume ajuda os traders a entender o momentum. Por exemplo, se a linha OBV estiver aumentando, indica uma tendência de alta.

2. Fluxo de dinheiro de Chaikin

Marc Chaikin, um famoso comerciante americano, inventou o Chaikin Money Flow (CMF). O CMF é útil para medir se a pressão de compra ou venda está dominando o mercado. De acordo com Chaikin, se o preço de fechamento de uma ação estiver perto de seu máximo, indica acumulação ou pressão de compra. Se o preço de fechamento estiver mais perto de seu preço baixo, isso mostra pressão de venda.

3. Oscilador Klinger

O oscilador de volume Klinger compara os volumes com o preço, converte o resultado da comparação em um oscilador e ajuda a prever reversões de preços. O oscilador identifica as tendências do fluxo de dinheiro de longo prazo para títulos específicos. O Oscilador Klinger é mais complexo do que o indicador OBV.

Principais vantagens

• O volume pode ser uma ferramenta muito útil para entender as tendências dos preços das ações.
• Investidores e traders usam os volumes para detectar um momentum de baixa ou alta nas ações.
• OBV, Fluxo de dinheiro de Chaikin, e o oscilador Klinger são três indicadores de volume comumente usados.
• Uma análise de preço x volume é a melhor maneira de entender as tendências, em vez de olhar apenas para preços ou volumes.

Como usar o volume na negociação - Perguntas frequentes

O que é o indicador de volume líquido?

O volume líquido é calculado subtraindo o volume de aumento de uma ação (o número de ações negociadas quando o preço está aumentando) de seu volume de redução (o número de ações negociadas quando o preço está diminuindo). O volume líquido é calculado ao longo de um período especificado. Se o volume líquido for positivo, indica uma tendência de alta e vice-versa.

O que é um gráfico de volume de negociação?

Um gráfico de volume de negociação mostra os volumes de negociação do estoque. É um gráfico de barras com barras de volume de três cores. As barras de volume mostram o aumento / queda nos volumes, e as cores indicam se a ação fechou em valor superior, inferior ou igual ao do dia anterior.

O que é um bom volume médio em estoque?

O volume médio de estoque varia de acordo com o estoque individual. Ajudaria se você olhasse para o volume médio de uma ação em diferentes períodos, como três meses, seis meses, etc. Esta análise ajudará você a entender o que é um bom volume médio para aquele estoque específico.

Conclusão

Analistas técnicos e day traders aprendem como usar o volume no day trading para suas atividades diárias. Como todas as ferramentas de análise técnica, indicadores de volume também podem ser usados ​​em combinação com ferramentas de análise fundamental e outros indicadores técnicos. Os indicadores de volume darão algumas tendências, mas todos eles serão baseados em dados anteriores. Nem sempre se pode confiar no desempenho passado para prever os preços futuros.