O que é investir em tendências?

Tendência de investimento no mercado atual

Uma estratégia empregada por alguns investidores na qual eles colocam seu dinheiro em indústrias, ações ou mercados que devem crescer no futuro é conhecida como tendência de investimento. Esses tipos de investidores tendem a se concentrar em um determinado setor ou investimento e analisam como o setor foi afetado por forças internas e externas.

O objetivo dos investimentos em tendências é capitalizar as tendências de longo prazo no mercado. As pessoas que praticam tendências tentam comprar ações quando os preços estão baixos. Eles então montam a tendência e tentam cronometrar suas saídas para que saiam em um momento em que possam desfrutar de retornos máximos. Sem pesquisa e conhecimento, tentar prever tendências pode ser difícil e arriscado.

Como a análise de tendências pode ser usada na previsão de tendências?

A análise de tendências é o processo de identificar e analisar os fatores subjacentes do mercado. Investidores de tendências usam essa técnica para tentar prever o que pode ocorrer no futuro.

Os comerciantes avaliam dados recentes para tentar prever tendências futuras. A ideia por trás da análise de tendências é que o que ocorreu no passado pode informá-lo sobre o que uma ação pode fazer no futuro. Ele tenta prever uma tendência e, em seguida, tomá-la até pouco antes de ocorrer uma reversão.

Estatísticas sobre investimentos

Embora os economistas concordem universalmente que é difícil prever os preços das ações, apenas 59% do público concorda. Esta estatística demonstra que os investimentos de tendência não são algo que deve ser feito às pressas. É difícil até para os investidores mais experientes prever o que ações e mercados específicos farão no futuro. As pessoas que se envolvem em investimentos de tendência sem um profundo conhecimento e compreensão do mercado, setor e empresa podem perder quantias substanciais de dinheiro.

Análise de tendências

A análise de tendências é uma técnica usada para prever uma tendência. As pessoas que fazem investimentos em tendências tentam seguir as tendências que preveem até que os dados sugiram que uma reversão de tendência é iminente. Dois tipos principais de análise de tendências incluem análise técnica e análise fundamental.

A análise técnica de ações e tendências analisa linhas de tendência, que mostram os movimentos ascendentes e descendentes de uma tendência ao longo do tempo. Analistas técnicos analisam dados históricos como preço e volume e empregam seus conhecimentos de análise quantitativa e economia comportamental para prever tendências futuras de ações.

O Índice de Força Relativa, ou RSI, refere-se à força de uma tendência em um determinado momento. Analistas técnicos analisam ações e preveem tendências de curto, médio e longo prazo.

A análise fundamentalista é outra facção importante no mundo das finanças e difere substancialmente da análise técnica. Os analistas fundamentais acreditam que os fundamentos são mais importantes do que observar as tendências dos gráficos. Eles acreditam que o mercado muitas vezes subvaloriza algumas ações.

Analistas analisam balanços e relatórios para tentar identificar um valor intrínseco que foi negligenciado, como a mudança na receita, o crescimento da receita e o lucro por ação. Alguns fundamentos que os analistas analisam incluem o lucro por ação e o crescimento da receita. Os ganhos por ação e o crescimento da receita podem ser encontrados analisando os relatórios que as empresas arquivam na Securities and Exchange Commission.

Acompanhamento de tendências

O acompanhamento de tendências é um princípio seguido por muitos investidores. Sob esse princípio, os investidores utilizam técnicas de análise de tendências e seguem as recomendações que são elaboradas para determinar quais investimentos de tendência realizar.

O acompanhamento de tendências pode ser realizado por meio de análise computadorizada e modelagem de dados relevantes. Existem muitas ferramentas on-line disponíveis que você pode usar para seguir esse princípio. Ele está ligado ao impulso do mercado para que você possa ver a direção geral que o segmento de mercado ou a ação podem tomar.

Estratégias de acompanhamento de tendências

As estratégias de negociação de tendências, também conhecidas como acompanhamento de tendências, incluem os seguintes indicadores para simplificar as informações de preços. Eles também procuram indicadores que forneçam sinais comerciais de tendência ou que alertem para reversões iminentes. Alguns dos indicadores que os investidores seguem incluem o seguinte:

• Médias móveis
• Indicadores de momento
• Linhas de tendência e padrões de gráfico
• Taxa de variação ou ROC

Os investidores usam médias móveis para entrar em posições longas quando as médias móveis de curto prazo cruzam acima das médias móveis de longo prazo. Também inclui a entrada de posições vendidas quando uma média móvel de curto prazo cruza abaixo da média móvel de longo prazo.

Os investidores que usam indicadores de momentum entram em posições compradas quando os títulos estão mostrando um forte impulso nas tendências de alta. Os investidores saem de posições longas quando o título perde impulso. Em muitos casos, os investidores contam com o Índice de Força Relativa (RSI) neste tipo de estratégia. O RSI é uma medida das mudanças e velocidade dos movimentos de preço.

Algumas pessoas que investem em tendências confiam em linhas de tendência e padrões de gráficos. Esses investidores entram em posições longas quando um título está com tendência de alta. Eles também podem colocar um stop-loss abaixo dos níveis de suporte da linha de tendência principal.

Outros contam com a Taxa de Mudança ou ROCindicator. Ele explora o preço atual de uma ação em relação ao seu preço em algum momento no passado. As pessoas inserem as informações na seguinte fórmula:

ROC =100 X (Y/Y_x )

Y =preço de fechamento mais recente de uma ação

S_x =o preço da ação um número específico de dias antes

As pessoas que negociam com frequência e aquelas que buscam tendências de curto prazo podem querer usar um valor menor para Yx na fórmula. Aqueles que estão procurando por tendências de longo prazo podem querer ampliar o escopo. A ideia é que, se o preço de uma ação subiu nos últimos 10 dias, é seguro prever que continuará subindo no curto prazo. No entanto, as pessoas que desejam encontrar tendências de longo prazo podem querer examinar o histórico de 26 a 52 semanas da ação.

Comerciantes de tendências

Trendtrading é uma estratégia através da qual os traders tentam capturar ganhos através da análise do momento de um título em uma direção específica. O trader em tendência pode tentar entrar em uma posição longa quando há tendências de alta e uma posição curta quando há tendências de queda nos preços de uma ação.

Para se envolver na negociação de tendências, os investidores primeiro usam o método analítico escolhido para determinar a tendência. Eles procuram candidatos a fuga se os principais índices estiverem otimistas. É importante notar que as correlações de mercado são inconstantes, no entanto. Uma correlação que aconteceu ontem provavelmente não terá qualquer influência sobre a atividade que acontece hoje.

Definir e esquecer as negociações seguem regras rígidas de gerenciamento de dinheiro. Os investidores que fazem esses tipos de negócios têm metas predefinidas de stop-loss e lucro. Definir e esquecer os negócios permitem que você saiba com antecedência o que pode esperar perder ou ganhar.

O investimento em tendências também pode envolver a compra de quedas nas tendências de alta e a venda de altas nas tendências de baixa. Para maximizar os lucros, os traders de tendências tentam capitalizar essas mudanças no mercado.

Os comerciantes de tendências podem entrar em uma posição longa quando um título está tendendo para cima ou entrar em uma posição curta quando um título está caindo. Esses investimentos de tendência dependem da suposição de que os títulos tendem a continuar se movendo ao longo de suas tendências atuais. Muitos trendtraders usam provisões de take-profit e stop-loss. Essa abordagem pode ser usada por traders de curto prazo, médio prazo ou longo prazo.

Limitações da análise de tendências

A análise de tendências pode ser benéfica no investimento de tendências, mas também existem algumas limitações. Se você confiar apenas nas tendências, talvez não identifique áreas de risco que possam afetar a direção de um segmento de mercado ou ação.

Outras limitações de análise são as falsas partidas, também conhecidas como whipsaws. Isso ocorre quando você recebe um sinal positivo com sua configuração apenas para que ela passe por uma reversão imediata. Quando a ação sobe novamente e você recebe um novo sinal de compra, você pode hesitar apenas em ver o preço subir acentuadamente.

Os abalos são mudanças dramáticas nas condições do mercado. Você pode ter ajustado seus stops logo abaixo de cada correção sucessiva para uma ação que pode ter mais que dobrado de preço em um período de vários meses. Em algum momento, você pode passar por um abalo de sua posição, o que pode ser caro.

Benefícios de investir em tendências

Investir com base em tendências tem vários benefícios. Pode permitir que você lucre independentemente das condições do mercado. Você pode gerar lucro em um mercado de alta ou em um mercado de baixa. Também remove o elemento emocional. Como você confia em modelos matemáticos para prever quando comprar e vender, suas reações emocionais podem ter pouco impacto.

A gestão de riscos é a maior prioridade. Você mantém protocolos de saída definidos para que possa controlar rigorosamente os riscos que assume. Essa estratégia de investimento pode permitir que você capitalize os movimentos de massa e a psicologia do investidor. O processo de identificação e acompanhamento de tendências aplica-se a todas as áreas de investimento, não sendo necessária a diversificação tradicional em todos os mercados e instrumentos.

A negociação de tendências tem o potencial de ser altamente lucrativa. No entanto, deve ser feita com uma cabeça de nível e com um sistema apropriado. Você precisará levar em consideração seus prazos, custos de transação, sua capacidade de suportar paradas e sua tolerância para correções. Os traders de tendências geralmente se especializam em ações de um determinado tipo ou em um segmento de mercado específico. Por exemplo, um trader de tendências pode se concentrar em ações altamente voláteis ou ações blue-chip.

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