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O que é análise de volume?

p A análise de volume refere-se ao exame do número total de títulos negociados em um determinado período de tempo. Eles podem ser ações ou contratos de qualquer valor mobiliário. Os analistas técnicos consideram o volume de negociação; Volume de Comércio; Volume de negociação, também conhecido como volume de negociação, refere-se à quantidade de ações ou contratos que pertencem a um determinado título negociado diariamente como um dos principais indicadores da probabilidade de sucesso de uma determinada decisão de negociação. Os investidores podem chegar ao grau de impacto das mudanças no preço de um título sobre o retorno, analisando as tendências associadas ao volume, bem como movimentos de preços.

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p Volume, simplesmente colocado, é o número de contratos que trocam de mãos em um determinado período de tempo, que geralmente é diário. Qualquer analista que acompanha títulos em mercados financeiros normalmente usa análise de volume.

p Analistas financeiros Analistas financeiros - o que eles fazem devem ser capazes de compreender e discernir as tendências de volume, especialmente porque as estatísticas sobre o volume de negociação de um mercado inteiro, em oposição ao volume de negociação de uma única holding, pode significar coisas diferentes sobre o mercado.

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Resumo

  • A análise de volume refere-se ao exame do número total de títulos negociados em um determinado período de tempo.
  • O volume de negócios pode ser analisado para inferir muitas tendências nos mercados financeiros, como liquidez, reversão de preço, confirmação de tendência, sinais de alta, etc.
  • Para investidores que consideram o volume ao tomar decisões comerciais, certos indicadores estão disponíveis, como PVI e NVI.
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O que significa uma mudança no volume?

p A análise de volume pode ser analisada para inferir muitas tendências nos mercados financeiros. Algumas das tendências incluem o seguinte:

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1. Confirmação de tendência

p A confirmação de tendência é uma função importante desempenhada pelos dados de volume. Um volume crescente geralmente significa que o mercado está crescendo. Para que os compradores continuem pressionando os preços mais altos, eles precisam mostrar grandes expectativas. O aumento do número de dados de volume pode levar a esse aumento no entusiasmo dos compradores.

p Um salto de preço isoladamente não pode ser considerado um sinal forte o suficiente de confiança do investidor. Contudo, quando combinado com volumes de negociação significativos, ele envia um forte sinal de que o sentimento do investidor é otimista. Um aumento nos preços juntamente com a diminuição do volume de negociação pode alertar sobre a falta de interesse dos investidores nos mercados, o que pode levar a uma reversão de booms.

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2. Sinais de alta

p O volume pode ser usado para identificar altistas e baixistas. Profissionais em finanças corporativas referem-se regularmente aos mercados como altistas e baixistas com base em movimentos de preços positivos ou negativos. Um mercado em baixa é normalmente considerado como existente quando houve uma queda de preço de 20% ou mais desde o pico, e um mercado em alta é considerado uma recuperação de 20% em relação ao fundo do mercado. sinais no mercado. Por exemplo, considere uma situação em que os preços caem, mas o volume aumenta. Consequente à ocorrência, os preços aumentam e depois caem novamente.

p Se a queda nos preços da segunda vez não cair abaixo da primeira mínima, o volume no momento do segundo declínio diminui. É percebido como um sinal de que os mercados estão otimistas.

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3. Reversões de preços

p Considere uma situação em que o preço de um título mudou em uma direção por um longo período de tempo, que pode ser um movimento de preço positivo ou negativo. Se os preços mudam com valores mais baixos e o volume de comércio é pesado, geralmente é percebido como um sinal de uma reversão de preço no futuro. Isso significa que se os preços estivessem aumentando durante o longo período anterior, agora pode-se esperar que eles mudem de direção.

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4. Volume e breakouts

p Um breakout é uma mudança nas tendências do mercado. Caso haja uma ruptura inicial de uma tendência nos movimentos do mercado, como um intervalo ou outros padrões de gráfico, o volume pode ser um indicador confiável da força dessa fuga.

p Uma pequena mudança no volume ou um volume continuamente decrescente implica que há pouco interesse do investidor no rompimento. Isso sugere que a fuga é provavelmente falsa.

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5. Liquidez

p O volume também é um indicador importante de liquidez; liquidez; nos mercados financeiros, a liquidez refere-se à rapidez com que um investimento pode ser vendido sem afetar negativamente seu preço. Quanto mais líquido é um investimento, mais rapidamente ele pode ser vendido (e vice-versa), e mais fácil é vendê-lo pelo valor justo. Todo o resto sendo igual, ativos mais líquidos são negociados com prêmio e ativos ilíquidos são negociados com desconto. em qualquer mercado. Um mercado com altos volumes de negociação sugere que vários compradores e vendedores estão prontos para negociar. Isso torna as negociações extremamente líquidas e desejáveis ​​no curto prazo.

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Indicadores de volume

p Para investidores que consideram o volume ao tomar decisões comerciais, certos indicadores estão disponíveis para eles. Eles incluem o Índice de volume positivo (PVI) e a Índice de volume negativo (NVI) . Eles são cálculos de índice que representam o impacto das mudanças no volume sobre o preço. Tanto o PVI quanto o NVI são calculados com base no volume de negociação do dia de negociação anterior e o preço de mercado atual do título.

p O PVI é ajustado nos casos em que o volume de negociação aumenta em relação ao dia anterior. Contrariamente, quando o volume de negociação diminui em relação ao dia anterior, o NVI é ajustado.

p Uma mudança no PVI sugere que o alto volume é o principal impulsionador das mudanças de preço. Quando o NVI muda, isso implica que as mudanças no volume de negociação têm pouco ou nenhum efeito sobre as flutuações de preços.

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