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Uma estratégia de negociação dinâmica bem-sucedida


Este ano, dezenas de milhares de americanos assumirão a difícil tarefa de aprender a negociar no dia-a-dia. Apenas 10% ganharão dinheiro em seu primeiro ano e apenas 1% será capaz de ganhar a vida negociando ações. O que separa os vencedores dos perdedores? Todos os traders bem-sucedidos aprenderam com as falhas a seguir uma estratégia estrita e simples. Sem uma estratégia de negociação, você tem pouca esperança de se tornar um dos poucos que consistentemente retira dinheiro dos mercados.

Para um trader iniciante, há uma curva de aprendizado íngreme para entender a tecnologia, terminologia e software para negociação. Esperar que um novo trader também crie sua própria estratégia de negociação não é realista. Meu amigo Ross Cameron ensina uma Estratégia de Momentum Trading na Warrior Trading. Ele se concentra em encontrar entradas de baixo risco em ações fortes, que é uma das melhores estratégias para novos traders.

Um pau para toda obra e um mestre de nada


No mercado de ações, há sempre outro trader que é um pouco melhor e um pouco mais esperto do que você. Se você tentar ser um pau para toda obra e aprender um pouco sobre uma dúzia de estratégias diferentes, está destinado ao fracasso. Você deve dominar uma estratégia de cada vez e só adicionar estratégias adicionais depois de ter comprovado o sucesso com as primeiras. É muito comum que novos traders pulem de uma estratégia para outra porque ficam internados quando não encontram sucesso imediato.

Aprender a manter a paciência e voltar pronto de dias frustrantes no mercado é uma característica comum entre todos os traders de sucesso. Henry Ford disse uma vez:“O fracasso é simplesmente a oportunidade de começar de novo, desta vez de forma mais inteligente”. O sucesso não veio facilmente para a maioria dos traders que conheço. Em contraste, foi o resultado de anos de estudo de padrões, análise de erros e adaptação a mercados em mudança. Os melhores traders que conheço experimentaram ser derrubados nos mercados, mas voltaram prontos para trabalhar ainda mais.

3 etapas para uma estratégia de negociação dinâmica bem-sucedida

Estratégia de negociação dinâmica


Momentum Trading é uma das estratégias mais populares. As ações Momentum normalmente divulgam notícias e estão sendo negociadas em volume acima da média, porque os comerciantes de varejo e os negócios institucionais querem uma parte da ação. Os comerciantes de varejo adoram ações de impulso porque são comumente conhecidas por serem algumas das ações mais fáceis de negociar todos os dias. Os mercados podem ser muito agitados. Fazer movimentos irracionais para cima e para baixo, mas sem uma tendência bem definida. Ações que tendem bem geralmente têm um bom catalisador. Esses catalisadores se tornam os criadores de impulso.

Etapa 1:encontre o impulso

Como traders, caçamos primeiro os primeiros sinais de impulso. Usamos ferramentas como Strategy Scanners construídas pela Trade-Ideas. Esses scanners de ações podem ser personalizados para nos mostrar ações negociando em volume acima da média ou experimentando grandes ganhos percentuais. Costumo começar a fazer varreduras às 8h30, antes que os mercados estejam oficialmente abertos, para ver se alguma ação está indicando que abrirá em alta. Quando uma ação abre mais alto do que fechou na sessão anterior, isso é chamado de Gap. As lacunas no gráfico são quase sempre o resultado de notícias.

Etapa 2:identifique o catalisador

Depois de encontrarmos uma ação que está experimentando impulso, podemos começar a procurar o motivo. Alguns traders se concentram estritamente na ação do preço e desconsideram as razões fundamentais para o movimento. Gosto de saber as notícias porque descobri que certos tipos de notícias causam um impulso particularmente forte. Eu gosto de ações que acabaram de reportar uma grande batida nos lucros ou emitiram um comunicado à imprensa sobre novas aquisições de negócios ou novas vendas. Também gosto muito de negociar ações de biotecnologia e farmacêuticas em resultados de ensaios clínicos e aprovações da FDA. Costumo evitar catalisadores, como um analista que publica um preço-alvo atualizado ou um jornalista escrevendo um artigo positivo sobre a empresa. Esses catalisadores de qualidade inferior normalmente resultam em menor momento de volume.

Etapa 3:encontre uma configuração

Depois de encontrar um estoque que está se movendo e identificar adequadamente o catalisador, posso começar a procurar uma configuração. Uma configuração é uma oportunidade de comprar a ação com baixo risco e alto potencial de recompensa. Uma das configurações mais comuns são chamadas de sinalizadores. Uma bandeira se forma quando uma ação faz um movimento muito rápido para cima e começa a se consolidar lateralmente. O movimento para cima representa o mastro da bandeira e a consolidação lateral representa a bandeira. Quando compro uma bandeira, defino meu stop loss na parte inferior do pull back. Eu defini minha meta de lucro logo acima do topo da bandeira. Eu procuro começar uma posição inicial e, em seguida, adicionar a essa posição se a ação continuar subindo. Algumas das minhas maiores negociações vencedoras foram simples quebras de bandeira em uma ação de impulso.

Torne-se um Trader Master Momentum


Momentum Trading é uma estratégia muito popular porque o momentum é relativamente fácil de encontrar. Quase todos os dias, todos os traders profissionais se reúnem em torno de um pequeno punhado de ações experimentando impulso. Isso resulta em um pequeno punhado de ações negociadas em volume extremamente alto. Quanto maior o volume, mais fácil é mover-se rapidamente para dentro e para fora das posições. Além disso, à medida que mais comerciantes de varejo estão observando essas ações, a probabilidade de padrões de bandeira se resolverem na direção prevista aumenta porque muitos comerciantes compram a preços de ruptura. Lembre-se, a negociação não se trata de um sprint até o fim. Tornar-se um trader é como participar de uma maratona. É um processo longo e cansativo, mas os resultados são tremendamente gratificantes para aqueles que têm o que é preciso para ter sucesso.

Bio do autor – Este artigo foi escrito por Joshua Rodriguez, proprietário e fundador da CNA Finance.