O que são ações de crescimento e como elas podem impulsionar seu portfólio?

A maioria dos investidores aprecia o valor de um portfólio consistente – um que gere retornos esperados de forma confiável. Mas, por mais reconfortantes que sejam essas ações testadas e comprovadas, elas nem sempre ajudam os investidores a perceber seu verdadeiro potencial de ganhos.

Um investidor experiente procura novas oportunidades. Eles vão procurar empresas que podem estar à margem do mercado de ações agora, mas estão perfeitamente preparadas para crescer exponencialmente nos próximos anos.

De alguma forma vital, essas empresas não se encaixam na estrutura tradicional dos setores em que atuam. Elas estão fazendo algo inovador, oferecendo um novo serviço que os clientes não sabiam que precisavam no passado.

Muitos deles estão reescrevendo as regras da própria indústria – eventualmente alcançando um enorme sucesso e um lugar permanente no mercado global.

Essas commodities precisam ser escolhidas com cuidado, mas quando um investidor escolhe a certa no ponto certo, seu portfólio pode colher os benefícios mais cedo do que imagina. Chamamos esses investimentos de “ações de crescimento”.

O que são ações de crescimento?

As ações de crescimento são commodities que os especuladores acreditam ter a chance de oferecer taxas de retorno mais altas do que a oferta média de ações. Eles são emitidos por empresas que esperam mostrar grandes vendas e receita um pouco mais rapidamente do que outras.

As ações de crescimento são o foco central das carteiras para muitos investidores. Eles são o que impulsiona os retornos mais consideráveis ​​de um acionista, pelo menos em teoria. A definição de ações de crescimento implica que a empresa está em linha para aumentar seus negócios e lucratividade em um ritmo muito mais rápido do que outras.

A definição de ações de crescimento as distingue das ações de valor, que são ações subavaliadas em empresas bem estabelecidas com longos registros de sucesso financeiro.

Essas ações “seguras” geralmente são fontes confiáveis ​​de retornos consistentes e modestos. As ações de crescimento, por outro lado, são commodities incendiárias que se acredita terem um potencial crescente.

Com isso dito, encontrar um bom estoque de crescimento entre os campos de concorrentes iniciantes pode ser complicado – eles nem sempre são candidatos óbvios como Amazon ou Facebook.

Começaremos analisando algumas características básicas de ações de crescimento, seguidas pelo que contribui para um candidato a ações de crescimento mais forte.

Características comuns do estoque de crescimento

Alguns dos exemplos de ações de crescimento de características mais comuns incluem:

Crescimento superior à média do mercado de ações

Claro, essa é a característica mais óbvia de uma ação de crescimento – está bem no nome! O preço de suas ações aumenta a uma taxa muito mais alta e mais rápida do que a média do índice do mercado de ações.

Preço de ação mais alto

Uma ação de crescimento é quase sempre mais cara do que outras ações. Isso porque os investidores estão dispostos a apostar em seu eventual boom e fazer fila para comprar ações, elevando a relação preço por lucro e o preço das ações.

Mas esse preço mais alto das ações parecerá uma pechincha daqui a cinco ou dez anos, se os investidores estiverem certos e a empresa se tornar um enorme sucesso.

Nenhum ou dividendos baixos

Uma empresa de ações em crescimento está altamente focada em aumentar suas vendas e receita agora e no futuro próximo. Isso significa que a empresa geralmente reinveste seus ganhos em si mesma, construindo a empresa para gerar mais receita. Portanto, as ações de crescimento raramente geram pagamentos de dividendos aos acionistas – os poucos que pagam dividendos a taxas extremamente baixas.

Vantagem competitiva

As ações de crescimento com maior probabilidade de sucesso vêm de empresas que possuem algum tipo de vantagem distinta sobre os concorrentes. Pode ser um produto proprietário e sob demanda, domínio de mercado, capital intelectual significativo ou qualquer outra coisa que outros concorrentes não tenham.

Essa vantagem é chamada de “proposta de venda exclusiva”. Se for atraente o suficiente, ajuda a empresa a crescer e ganhar muito mais rápido do que outras do tipo.

Clientes leais

A “lealdade” não é uma métrica tangível e mensurável, ao contrário das vendas. Mas uma empresa com uma base de clientes ferozmente fiel mostra que sua proposta de venda exclusiva está atingindo sua marca e é mais provável que encontre um sucesso generalizado.

Uma empresa com uma base de fãs forte está em melhor posição para conquistar o mercado mais amplo e pode ser classificada como uma ação em crescimento.

Interrupção do mercado

As empresas de ações de crescimento geralmente mudam o jogo em seus respectivos setores. Eles encontram problemas que precisam ser resolvidos ou lacunas que precisam ser preenchidas. Muitas vezes, eles criam seu próprio nicho e revolucionam a indústria.

Quando recebíamos DVDs da Netflix pelo correio há vinte anos, não sabíamos que precisávamos do serviço de streaming que agora consideramos garantido. Portanto, uma empresa que está virando seu setor de cabeça para baixo se encaixa ao lado de outros exemplos de ações em crescimento.

Maior risco

Não importa o quão entusiasmados os investidores possam se sentir em relação a uma determinada ação de crescimento, sempre haverá um nível amplificado de incerteza e insegurança sobre isso, pelo menos no curto prazo.

É provável que uma ação de crescimento veja muita volatilidade no preço das ações, às vezes por um ano ou dois. Mas resistir a esses tempos arriscados pode resultar em um enorme lucro a longo prazo se o investidor tiver estômago para aguentar.

Setores com maior estoque de crescimento:exemplos

Embora você possa encontrar exemplos de ações de crescimento em qualquer setor de negócios no mercado de ações, algumas áreas tendem a ter concentrações significativamente mais altas do que outras. Esses focos de estoque de crescimento incluem o seguinte:

Tecnologia

Isso pode ser um acéfalo. As ações de maior crescimento do último quarto de século (e mais, para ser honesto) vieram do setor de TI, incluindo todos, desde Microsoft e Apple até Amazon e Alphabet (também conhecido como Google).

A inovação tecnológica é um aspecto interminável da sociedade moderna e provavelmente permanecerá o mesmo por um tempo.

Saúde e biotecnologia

A saúde dominou o mercado nos últimos dois anos. Junto com os gigantes corporativos que trabalharam para resolver problemas de saúde em todo o mundo, você encontrará algumas empresas iniciantes que buscam fornecer novos produtos para tratamentos médicos e medicina preventiva.

Empresas de biotecnologia inovadoras são especialmente notáveis ​​neste campo – muitas estão a apenas uma aprovação da FDA do mercado e um salto no valor das ações.

Energia Renovável

As empresas de energia estão repensando seus roteiros de produtos devido às preocupações ambientais com as mudanças climáticas. Mas muitas empresas menores que oferecem soluções solares, eólicas e hidrelétricas estão liderando o caminho.

Se suas inovações puderem manter amplo apoio público à medida que a crise se torna mais urgente, elas podem se tornar lucrativas à medida que mais usuários de energia recorrem a fontes renováveis ​​​​de energia.

Varejo e comércio eletrônico on-line

Uma palavra:Amazônia. Apenas algumas décadas atrás, a empresa de Seattle só vendia livros online; Desde então, eles se tornaram indiscutivelmente o maior disruptor da indústria na história dos negócios.

A Amazon praticamente inventou o comércio eletrônico como o conhecemos, e outras empresas como PayPal, Alibaba e JD.com surgiram em seu rastro.

O setor de negócios ainda em desenvolvimento tem muitos exemplos de ações de crescimento, mas também um número ligeiramente maior de candidatos de alta ou baixa.

Fintech

A tecnologia está mudando a face do mundo financeiro quase tanto quanto com a saúde e o varejo. Os clientes recorrem às empresas de tecnologia financeira para serviços bancários modernos, como processamento de pagamentos, banco móvel, empréstimos de pessoa para pessoa e software financeiro complexo. Empresas como PayPal e Square ganharam destaque durante o boom das fintechs.

Mercados emergentes

Empresas sediadas em países que estão aumentando seu envolvimento na economia global são alguns dos exemplos mais intrigantes de ações de crescimento na bolsa.

Os mercados emergentes incluem países como México, Paquistão, Brasil, Coreia do Sul e Indonésia – lugares que estão em transição de economias menos desenvolvidas para outras mais próximas dos mercados mais atualizados dos EUA, Japão e Alemanha.

Eles também incluem grandes países como China e Rússia, que estão se integrando mais ao mercado global do que no passado.

Exemplos de Ações de Crescimento Histórico

Estritamente falando, todos estoque foi um estoque de crescimento em algum momento. Mas, nos últimos 30 anos, alguns deles mostraram um crescimento excepcional que recompensou com entusiasmo seus primeiros investidores.

Amazônia

Não vamos nos debruçar muito sobre o óbvio. Digamos que o preço das ações da Amazon subiu mais de 210.000% - isso é por cento — desde a sua oferta pública inicial. Se você investiu US$ 20.000 na Amazon em 1997, valeria cerca de US$ 42,6 milhões agora.

Jack Henry e Associados

Uma empresa de fintech que atende ao setor financeiro, Jack Henry teve uma grande vantagem no cenário de fintech - entrou em negócios em 1985.

Desde então, o preço de suas ações aumentou mais de 210.000%, mas principalmente nos últimos cinco anos, à medida que soluções avançadas de tecnologia financeira chegaram à vida cotidiana. Demorou mais de 30 anos, mas o status de Jack Henry como um visionário inicial valeu a pena.

Empresa de Bebidas Monstro

Desde 2002, a Monster Beverage aumentou sua receita quase tanto quanto as pessoas que bebem seu produto com alto teor de cafeína. Mais do que dobrou sua receita anual entre 2002 e 2012, resultando em um retorno de mais de 87.500% em 20 anos.

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