O que é a teoria de Elliott Wave?

A Elliott Wave Theory é uma técnica de análise técnica desenvolvida pelo contador e autor americano Ralph Nelson Elliott na década de 1930. Elliott estudou vários anos de dados do mercado de ações em vários índices e foi o primeiro a prever um fundo do mercado de ações em 1935. Desde então, a teoria se tornou uma ferramenta confiável para vários gerentes de portfólioGerente de portfólioGerentes de portfólio gerenciam carteiras de investimento usando um processo de gerenciamento de portfólio de seis etapas. Aprenda exatamente o que um gerente de portfólio faz neste guia. Os gerentes de portfólio são profissionais que gerenciam carteiras de investimento, com o objetivo de alcançar os objetivos de investimento de seus clientes. através do mundo. As ondas Elliott são usadas com outras técnicas de análise técnica para prever os movimentos do mercado e oportunidades comerciais.

A teoria das ondas de Elliott sugere que os movimentos dos preços das ações podem ser razoavelmente previstos estudando o histórico dos preços à medida que os mercados se movem em padrões de onda, impulsionados pelo sentimento do investidor. Como as ondas do oceano, os movimentos são repetitivos, rítmico, e oportuno. Além disso, os padrões de onda não são vistos como certos de ocorrer nos mercados; eles fornecem apenas um cenário provável do comportamento do preço das ações.

Resumo

• As ondas Elliott são usadas em análises técnicas para determinar os movimentos de preços. A Teoria das Ondas de Elliott compreende principalmente dois tipos de ondas - ondas motrizes (ondas de impulso) e ondas corretivas.
• Uma onda motriz consiste em cinco ondas - três ondas de impulso e duas ondas de retraço.
• Uma onda corretiva consiste em três ondas - A, B, e C. As ondas A e C são ondas de impulso, enquanto a onda B é uma onda de retraço.
• Os mercados do mundo real geralmente exibem três tendências de motivação de ondas em vez de cinco tendências de motivação de ondas.

Ondas Motivo e Corretivo

A Teoria das Ondas de Elliott compreende principalmente dois tipos de ondas - ondas motrizes (ondas de impulso) e ondas corretivas. Ondas de impulso ou motivação são movimentos que ocorrem na direção de uma tendência. Por outro lado, as ondas corretivas ocorrem em uma direção oposta à tendência em curso. O diagrama abaixo ilustra claramente os movimentos das ondas de Elliott.

Suponhamos que estejamos em um mercado altista. Em outras palavras, uma onda motriz está elevando o preço das ações. Uma onda motriz compreende cinco ondas - 1, 2, 3, 4, e 5. Ondas 1, 3, e 5 são de natureza impulsiva, pois movem o preço das ações em uma direção específica (aqui, para cima, mas mesmo o movimento descendente das ações pode constituir uma onda de impulso). A onda 2 é um movimento descendente menor após a onda 1, e a onda 4 é um movimento descendente menor após a onda 3. Os movimentos descendentes menores após as ondas de impulso são chamados de ondas de retraço.

Além disso, ondas de impulso (1, 3, e 5) são divididos cada um em cinco ondas. Em observação, pode-se notar que as ondas 1, 3, e 5 compreendem movimentos menores para cima e para baixo que, ao contar, somam cinco ondas. Os movimentos são identificados como ((i)), ((ii)), ((iii)), ((4)), e ((v)).

Por outro lado, ondas de retraço (2 e 4) são quebradas em movimentos para cima e para baixo de três ondas, representado por ((a)), ((b)), e C)).

Coloque junto, ondas 1, 2, 3, 4, e 5 formam uma única onda motora.

Uma onda corretiva derrubará o preço das ações. A correção ocorre em três ondas - A, B, e C. As ondas A e C são compostas por cinco ondas caracterizadas por ((i)), ((ii)), ((iii)), ((4)), e ((v)). Por outro lado, A onda B é composta por três ondas identificadas por ((a)), ((b)), e C)).

Em um mercado em alta Bull vs Bear O termo bull vs bear denota as tendências subsequentes nos mercados de ações - se estão valorizando ou depreciando - e o que é, uma onda motriz leva o preço das ações para cima, enquanto uma onda corretiva inverte a tendência. Mas, em um mercado baixista, uma onda motivadora derrubaria o preço das ações, e uma onda corretiva elevará o preço das ações. Portanto, em um mercado baixista, o diagrama de ondas de Elliott mostrado acima será invertido. Será composto por cinco ondas (1, 2, 3, 4, e 5) baixando o preço e três ondas (A, B, e C) elevar o preço.

Desconstruindo as ondas motivadoras

Algumas diretrizes gerais podem ser seguidas para identificar uma onda motriz:

1. A onda 2 não pode ser mais de 100% da onda 1.
2. A onda 3 não pode ser a onda mais curta das três ondas de impulso (1, 3, e 5).
3. A faixa de preço das Ondas 1 e 4 não pode se sobrepor.

Teoria de Elliott Wave aplicada a mercados

Nos mercados em tempo real, observou-se que uma onda motora pode compreender três ondas em vez de cinco. Na verdade, a maior parte do tempo, o mercado verá uma onda motora composta de três ondas. Também é possível que o mercado continue se movendo em ondas corretivas. Portanto, tendências de três ondas são mais comuns do que tendências de cinco ondas.

Uso de proporções de Fibonacci na teoria das ondas de Elliott

A série de soma de Fibonacci leva 0 como o primeiro número. O próximo número é obtido adicionando 1 a 0. Então, a série é derivada pegando os dois números anteriores e adicionando-os para obter o próximo número. A série de soma de Fibonacci parece 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ao infinito. As razões de Fibonacci são derivadas da divisão de dois números de Fibonacci. Os índices são usados ​​para determinar os níveis de suporte e resistência nos mercados.

Na teoria de Elliott Wave, Retração de Fibonacci é o uso de razões de Fibonacci para determinar onde termina uma correção para que a tendência primária possa começar novamente. Retrações de Fibonacci Retrações de FibonacciA retração de Fibonacci é um indicador técnico usado para identificar os níveis de suporte e resistência em uma série temporal de preços ou níveis de índice. medir a profundidade dos retrocessos em uma tendência. Por exemplo, A onda 2 pode ter 50% do comprimento da onda 1.

Outra ferramenta amplamente utilizada são as extensões de Fibonacci. As extensões de Fibonacci são usadas para determinar os pontos de inflexão em uma tendência primária. Em um mercado altista, eles indicam onde uma onda motriz pode ir antes de uma correção. Em um mercado baixista, eles podem ser usados ​​para determinar os níveis de suporte. As extensões de Fibonacci são usadas para medir os níveis de preço das ações nos quais os lucros podem ser realizados.

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