As próximas ações da FAANG:3 ações que podem se tornar milionárias

p Você provavelmente já ouviu falar de ações “FAANG”. A sigla inclui Facebook, Maçã, Amazonas, Netflix, e Google (negociando sob Alphabet).

p Todas as ações são líderes em tecnologias importantes, mas os investidores podem não compreender totalmente a importância desse grupo. Dê uma olhada na tabela abaixo, que resume as maiores empresas do mundo nas últimas duas décadas.

2001 2011 2021 General ElectricExxon MobilAppleCisco SystemsPetroChinaMicrosoftExxon MobilAppleAmazonPfizerICBCAlphabetMicrosoftPetrobrasFacebook

p Observe como isso é chocante? Em 2001 e 2011 houve três empresas de tecnologia que fizeram parte da lista das maiores empresas do mundo (Cisco, Microsoft, e Apple).

p Hoje, a cinco as maiores empresas são gigantes da tecnologia. Aqui está outra estatística surpreendente:o valor combinado das cinco maiores empresas em 2011 foi de pouco menos de US $ 1,6 trilhão.

p Hoje a Apple ($ 2,2 trilhões), Microsoft (US $ 2 trilhões), e Amazon (US $ 1,7 trilhão) valem cada uma mais do que isso por conta deles .

p Claramente, As ações da FAANG estão impulsionando o mercado a taxas sem precedentes. O sucesso do grupo traz dois pontos importantes:

1. Liderando importantes indústrias de tecnologia é extremamente valioso e pode levar a taxas de crescimento incríveis, mesmo quando as empresas atingem tamanhos históricos. Por exemplo, enquanto a Apple vale mais de US $ 2 trilhões hoje, aumentou as vendas em 54% no último trimestre.
2. Embora essas empresas tenham prosperado na última década, a tecnologia está mudando constantemente. Além deste grupo de empresas, a ascensão da IA ​​em breve poderia transformar a NVIDIA e a Taiwan Semiconductor em empresas de trilhões de dólares também.

p Abaixo, você encontrará três ações que podem seguir os passos das ações da FAANG e se tornar líderes em grandes indústrias na próxima década.

p Essas podem ser adições valiosas ao seu portfólio se você se tornar excessivamente concentrado nas ações da FAANG, que agora são as maiores empresas do mercado. Além disso, após esta lista de três ações que podem se tornar “o próximo FAANG, ”Discutiremos a maior ameaça que tem como alvo as ações da FAANG hoje:regulamentação.

p Embora a grande tecnologia possa ter sido uma grande vencedora de portfólios na última década, a influência dessas empresas está se tornando um principal dor de cabeça para Washington.

p Se você possui ações FAANG, você não vai querer ignorar o impacto da regulamentação, pois pode se tornar o enredo impactando os preços das ações dessas empresas na próxima década!

p Para cada ação “Next FAANG” abaixo, Vou listar como a maior ameaça aos estoques FAANG de hoje - o aumento da regulamentação - pode realmente impulsionar seus negócios.

p Isso significa que, ao adicionar essas ações ao seu portfólio, você poderia potencialmente aumentar sua vantagem e veja o benefício do maior risco enfrentado pela maioria dos portfólios de investidores em tecnologia hoje!

Próxima ação FAANG # 1:MercadoLibre

• MercadoLibre (NASDAQ:MELI)
• Preço:$ 1679,4 (a partir de 29 de setembro de fechamento, 2021)
• Capitalização de mercado:$ 82,67 bilhões

p Indústria: Comércio eletrônico na América Latina

p Ações do provedor de comércio eletrônico MercadoLibre estão em chamas, saltando 1, 000% nos últimos cinco anos.

p Embora o MercadoLibre opere na América Latina, e quaisquer novas leis dos EUA podem não impactar a concorrência em seus mercados domésticos, O MercadoLibre certamente se beneficiaria com a redução dos planos da Amazon de dominação mundial para apaziguar os reguladores.

p Cada vez mais, a tese de investimento em torno do MercadoLibre não está em seu negócio de comércio eletrônico, mas sim em seu serviço de transferência de dinheiro do MercadoPago.

p Inicialmente, a solução de pagamentos digitais foi concebida para promover transações de comércio eletrônico em sua plataforma, mas se expandiu para um sistema de pagamento fora da plataforma e ainda inclui serviços bancários estendidos, como gerenciamento de ativos e sua linha de crédito MercadoCredito.

p A Amazon continua a expandir sua presença na América Latina e na América do Sul, com foco no Brasil e no México. Contudo, O MercadoLibre ainda mantém a liderança na região por conta do MercadoPago e diversos serviços bancários, que tem o efeito de bloquear os usuários em seu ecossistema.

p No primeiro trimestre, o volume total de pagamentos e serviços fora da plataforma aumentaram 129% e 136% (moeda constante), respectivamente, enquanto o volume bruto de mercadorias para vendas online aumentou 114%.

p A Amazon provavelmente precisará da aprovação dos reguladores americanos para fornecer uma solução bancária abrangente para competir com o MercadoPago. O setor bancário tem sido uma indústria difícil para a Big Tech interromper, com histórias de terror como a tentativa do Facebook de criar sua própria moeda, apelidada de Libra.

p Os reguladores se opuseram ao conceito inicial e os primeiros parceiros, como Visa e Mastercard, rapidamente saíram da parceria antes que o Facebook decidisse renomear a ideia tóxica (agora Diem) e reduzir seus planos.

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Próxima ação FAANG # 2:Okta

• Okta (NASDAQ:OKTA)
• Preço:$ 237,34 (a partir do fechamento em 29 de setembro, 2021)
• Capitalização de mercado:$ 36,087 bilhões

p Indústria: Software de segurança baseado em nuvem

p Embora a grande tecnologia possa estar recebendo mais escrutínio em Washington, um setor enfrenta pouca ameaça de regulamentação:a segurança cibernética.

p Simplificando, melhor segurança em empresas em toda a América é do interesse do Tio Sam, com setores vitais como energia e serviços públicos tendo sido alvo de ataques cibernéticos de alto perfil nos últimos meses.

p As ações da Okta ganharam 1, 300% desde seu IPO de $ 17 2017 por conta de suas soluções inovadoras no mercado de gerenciamento de identidade e acesso (IAM).

p Simplificando, O principal negócio da Okta é fornecer às empresas as ferramentas de que precisam para identidade, garantindo que sua força de trabalho tenha acesso adequado aos aplicativos de negócios de que precisam para realizar seus trabalhos, ao mesmo tempo em que evita que atores mal-intencionados violem os protocolos de segurança.

p Sem surpresa, Big Tech fornece serviços concorrentes. A Microsoft e a Alphabet têm aplicativos de autenticação de dois fatores (2FA):Microsoft Authenticator e Google Authenticator.

p Contudo, Okta tem sido capaz de superar ambos neste espaço devido à sua abordagem abrangente baseada em soluções para IAM.

p As ações da Okta caíram ligeiramente este ano, baixo desempenho nos mercados mais amplos devido à crença de que a empresa é uma ação que fica em casa e a demanda por serviços diminuirá à medida que os Estados Unidos retornarem ao escritório.

p Embora a demanda tenha aumentado durante a pandemia, a empresa está bem situada para crescimento futuro.

p Por uma coisa, é provável que muitos empregadores continuem a oferecer pelo menos uma abordagem híbrida, já que os funcionários estão exigindo cada vez mais flexibilidade.

p Como referenciado anteriormente, o gerenciamento de identidade e acesso continuará a ser a prioridade das empresas à medida que os ataques cibernéticos de alto perfil, como o Colonial Pipeline e os ataques de ransomware da JBS, continuam.

p A seguir está a oportunidade nascente para a Okta em seus negócios de gerenciamento de acesso e identidade de cliente (CIAM). É importante garantir que os clientes tenham uma experiência de autenticação segura, mas contínua para aumentar o engajamento, o que levará a compras repetidas.

p A Okta agarrou-se de cabeça nesta oportunidade ao adquirir o especialista em CIAM Auth0 em uma transação com todas as ações. O mercado total endereçável (TAM) para a Okta antes da aquisição era de aproximadamente US $ 50 bilhões, mas a compra do Auth0 dá à Okta uma vantagem inicial para lidar com um TAM muito maior de US $ 80 bilhões.

p Para investidores de longo prazo que entendem que a segurança cibernética será uma parte importante do futuro, Okta parece uma grande aposta, independentemente de a Big Tech ser regulamentada ou não.

Próxima ação FAANG # 3:The Trade Desk

• The Trade Desk (NASDAQ:TTD)
• Preço:$ 70,3 (a partir do fechamento em 29 de setembro, 2021)
• Capitalização de mercado:$ 32,459 bilhões

p Indústria: Tecnologia de publicidade crescendo rapidamente com o crescimento do streaming

p As ações da empresa compradora de tecnologia de publicidade digital The Trade Desk despencaram sobre os lucros do primeiro trimestre, mas agora estão começando a se recuperar. Ainda, as ações estão quase 16% mais baixas do que em fevereiro e isso é uma oportunidade para investidores de longo prazo.

p O mercado de publicidade digital dos EUA se tornou um triopólio com o Facebook, Google, e cada vez mais, Amazon sendo os jogadores dominantes. De acordo com dados da empresa de pesquisa eMarketer, os três gigantes comandam 25,2%, 28,9%, e 10% desse mercado de quase US $ 140 bilhões.

p Isso significa que dois terços das receitas vão para esses três anunciantes que lidam com todas as facetas do processo de publicidade, o que significa que os dados não são compartilhados com o anunciante.

p Essa abordagem de caixa preta tem o potencial de levar a gastos ineficazes e tem recebido resistência de anunciantes mais novos. No caso de Washington começar a olhar para o domínio do mercado para Big Tech, esta é uma área que parece particularmente sensível para regulamentação.

p Mas mesmo se Washington não pesar, um terço de um mercado de US $ 140 bilhões ainda é significativo. Também, este é um mercado-chave em crescimento, já que o digital rouba os gastos de marketing da televisão e da mídia impressa.

p Ao mesmo tempo, O marketing está passando por uma longa mudança da negociação pessoal para a publicidade programática. Como o maior programática digital independente anunciante, O Trade Desk está bem situado para crescimento.

p O Trade Desk certamente entende o imenso poder de mercado da Big Tech e foi ferido por seu domínio de mercado.

p Ano passado, suas ações subiram 208% com a crença de que sua solução de rastreamento de e-mail opcional Unified ID 2.0 (UID 2.0) substituiria os cookies de terceiros depois que a Alphabet e a Apple concordaram em eliminar o método de rastreamento.

p As ações despencaram em meio a relatos de que a Alphabet e a Apple estão tomando medidas para impedir que o identificador baseado em e-mail do UID 2.0 capture dados.

p Embora ambos citem a privacidade para explicar essa decisão, os cínicos apontaram que a mudança teve o benefício adicional de impulsionar seus serviços em relação a outros anunciantes digitais.

p A Apple começou recentemente a aumentar seus esforços de publicidade e todo o modelo de negócios do Google é baseado em rastreamento e coleta de dados, então, as preocupações com a privacidade parecem ser egoístas.

p Apesar de estar abaixo dos máximos de todos os tempos, As ações do Trade Desk se recuperaram, pois os temores do UID 2.0 não são tão ruins quanto se pensava inicialmente e não se aplicam às verticais de publicidade de alto crescimento, como a TV conectada, que liderou o crescimento do The Trade Desk no último trimestre.

p O Trade Desk também está se movendo para novas áreas, como seu recente acordo com o Walmart para fornecer uma plataforma de demanda. Independentemente de o aumento da regulamentação de tecnologia atingir ou não os principais estoques da FAANG, A Trade Desk parece destinada ao crescimento.

p As estimativas colocam as vendas da empresa em 2025 ao norte de US $ 3 bilhões (de US $ 836 milhões em 2020), e com a publicidade digital crescendo continuamente, é fácil ver como a empresa poderia alcançar mais de US $ 10 bilhões em vendas antes do final da década.

Ameaças regulatórias aos estoques FAANG

p A Big Tech atualmente parece invencível e por um bom motivo:a Apple domina a categoria de smartphones e sistemas operacionais móveis de uma perspectiva de lucro, e o Android da Alphabet fica com o restante em um duopólio do ecossistema.

p Na publicidade digital, A Alphabet e o Facebook reivindicam quase metade da receita total, com o outro player em grande escala sendo a Amazon.

p A Microsoft comanda tanto uma liderança de sistema operacional em computadores (enfrentando apenas a concorrência da Apple) e uma forte posição em computação em nuvem de rápido crescimento, com o único outro participante sério sendo a líder de mercado, a Amazon.

p Você provavelmente já deve ter notado muitas sobreposições; isso não é por acaso. Vamos encarar, você não cresce para uma capitalização de mercado de um trilhão de dólares sem dominar várias categorias.

p Para consumidores, pode parecer uniforme, mas há várias empresas de tecnologia agrupadas na experiência.

p E aí está o risco regulatório:depois de décadas de ambas as partes aplicando uma regulamentação leve para a indústria de tecnologia, Washington está prestando atenção nesses pacotes de serviços e não gosta do que veem.

p O risco legal e regulatório está aumentando significativamente.

p Este mês, um grupo bipartidário de legislaturas estreou seis ( sim, seis! ) projetos de lei para limitar o poder da Big Tech e nomeou a famosa crítica da Big Tech, Lina Khan - ou como Jornal de Wall Street MarketWatch a chamou de, “O maior pesadelo da Big Tech” - para o cargo principal na Federal Trade Commission.

p Até aqui, regulamentação está se concentrando em duas questões. O primeiro é o foco em atos anticompetitivos em suas comunidades e mercados digitais (também conhecidas como plataformas).

p Um projeto de lei recente intitulado American Choice and Innovation Online Act estabelece regras que dificultarão para a Apple e o Google fixar preços para serviços de terceiros em seus ecossistemas de smartphones.

p O ato impediria empresas como a Amazon de impulsionar suas marcas internas (Goodthreads, Amazon Essentials, 365) sobre os concorrentes em seus mercados de comércio eletrônico.

p Outro projeto de lei tornaria ilegal para a Alphabet possuir o YouTube, pois isso poderia prejudicar os resultados de pesquisa de outros serviços de streaming de vídeo.

p A segunda questão que os legisladores querem conter é o uso de aquisições da Big Tech para eliminar concorrentes e construir poder de monopólio coletivo.

p Um abril Washington Post artigo revelou o quão prevalente esta prática é entre as grandes empresas de tecnologia, observando cada um dos “4 grandes” (Facebook, Alfabeto, Amazonas, e a Apple) adquiriram cada uma mais de 100 empresas ao longo de sua história, com o Google assumindo a liderança com 268 aquisições.

p Os investidores estão reticentes com razão quanto a mais regulamentação e se você tem dinheiro no mercado de ações, você provavelmente já teve contato com a Big Tech. Na verdade, as cinco maiores empresas compreendem mais de 20% de todo o S&P 500, um índice ponderado pela capitalização de mercado.

p Contudo, tenha em mente que, embora a regulamentação possa ser negativa para as ações FAANG no futuro, também pode ser positivo para ações menores.

p Como mencionado anteriormente, o aumento da regulamentação poderia ajudar muitas empresas a uma fração do tamanho das ações da FAANG. Além disso, limitar a capacidade das ações da FAANG de comprar tantas empresas menores pode ser uma bênção para os investidores que procuram por pequenas ações em mercados em grande crescimento.

p Como um exemplo, pense apenas nos lucros que provavelmente nunca teriam sido realizados se a Blockbuster tivesse comprado o Netflix em sua infância e em vez de ir "all in" no streaming, matou o projeto por razões anti-competitivas!

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Jamal Carnette, CFA possui ações do MercadoLibre, Okta, e The Trade Desk. The Motley Fool possui ações e recomenda MercadoLibre, Okta, e The Trade Desk. Millennial Money faz parte da rede The Motley Fool. A Millennial Money tem uma política de divulgação.