Por que uma correção de mercado poderia ser a próxima

O mercado de ações finalmente lembrou que possuir ações pode ser arriscado.

Após a liquidação de sexta-feira, a carnificina continuou na segunda-feira enquanto o índice Dow Jones despencava mais de 900 pontos em um ponto durante o dia. Os maiores perdedores incluem commodities e ações financeiras que deverão se beneficiar da inflação e do aumento das taxas de juros.

As ações caíram cerca de 2% ontem. Uma queda de 10% ou mais das altas recentes significaria uma correção do mercado, e essa é uma possibilidade que os investidores precisam levar a sério agora.

O medo de outra rodada de desacelerações relacionadas ao COVID-19 atingindo a economia foi uma das principais razões para a forte liquidação. Casos, hospitalizações, e as mortes relacionadas ao COVID-19 estão aumentando novamente nos Estados Unidos, e isso assustou os comerciantes a venderem a reabertura e a inflação em um ritmo furioso nos últimos dias.

Novos casos nos Estados Unidos aumentaram em mais de 70% na semana passada, enquanto outras partes do mundo estão vendo alguns de seus piores números até agora.

Isso também atingiu o mercado de petróleo.

Os estoques de petróleo também caíram drasticamente, com os futuros do petróleo dos EUA caindo 7,5%, para $ 66,42. Os traders temem que novas restrições de viagens sejam postas em prática, e isso afetará a demanda de petróleo. O petróleo esteve fraco na última semana, com muitos comerciantes revertendo as posições de alta estabelecidas para aproveitar a reabertura global da economia

Não ajudou a OPEP e seus aliados, incluindo nossos bons amigos na Rússia, decidiram aliviar as restrições de produção que estavam ajudando a manter os preços altos.

Agora que você sabe por que as ações estão em baixa esta semana, vamos dar uma olhada em uma previsão de mercado do que pode acontecer a seguir.

Mostraremos três números a serem observados para saber se as ações se equilibram ou se uma correção de mercado está em andamento.

E vamos mostrar o que fazer sobre isso ...

O que fazer sobre uma correção de mercado

Se a variante COVID-19 continuar a crescer, pudemos ver o fim do movimento atual de muitos grandes empregadores para trazer as pessoas de volta ao escritório.

Se os estados e as grandes cidades voltarem ao bloqueio das indústrias de serviços, podíamos ver os pedidos de seguro-desemprego inverterem a direção e começar a subir mais uma vez.

Os rendimentos do Tesouro continuaram a subir, já que o mercado de títulos claramente não está vendo uma inflação duradoura no futuro. Na verdade, está começando a ser negociado como os títulos começam a refletir a possibilidade de outra rodada de desaceleração econômica e deflação.

O rendimento dos títulos de 10 anos caiu na segunda-feira para apenas 1,19%, com os preços dos títulos apresentando forte alta.

O nível de especulação agressiva vem crescendo no mercado de ações há meses. Como resultado, vimos um fluxo constante de ofertas públicas iniciais de empresas de qualidade duvidosa, juntamente com a enxurrada de fusões SPAC no início deste ano.

As ações da Meme também redefiniram o conceito de especulação galopante nos últimos meses.

A geopolítica também ajudou a alimentar a liquidação de segunda-feira. Os Estados Unidos, junto com o Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, e Canadá, acusaram a China de abrir uma nova forma de guerra cibernética com vários hacks ao redor do mundo de grandes corporações. Os Estados Unidos também confirmaram a acusação anterior da Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT) de que a China estava por trás do hack massivo de seu programa de e-mail.

Qualquer coisa que aumente a tensão entre o Ocidente e a China é potencialmente ruim para o mercado de ações.

O próximo nível de suporte técnico para o S&P 500 é cerca de 4, 327. Essa é a média móvel de 20 dias. Se o mercado não conseguir manter esse nível, o próximo ponto de suporte é próximo a 4, 239, que é a média móvel de 50 dias e a área onde terminou o último retrocesso.

Devemos cair de volta para a média móvel de 200 dias, atualmente em 3, 890, seria uma queda de cerca de 11% em relação às máximas atingidas apenas alguns dias atrás. Isso tornaria isso uma correção oficial do mercado e também provavelmente resultaria em vendas pesadas dos seguidores de tendência, o que poderia reduzir ainda mais os preços.

Esta semana, veremos os ganhos da maioria das grandes companhias aéreas, e dezenas de bancos regionais e comunitários, dois dos grupos foram os mais atingidos na segunda-feira. O que os CEOs dessas empresas têm a dizer dará aos comerciantes e investidores uma ideia melhor do que pode estar por vir para a contínua reabertura da economia dos EUA.

Esses bancos também podem ser uma oportunidade para os investidores.

Bancos, em particular, poderia estar maduro para compras de pechinchas. Muitos bancos regionais de qualidade estão agora negociando com índices P / L de um dígito. A menos que consigamos uma paralisação total da economia dos EUA, que lança os mercados imobiliários comerciais em uma turbulência ainda maior, os bancos parecem estar substancialmente subvalorizados a preços correntes. Qualquer venda adicional representaria uma oportunidade de compra.

Resistiríamos ao impulso de perseguir nomes de commodities, pois a maioria delas já teve uma corrida espetacular e está vendendo a partir de níveis de preços estendidos.

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