Duplique sua chance de lucrar com esta negociação de duas semanas

Os mercados estão piscando sinais de outra correção de fevereiro.

Depois de estabelecer um recorde histórico em 2 de setembro, 2020, o S&P 500 despencou 3% em um pico de volume massivo no dia seguinte.

Essa queda continuou pelos próximos dois dias, derrubando o S&P 500 em 5,4% em três dias de vendas de alto volume.

As carteiras de ações podem esperar outra queda de 35%, e condições econômicas inspiradas no COVID, como o medo de um ressurgimento e uma data de vacina adiada, certamente apoiá-lo.

Mas enquanto a maioria dos investidores roem as unhas de preocupação, Não estou antecipando nada além de lucros.

Se os mercados ficarem vermelhos, coletar lucros de alta probabilidade será o nome do jogo - e hoje, Vou te mostrar exatamente como fazer isso ...

Lucro no mercado em baixa iminente usando spreads de crédito

A pergunta que tenho certeza que está em sua mente é:"O que está indicando uma correção do mercado?"

É uma boa pergunta, e eu sou mais um cara do tipo "show não diga", então vamos dar uma olhada no SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY ) .

SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY)

Suporte simples, nível de resistência, e a análise de volume é o que procuramos para a resposta.

1. O volume na recente corrida de dois dias diminuiu. Dito de outra forma, a convicção institucional declinou na corrida, sugerindo que esta corrida não tem pernas e irá falhar.

2. Há uma forte resistência em $ 342, com quatro rebatidas deste nível nos últimos seis pregões.

3. Este nível de $ 342 parece destinado a se manter. Se não, provavelmente haverá mais vantagens.

4. Existe um forte suporte no nível de $ 300. Um fechamento abaixo deste nível no volume acima da média sinalizará mais lado negativo.

Agora, com qualquer grande evento de notícias ou decisão governamental, isso pode mudar. Mas, dada a quantidade de vendas institucionais nas últimas semanas, a direção mais provável é para baixo - talvez caminho baixa.

E eu tenho um sinal simples para procurar que prova este novo movimento para o lado negativo ...

Se o SPY fechar <$ 330 no volume acima da média, este será o gatilho que enviará o mercado para baixo.

E esse gatilho é a chave para esses spreads de crédito.

Se essa mudança acontecer, coletar lucros será como atirar em um barril.

Com este sinal instalado, a probabilidade de o SPY fechar novamente acima de $ 330 no curto prazo será muito baixa.

O que precisamos é de uma negociação que lucrará enquanto o SPY permanecer abaixo do nível de $ 330.

Em outras palavras, precisamos de um comércio que lucre se o SPY continuar a afundar, vai para o lado, ou mesmo sobe um pouco.

Parece bom demais para ser verdade?

Sim, mas isso é possível usando as opções corretas de jogo.

Começar, existem dois lados em qualquer negociação de opções:um comprador e um vendedor. Você pode pensar nisso como um lado comprado (comprador) e um lado vendido (vendedor).

Por exemplo, do outro lado de uma longa chamada de XYZ $ 50, deve haver uma chamada curta de XYZ $ 50.

A opção de compra ganha dinheiro quando a ação sobe.

O outro lado da negociação - a opção de compra a descoberto - ganha dinheiro quando a ação faz não subir. Em outras palavras, a chamada curta ganha dinheiro se o estoque cair ou vai para o lado.

Se você assumir que uma ação tem uma probabilidade igual de subir, baixa, ou lateralmente, a chamada longa tem 33,3% de chance de ganhar dinheiro. Isso significa que a chamada curta tem uma chance de 66,7% de lucro.

O simples ato de vender uma opção a descoberto, na verdade, dobra sua probabilidade de lucro.

Nós vamos, toda negociação tem "compensações, "e as chamadas a descoberto não são exceção. Mas, desde que você conheça as melhores estratégias de negociação para usar, esses riscos não devem ser motivo de preocupação.

Aqui estão alguns deles:

1. Lucro limitado (inferior)

O máximo que você pode ganhar em uma chamada curta é a quantia que recebe com a venda. Se você vende uma chamada XYZ $ 50 por $ 1, o máximo que você pode ganhar é $ 1. Idealmente, a chamada curta irá expirar sem valor. Você pode até optar por comprá-lo de volta por US $ 0,20, rendendo $ 0,80.

2. Risco ilimitado

Chamadas longas dão a você o direito de comprar ações. O outro lado, chamadas curtas, dar-lhe a obrigação de vender uma ação. Isso é bom se XYZ estiver em $ 50 ou menos. Contudo, se XYZ fizer uma corrida de alta e estiver sendo negociado a $ 70, você será obrigado a vender uma ação de $ 70 por $ 50 e perder $ 20. Não há limite para a altura em que uma ação pode chegar, tão, chamadas curtas têm risco ilimitado. Eles são chamados de "chamadas nuas" por esse motivo.

Agora, esses lucros limitados ainda são grandes lucros! E quando você tem uma chance impressionante de 67% de lucro, a diferença vale a pena.

O risco ilimitado pode parecer intimidante, mas contanto que você proteja seu comércio, então você não tem nada com que se preocupar.

E você pode fazer isso adquirindo o direito de cobrir suas obrigações.

Aqui está o que estou falando:

Vender uma opção de compra XYZ $ 50 dá a você a obrigação de vender XYZ a $ 50.

Para cobrir o risco de aumento das ações, você poderia comprar uma chamada XYZ $ 55, dando a si mesmo o direito de comprar XYZ por $ 55, limitando seu risco.

O spread agora tem risco limitado. No exemplo acima, se o estoque fosse para $ 70, você estaria coberto pela longa chamada de $ 55. Se você foi forçado a vender XYZ por $ 50, você poderia exercer seu direito de comprá-lo de volta por US $ 55, limitando seu risco a $ 5.

Bem-vindo ao mundo dos spreads de crédito - maior probabilidade, negociação de risco limitado.

Aqui estão algumas regras básicas para você começar Spreads de chamada curta (também conhecido como:Bear Call Credit Spreads):

1. Vender chamadas ATM / OTM
2. Compre Call High Strike
3. 1-10 pontos entre golpes
4. Use opções de 14 a 30 dias

Lembrar, os spreads de chamadas curtas são uma estratégia de baixa. Certifique-se de vendê-los a um preço igual ou superior ao que você acha que o estoque estará abaixo em duas a quatro semanas.

Eu determino essa "linha na areia" com a seguinte fórmula:

Estoque Fechar