Posicionamento privado vs. capital privado

Para financiar suas atividades operacionais, uma empresa pode levantar dinheiro nos mercados financeiros, como a Bolsa de Valores de Nova York ou a Bolsa de Valores de Hong Kong. A empresa também pode trabalhar com banqueiros de investimento para colocar, de forma privada, ou vender, seu patrimônio ou títulos de dívida. Os banqueiros de investimento ajudam todas as organizações, incluindo instituições acadêmicas, arrecadar dinheiro vendendo produtos financeiros a firmas de private equity.

Colocação privada

Uma colocação privada é uma transação na qual uma empresa levanta dinheiro diretamente de investidores privados. Para a maioria das empresas, incluindo os financeiramente estáveis, ser capaz de levantar dinheiro operacional constitui apenas apostas na mesa - isto é, o mínimo necessário para mantê-los no jogo competitivo. Uma empresa volta sua atenção para colocações privadas se não for capaz - ou não quiser - levantar dinheiro por meio de mercados públicos convencionais, como a Bolsa de Valores de Londres. Isso pode ser resultado de uma economia ruim, taxas proibitivas nos mercados de crédito, alto endividamento corporativo ou desempenho operacional medíocre. Em uma colocação privada típica, a empresa emissora chega aos banqueiros de investimento que, por sua vez, ou distribuir, dívida da empresa e produtos de ações para um pequeno número de investidores.

Private Equity

O capital privado é o dinheiro que os investidores colocam em uma empresa não listada em uma bolsa de valores. O termo também se refere ao dinheiro investido em uma empresa para cancelar a lista, ou retirar da lista, de um mercado financeiro - isto é, para comprar os atuais acionistas e converter a empresa em uma empresa privada. O patrimônio privado muitas vezes tem um impacto estratégico no cenário competitivo de uma indústria, porque a retirada da lista de um jogador importante poderia reformular o campo das organizações na corrida para ser líder de mercado. Isso pode acontecer se outras empresas de capital aberto tiverem acesso a mais liquidez nos mercados de crédito e puderem aproveitar seus recursos para crescer mais rápido do que a instituição administrada de forma privada.

Relação

"Capital privado" e "colocação privada" são termos distintos, mas eles se inter-relacionam em atividades de investimento. Ao colocar seus produtos em canais privados, uma empresa está - em essência - alcançando investidores privados que, no final das contas, se tornam detentores de capital privado, uma vez que injetam dinheiro no negócio. Semelhante aos acionistas de uma empresa de capital aberto, os detentores de capital privado podem receber dividendos periódicos. Eles também podem obter lucros substanciais se a empresa privada de ajuda decidir, em última instância, emitir ações ordinárias em uma bolsa pública.

Envolvimento de Pessoal

Vários profissionais ajudam as empresas a levantar fundos operacionais por meio de pontos de venda privados. Além dos banqueiros de investimento, analistas financeiros e gerentes de contabilidade revisam os dados de desempenho corporativo e recomendam o melhor momento para buscar capital privado. Instituições como firmas de private equity e fundos de hedge também pesam na arrecadação de fundos privados, fornecer dinheiro se as empresas em busca de dinheiro atingirem suas metas de investimento.