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Relatório Surfing the Jobs:Por que é importante e estratégias para negociá-lo

Se você já tentou pegar uma onda, você sabe que normalmente uma das três coisas acaba acontecendo:você pega a onda e pega nela, você segura e evita, ou, se você estiver de costas, uma onda traiçoeira pode pegá-lo de surpresa e desequilibrá-lo. Quando os principais relatórios econômicos são lançados, eles podem ser tão espirituosos (ou caprichosos).

Um relatório a ser observado é o relatório da situação de emprego nos EUA, também conhecido como “relatório de empregos”. Mesmo que você não entenda totalmente o que o relatório cobre em detalhes, você provavelmente sabe que a vazante e o fluxo dos números do emprego podem influenciar a superfície do sentimento do mercado, bem como agitar as correntes mais profundas da economia dos EUA.

Vamos dar uma olhada profunda no relatório de empregos, incluindo os tipos de riscos e oportunidades que pode apresentar para aqueles que ousam negociá-lo. Também veremos como você pode tirar proveito de, ou proteção contra, as ondas de volatilidade que ocasionalmente derrubam um mercado antes calmo quando um número sai mais alto ou mais baixo do que o esperado.

O que é o relatório de empregos?

O relatório de Situação de Emprego (relatório de empregos) é publicado pelo Bureau of Labor and Statistics (BLS) às 8h30 ET na terceira sexta-feira após a chamada "semana de coleta, ”, O que normalmente significa que os dados são divulgados ao público na primeira sexta-feira do mês. Os dados mostram uma imagem macro de quem está trabalhando, quem não é, e quais indústrias estão criando ou perdendo empregos. A única indústria que este relatório não leva em consideração é a agricultura (é por isso que muitos se referem ao relatório como Relatório de Folha de Pagamento Não-Agrícola).

Com a agricultura fora de cena, o que resta é um resumo de cerca de 89% de toda a força de trabalho dos EUA (de acordo com o Departamento de Agricultura dos EUA). Os analistas usam este relatório para prever os gastos do consumidor e outros fatores que podem afetar a economia. Então, como você pode surfar nesta onda potencialmente volátil?

Olhe adiante e fique atento aos grandes números

Shawn Cruz, gerente de estratégia de negócios de trader na TD Ameritrade, tem uma sugestão. “Antes do lançamento, verifique os números de consenso, particularmente aqueles para crescimento de salários, " ele disse. “Se os números forem consensuais, ou venha um pouco por baixo ou por cima, você pode não ver muitas mudanças nos mercados. Mas se houver uma grande falha ou uma grande batida (ou seja, os números de trabalho estão muito abaixo ou muito acima do que é previsto), então é isso que tende a mover os mercados. ”

Caso você não saiba, “Consenso” significa os números médios que os analistas esperam ver. Os números de consenso servem como referências críticas para os números reais.

O relatório de empregos pode trazer volatilidade muito baixa ou muito alta, dependendo da diferença entre os números reais e previstos. Então, como você pode negociar qualquer um dos cenários?

Negociando um resultado esperado de baixa volatilidade

Se os números de empregos estiverem dentro do intervalo esperado, e se você antecipar mudanças mínimas de preço na forma de um "mercado lateral, ”Então você pode considerar o uso de estratégias de opções (em um índice de ações ETF ou contrato futuro) que são projetadas para capitalizar potencialmente em um resultado não direcional. Duas estratégias de opções populares são as condor de ferro e borboleta de ferro . Ambas as abordagens prevêem que o preço permanecerá dentro de uma faixa fixa, e ambos visam lucrar com os prêmios decrescentes das opções curtas de cada "perna". (Percorra a galeria abaixo para ver os gráficos de risco para a borboleta de ferro e condor de ferro, mais a chamada coberta, longa chamada, e longo prazo.)