A peça de um lucro que vejo no escândalo de Nikola

Andrew Keene p Futuro fabricante de caminhões elétricos Nikola Corp. (NASDAQ:NKLA) é uma das maiores ações da mania de investimento móvel dos últimos seis meses. Seu objetivo declarado é "transformar e interromper a indústria de transporte globalmente."

p Da última vez que verifiquei, o setor de transporte global valia cerca de US $ 6,5 trilhões, então não há como negar que Nikola está mirando alto. Como já disse muitas vezes aqui, a indústria de veículos elétricos é o futuro. Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) abriu o caminho e provou isso. (Entendeu? Nikola? Tesla?)

p É que Nikola ainda não construiu nada.

p Com uma capitalização de mercado de $ 30 bilhões, é o maior fabricante de caminhões do mundo que não construiu ou vendeu um único caminhão. As ideias e conceitos de Nikola são fantásticos, mas não há como contornar o fato de que são apenas ideias e conceitos.

p Isso não impediu que os investidores de varejo a comprassem. As ações da NKLA estiveram em um selvagem passeio desde o início da pandemia. Em um ponto no início de junho, o estoque atingiu o nível de $ 80, e ainda vende por mais de três vezes o que vendia em seu IPO.

p Mas agora a empresa está sendo atacada por um vendedor a descoberto muito agressivo. Esses ataques já abalaram as ações em até 36%; não há como dizer quanto o vendedor a descoberto pode ter ganho no processo.

p É mais importante do que nunca para os investidores regulares saberem o que está acontecendo aqui, porque lá é uma jogada lucrativa a ser feita ...

Esta é uma tática da velha escola que vimos antes

p A Hindenburg Investment Research divulgou um relatório na semana passada que, essencialmente, acusou Nikola de ser uma "fraude intrincada".

p Em suas próprias palavras, Hindenburg é especializada no que chama de "pesquisa forense" e "venda a descoberto de ativistas". Ele vasculha os confins da Terra em busca de "informações difíceis de encontrar" de "fontes atípicas, "procurar" situações em que as empresas possam ter qualquer combinação de (i) irregularidades contábeis, (ii) agentes mal-intencionados na gestão ou funções-chave de provedor de serviços, (iii) transações não divulgadas com partes relacionadas, (iv) ou práticas de relatórios financeiros ou comerciais ilegais / antiéticos. "

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p Você pode ver por que os vendedores a descoberto, quem pode ganhar dinheiro quando os estoques despencam, seria muito, muito interessado neste tipo de informação.

p Essa é uma tática tão antiga quanto o próprio mercado; lançar um relatório contundente com uma tempestade de acusações - certas ou erradas - e entrar "do outro lado, "em posição de lucrar.

p Em uma nota de pesquisa intitulada - Não estou brincando - " Nikola - Como transformar um oceano de mentiras em uma parceria com o maior OEM automotivo da América, " Hindenburg fez algumas afirmações que levantaram as sobrancelhas:

• Este General Motors Co. (NYSE:GM) fez um acordo com Nikola por desespero.
• Que não há Nikola Tre em pré-produção.
• Esse Nikola não tem um protótipo funcional para o Nikola One, Dois, ou Tre.

p Havia 22 tópicos com alegações apenas no comunicado de imprensa. O relatório de Hindenburg tinha 67 páginas.

p Como você pode imaginar, quando esta bomba explodiu, Nikola compartilha, que esteve acima de US $ 50 no comércio intradiário na última terça-feira, caiu como uma pedra a ponto de estarem sendo negociados perto de US $ 32 na sexta-feira.

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p Novamente, não há como dizer quanto dinheiro um vendedor a descoberto da NKLA pode ter ganho. Os vendedores a descoberto não são realmente obrigados a divulgar essas posições.

p A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos indicaram que entrariam em contato, também.

p Então, o fundador de Nikola, Trevor Milton, divulgou um comunicado de seis páginas rejeitando as alegações de Hindenburg. A empresa também disse que "informou a Securities and Exchange Commission sobre suas preocupações com o relatório". Nikola também adquiriu um escritório de advocacia em relação a uma possível ação legal e contratou os serviços da empresa de relações públicas Joele Frank.

p Hindenburg então revidar, com uma resposta a uma resposta, intitulado "A resposta de Nikola tem buracos grandes o suficiente para fazer um caminhão rolar." Hindenburg observou que Nikola respondeu apenas a um punhado de suas preocupações.

p Ainda estamos esperando para ver se Nikola responderá à sua resposta. Embora eu não possa deixar de notar que há uma afirmação em particular de que Nikola não poderia refutar...

p Em 2016, Nikola lançou um vídeo promocional anunciando o futuro da empresa. Ele mostrava o tão aguardado caminhão Nikola One dirigindo rapidamente ao longo de uma rodovia de duas pistas - em pleno funcionamento. Mas Hindenburg chamou o blefe da empresa - alegando que o Nikola One não estava nem perto de ser funcional.

p E não foi só isso. Hindenburg também afirmou que Nikola rebocou o caminhão até o topo de uma pequena colina e o deixou rolar para baixo. A empresa teria inclinado a câmera para fazer parecer que o caminhão estava se movendo sozinho.

p O longo comunicado de imprensa de Nikola refutou muitas afirmações, mas quando se tratava do Nikola One, a empresa admitiu que o caminhão não estava realmente funcionando. E parece que os investidores não aceitaram as notícias; as ações despencaram (novamente) assim que a notícia foi divulgada.

p Como eu disse, vimos essa tática antes de incluir, Interessantemente suficiente, com "vovô" Tesla. A Tesla se defendeu do último ataque do urso e desde então se tornou uma das montadoras mais valiosas do mundo e o rei reinante dos veículos elétricos.

p Alguns investidores provavelmente esperam que Nikola faça o mesmo, e encontrar o resgate - com seu estoque voltando para US $ 80 no processo.

p Mim? Eu não tenho tanta certeza...

Esta é a maneira inteligente de lidar com os problemas de Nikola

p Não consigo falar, De uma forma ou de outra, às reivindicações e alegações na nota de Hindenburg - que é entre Nikola, seus investidores, o governo, e Hindenburg. Ainda, Eu acho que desta vez, os vendedores a descoberto podem sair com uma vitória.

p É por isso que estou fazendo esta sugestão.

p Acho que a General Motors, Parceiro recente de Nikola, é o caminho a percorrer aqui. Não acredito que muitos investidores e comerciantes tenham percebido isso ainda.

p De onde estou, é muito provável que a GM acabe com um olho roxo de tudo isso. Apesar de sua tentativa de devida diligência, Acho que a GM terá algumas consequências chegando, e problemas no horizonte de curto prazo.

p Eu venderia GM em qualquer rali, com certeza, e compre spreads bear put sobre ações da GM.

p Como discutimos antes, você faz isso comprando uma opção de venda GM e vendendo outra opção de venda GM com a mesma data de vencimento, mas em um golpe mais baixo. Seu lucro máximo possível é igual à distância entre os dois strikes menos os custos.

p Você fecha a posição quando atinge sua meta de lucro ou o potencial máximo de lucro, o que vier primeiro, vendendo o que você comprou e comprando o que vendeu.

Você poderia tornar seu portfólio "à prova de recessão" com este sistema

p Enquanto a maioria dos investidores viu seu dinheiro suado evaporar durante a recessão de 2008, Eu colecionei milhares por semana desenvolvendo o indicador final.

p Usei-o para identificar os movimentos que todos os grandes jogadores estavam fazendo silenciosamente ... informando-me semanas antes que outros percebessem.

p Hoje, Estou derramando o feijão para que você também possa transformar qualquer condição de mercado em lucro!

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