O “Rally do Papai Noel” de 2020 pode deixar 150% de lucros em sua conta

Tom Gentile

Sim, há um Papai Noel ... um Rally do Papai Noel, isso é. E há 74 anos de história de mercado que o prova. Em quase todo dezembro desde 1945, o S&P 500 subiu quase 1,5% - avançando em preço 73% do tempo.

Assim como o próprio Natal, Estou ansioso para o padrão do Rally do Papai Noel todos os anos, E esse ano não é uma exceção.

O fenômeno do mercado ocorre desde o primeiro dia de negociação após o Natal - 28 de dezembro 2020 - e vai até o segundo dia de negociação do Ano Novo - 5 de janeiro, 2021.

Vez após vez, lucramos com isso, e este ano, Eu tenho uma configuração que pode potencialmente retornar 150% até 8 de janeiro.

Veja como ...

O Rally do Papai Noel é um pedaço de árvore-topper

O Rally do Papai Noel ocorreu 65% das vezes nos últimos 74 anos, com um retorno médio de 1,3%.

Agora, reconhecidamente, 1,3% não parece muito impressionante, principalmente se você for um trader novato. Mas isso é um média para todos os estoques. Na prática, ganhos massivos podem ser obtidos em ações e setores individuais. E com a incrível alavancagem de opções, é possível transformar um movimento de 1,3% em ganhos de três dígitos.

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Digamos que você fosse comprar o SPDR S&P 500 ETF (NYSEArca:SPY) em 28 de dezembro deste ano e vendê-lo em 5 de janeiro, 2021 - você teria uma probabilidade histórica de 65% de fazer 1,3%.

Acho que todos podemos concordar que não há nada que escrever.

Agora, mesmo com o aumento do retorno sobre o investimento (ROI) dos contratos de opções, você pode estimar o retorno multiplicando o ROI histórico por 10 - o que significa que você receberá um retorno de 13%.

Nada mal, mas nós podemos fazer melhor.

Porque sabemos que o S&P 500 tende a subir durante este período, isso significa que podemos pegar as principais ações deste índice para encontrar uma margem. E podemos ampliar essa vantagem escolhendo ações que historicamente sobem durante esse período.

Nos últimos 10 anos, as cinco ações a seguir superaram consistentemente o mercado geral durante o Rally do Papai Noel:

Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX)

Chipotle Mexican Grill Inc. (NYSE:CMG)

Intuitive Surgical Inc. (NASDAQ:ISRG)

Lockheed Martin Corp. (NYSE:LMT)

Vertex Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:VRTX)

Agora, cada uma dessas ações tem um preço bastante elevado. Todos estão negociando entre US $ 230 e US $ 1, 320, portanto, comprá-los seria muito caro para se ajustar às nossas regras de negociação.

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Visto que estaremos nessas negociações por um pouco mais de uma semana, não há necessidade de dançar com o estoque. As opções de compra são dramaticamente mais baratas e geralmente aumentam os retornos das ações em 10.

Por exemplo, vamos dar uma olhada no Chipotle. Ao longo do Rally do Papai Noel 2019, CMG ganhou 4,4%, enquanto o S&P 500 mais amplo atingiu apenas 0,7%.

Com base em dados históricos como este, Chipotle é um candidato ideal para jogar o 2020 Santa Claus Rally.

Enquanto digito isso, um CMG de duas semanas $ 1, A opção de compra de 295 está sendo negociada a US $ 34 por ação controlada. Por um contrato, isso é $ 3, 400. Então, em vez de investir $ 129, 500 para comprar 100 ações da CMG a $ 1, 295, você só precisa gastar $ 3, 400 para a opção de compra.

Claro, isso é dramaticamente menor, mas fica ainda melhor - podemos reduzir o custo ainda mais drasticamente usando spreads. Tudo o que você precisa fazer é vender uma opção de compra com preço mais alto, além da opção de compra que você comprou.

Vendendo um CMG de duas semanas $ 1, 305 chamada trará $ 30 - ou $ 3, 000 por um contrato - reduzindo nosso preço por contrato para meros $ 400.

Agora você está falando barato! E nosso lucro máximo para o spread é de $ 6, ou $ 600 por contrato - isso é 150% do preço de entrada!

Então, olhe para isso - se o CMG estiver acima de US $ 1, 305 em duas semanas, você terá um retorno de 150% - com o ano novo com pouco mais de uma semana.

Agora vou deixar uma coisinha especial na sua meia. Venha 28 de dezembro, tudo que você tem a fazer, sobre algum ou todos das ações que listei acima, é isto:

Compre um dia 8 de janeiro, 2021 opção de compra out-of-the-money (OTM) (um exercício ou dois acima do preço das ações).

Venda um 8 de janeiro, 2021 opção de compra 10 pontos acima do strike comprado.

Feche o spread da chamada no fechamento do mercado em 5 de janeiro, 2021.

Como sempre, você deseja gerenciar seu portfólio e acompanhar suas negociações. Existem eventos que podem derrubar o mercado durante o que geralmente é um momento de alta, portanto, tenha cuidado. Use stop loss nas posições depois de perderem 50%.

Eu certamente espero que essas peças do Rally do Papai Noel iluminem suas férias; eles sempre trazem um sorriso ao meu rosto.

Mas a verdade é que o Santa Claus Rally não é o único movimento regular do mercado. Na verdade, a estratégia que posso compartilhar com você pode potencialmente ver você dobrar até 25 de dezembro.

Eu chamo isso de "Ciclo de Lucro de Quatro Dias, "e é preciso ver para acreditar. As pessoas podem negociar esse ciclo por uma chance de lucros enormes em 100 horas ou menos. Dê uma olhada...