Pergunte ao trader:Como você realiza negociações de swing com mais de uma meta de preço?

p O objetivo de um swing trade é tipicamente capturar retornos dentro de alguns dias. Os traders de swing geralmente sabem seus pontos de entrada e saída com antecedência. Eles decidiram onde uma negociação deve começar, que direção pode tomar, e como isso pode terminar (seja um ganho ou uma perda).

p Mas isso descreve apenas uma negociação - um único preço-alvo com um nível de stop correspondente. E se você identificou duas metas de preço em potencial - uma que pode levar alguns dias, e outro que pode levar uma semana ou mais para chegar? Se sua negociação não estiver configurada para alvos múltiplos, você pode perder a oportunidade de perseguir esse segundo alvo.

p Vejamos como configurar uma combinação de negócios com o objetivo de atingir mais de um preço-alvo. (Você também pode ouvir nosso recente webcast sobre como entrar em uma negociação oscilante com dois preços-alvo.)

Quando um alvo não é suficiente

p Imagine que a ação XYZ está se recuperando de um declínio recente. Sua recuperação é caracterizada por uma tendência de alta de curto prazo, o suficiente para sinalizar um potencial swing trade com uma tendência “longa” (veja a figura 1).

FIGURA 1:CANALIZAÇÃO DE NEGOCIAÇÕES. De Gráficos aba, insira um símbolo de ação para abrir um gráfico. Selecione Desenhos > Ferramentas de desenho , em seguida, selecione a ferramenta de canal ou linha de tendência para desenhar as linhas do canal. Fonte do gráfico:a plataforma thinkorswim® da TD Ameritrade. Apenas para fins ilustrativos. O desempenho passado não garante resultados futuros. p Primeiro, vamos traçar um canal de tendência para ajudar a contextualizar a ação do preço. Usaremos as linhas de fundo do canal para indicar suporte futuro em potencial e a linha de topo do canal para resistência em potencial . (Observe que a trajetória do canal é ascendente, "Prever" um caminho de tendência potencial.) Se o preço permanecer dentro do canal - e esta é apenas uma possibilidade de antecipar, não um resultado a ser previsto - então você poderia usar a resistência do canal superior como um preço-alvo potencial.

p Mas isso é apenas 1 tese. Existem outras metas de preços potenciais.

p Por exemplo, vemos resistência de curto prazo, e, portanto, um alvo de preço potencial, perto de $ 16,70. Pode demorar alguns dias para XYZ atingir este nível, assumindo que a ação se move a nosso favor. Também há resistência de longo prazo em torno do nível de $ 19. Pode levar uma semana ou mais para o preço atingir essa meta se o comércio continuar a se mover na direção desejada.

Configurando Condições de Comércio

p Vamos imaginar que decidimos o seguinte:

• Planeje operar a $ 12,65 com base no potencial rompimento da vela que fez a baixa mais recente.
• Faça uma parada em $ 10,78, alguns centavos abaixo do swing low.
• A primeira meta será de $ 16,70 (o primeiro nível de resistência), onde planejamos descarregar metade de toda a posição.
• O segundo e último preço-alvo é de $ 19. Este é o nível de resistência mais alto; parece estar convergindo com a linha superior do canal, que pode servir como outra linha de resistência.

p Como você pode ver, conceituar esse swing trade não é muito complicado. Mas como você pode executá-lo?

Entrando em um Comércio Combinado

p Antes de criar negociações de combinação, você deve estar familiarizado com os pedidos de estoque básicos, bem como com os tipos avançados de pedidos de estoque.

p O primeiro passo é decidir quantas ações formarão sua posição “totalmente carregada”. Lembrar, você está dividindo sua posição em duas negociações, portanto, certifique-se de escolher um valor que pode ser dividido na proporção adequada à sua abordagem (e tolerância ao risco).

p Para nossos propósitos, decidiremos sobre um total de 200 ações, dividindo a posição em duas partes iguais - 100 compartilhamentos para o primeiro destino e 100 para o segundo.

p Em thinkorswim, selecione os Troca aba, insira o símbolo de ação, e, em seguida, selecione o preço de venda para inserir uma ordem de compra. Do menu, selecionar Comprar personalizado > com suporte OCO . Isso traz o Ferramentas de entrada de pedidos janela.

p o Pedido Avançado O menu no canto inferior esquerdo é definido para um pedido por padrão: 1º trgs OCO .

p Porque temos dois pedidos, precisaremos acessar o menu para selecionar 1º trgs 2 OCO (veja a figura 2).

FIGURA 2:ORDEM DE COMBINAÇÃO, PARTE UM. A primeira negociação é composta por três ordens:uma compra e duas vendas. Observe que o pedido de compra é um pedido do dia, enquanto as ordens de venda são válidas até o cancelamento (GTC). Fonte do gráfico:a plataforma thinkorswim da TD Ameritrade. Apenas para fins ilustrativos. O desempenho passado não garante resultados futuros. p Agora estamos prontos para fazer uma combinação de negociação - duas negociações consistindo em cinco ordens. Por que cinco pedidos?

p Pedido 1: Compre 200 ações da XYZ a $ 12,65 usando uma ordem stop.

p Pedido 2: 100 ações terão uma ordem de limite de venda de $ 16,70, se atingir o primeiro alvo.

p Pedido 3: As mesmas 100 ações terão um stop em $ 10,78 se a negociação falhar.

p Pedido 4: As 100 ações restantes terão um limite de venda de $ 19 para o segundo alvo.

p Pedido 5: Essas mesmas 100 ações terão um stop em $ 10,78 se a negociação falhar.

p Nota:Usando o colchete "um cancela o outro" (OCO), se um limite de venda (no preço-alvo) for acionado, isso cancelará o pedido de parada correspondente, e vice versa. O ponto principal do OCO é evitar manter uma ordem ativa que o levará de volta ao mercado assim que a negociação for concluída.

p A primeira negociação (ordens de 1 a 3) para nosso primeiro destino deve ser semelhante à figura 2:

• Observe que o pedido de compra é um pedido de "dia", o que significa que será cancelado se não for preenchido até o final do dia.
• Observe também, e isso é importante, que ambos os pedidos com limite de venda são GTC (válidos até serem cancelados), permitindo que eles fiquem ativos por quantos dias forem necessários para concluir a negociação, uma vez que a compra tenha sido acionada.

p Para entrar na segunda negociação (ordens 4 e 5), selecione cada pedido de venda (um de cada vez) e escolha Criar pedido duplicado . Agora você tem duas linhas de pedido de venda adicionais abaixo da primeira que acabamos de criar.

p Agora iremos definir uma ordem de venda limite em nossa segunda meta de $ 19 e uma ordem de venda stop em $ 10,78. O pedido final deve ser semelhante à figura 3.

FIGURA 3:ORDEM DE COMBINAÇÃO, PARTE DOIS. Defina uma ordem para o segundo preço-alvo junto com uma ordem de limite de venda, caso a negociação não vá a seu favor. Fonte do gráfico:a plataforma thinkorswim da TD Ameritrade. Apenas para fins ilustrativos. O desempenho passado não garante resultados futuros. p Isso conclui o comércio de combinação. Assim que a ordem de compra for acionada, metade da posição será fechada no preço-alvo de $ 16,70 ou na ordem de parada de $ 10,78. A outra metade fechará ao atingir a segunda meta de US $ 19, ou vai fechar na parada de $ 10,78.

p Assim que a ordem de compra for acionada, as ordens de venda são ordens GTC. Eles permanecerão ativos pelo tempo que levar (dias ou semanas) para que as negociações sejam concluídas - seja atingindo suas metas ou fechando em ou perto de suas metas de stop-loss.

The Bottom Line

p Algumas estratégias de negociação de swing nos apresentam vários cenários de destino. Como traders de swing, muitas vezes temos que estruturar nossas negociações do início ao fim, bem antes de agirmos sobre elas. Portanto, saber como configurar uma combinação de ações para ações de negociação oscilante pode ser útil nos momentos em que nos deparamos com duas metas de preço em potencial.

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