Como calcular a entrada de caixa

Muitos analistas acreditam que o fluxo de caixa é rei. Isso ocorre porque a quantidade de dinheiro que uma empresa traz pode diferir muito do lucro líquido devido à contabilidade de exercício. Contabilidade de acumulação, ao contrário da contabilidade de caixa, conta a transação (dinheiro ou crédito) como paga quando ela chega. Ou seja, todas as vendas, até mesmo vendas a crédito, são contados imediatamente. O dinheiro também pode ser gerado a partir de atividades fora das operações, como financiamento ou investimento. Por esta razão, os investidores gostam de olhar para a demonstração do fluxo de caixa.

Passo 1

Obtenha a demonstração do fluxo de caixa. A demonstração do fluxo de caixa pode ser encontrada no relatório anual da empresa, que geralmente é postado no site. Você também pode solicitar uma cópia física ligando para Relações com Investidores da empresa.

Passo 2

Identifique a demonstração do fluxo de caixa. A demonstração do fluxo de caixa contém uma lista das entradas e saídas de caixa da empresa. As saídas são indicadas com parênteses para denotar uma dedução. A demonstração do fluxo de caixa compreende três seções. Eles são o fluxo de caixa das operações, fluxo de caixa de financiamento e fluxo de caixa de investimento.

etapa 3

Calcule as entradas de caixa. Novamente, as entradas de caixa são positivas e as saídas de caixa são negativas "()". Suponha que as entradas de caixa das operações sejam de $ 5, 000, a entrada de caixa do investimento é de $ 0 - sugerindo que a empresa não ganhou dinheiro com as atividades de investimento - e a entrada de caixa do financiamento é de $ 10, 000 de um empréstimo bancário. A entrada total de dinheiro é de $ 5, 000 mais $ 0 mais $ 10, 000 ou $ 15, 000