Análise Técnica vs. Fundamental - Compreendendo as principais diferenças

Depois de descrever a natureza da análise técnica e fundamental em nossos artigos anteriores, é hora de comparar os dois sistemas de negociação e determinar qual é o melhor. Embora recomendemos combinar os dois para obter os melhores resultados, os investidores devem, naturalmente, limitar-se a apenas um, caso não planejem investir todo o seu tempo na análise de criptomoedas.

Antes de continuarmos, É importante ressaltar que AT e AF atendem grupos distintos. Embora a análise técnica seja adequada para longo e curto prazo comerciantes que jogam com posições alavancadas ou mercados futuros, a análise fundamental é mais apropriada para longo prazo investidores que estão interessados ​​em manter um ativo por vários anos.

Além disso, as diferenças entre FA e TA são ainda mais proeminentes no mundo das criptomoedas do que no mercado de ações. Os participantes do mercado que empregam a estratégia HODL preferem conduzir FA e nada mais, enquanto os interessados ​​em se tornar day-traders passam dias e noites estudando TA.

Existe um vencedor claro? Ambos os sistemas têm suas vantagens e desvantagens, então, vamos testá-los comparando TA com FA e descobrir qual é superior. Primeiro, iremos descrever os prós e os contras de cada estratégia.

Prós e Contras da Análise Técnica

O benefício da análise técnica é que, uma vez que você tenha conhecimento suficiente sobre isso, é possível analisar o gráfico de um ativo e determinar sua direção no intervalo de minutos. Tendo em vista que os novos serviços de criptografia permitem automatizar o TA, acabamos com um processo ainda mais rápido.

A principal vantagem é que o TA ajuda os comerciantes a definir claramente informações valiosas, como preços-alvo, níveis de suporte, níveis de resistência, e assim por diante. Esses dados empíricos nos fornecem contexto suficiente para saber como responder e agir de acordo com a atividade de um token.

Especialistas proficientes, que são raros, também podem lucrar mais com a análise técnica do que seus pares FA. Aqueles que utilizam a alavancagem capitalizam em mudanças significativas de preços e ganham em um mês o que um investidor ganha em um ano. Contudo, ser lucrativo em tal escala requer anos de prática e experiência. Nem é preciso dizer que o risco também aumenta.

Contudo, nem tudo é perfeito. Há uma série de desvantagens incluídas no escopo da AT. Por exemplo, nem todas as estratégias podem ser testadas e definidas empiricamente. Os dados do gráfico, como formações de velas e negociação de padrões, dependem do seu julgamento pessoal e lógica, que muitas vezes pode ser subjetivo. Para não mencionar, alguns traders consideram o TA ambíguo, uma vez que dois analistas podem chegar a conclusões diferentes enquanto visualizam os mesmos dados e gráficos.

Outra desvantagem notável é que isso deixa os traders com o chamado efeito de paralisia da análise. Os usuários podem passar dias inspecionando diferentes prazos ou diferentes combinações de indicadores em um ativo. Isso é um desafio, pois muitos dados podem impedir alguém de não apenas fazer a escolha certa, mas também de fazer qualquer uma.

Prós e Contras da Análise Fundamental

Ao analisar um projeto e não seu movimento de preço, um é fornecido com uma imagem mais clara do valor justo da criptomoeda. Ao focar nas equipes, rodadas de financiamento, atualizações de desenvolvimento, o ambiente competitivo, e outros fatores, é possível determinar se um projeto está supervalorizado ou subvalorizado - tendo assim uma visão geral do posicionamento de cada ativo no placar de criptomoeda.

O benefício da análise fundamentalista é que ela fornece uma impressão de quão valiosa é uma criptomoeda, sem qualquer especulação. Uma vez que uma bolha estoura, ela pode estourar projetos para fora da água, mas se o projeto escolhido for respaldado por valor real, sobreviverá à volatilidade temporária do mercado e voltará mais forte do que nunca.

A maior desvantagem do FA é que ele exige muito tempo. Além de investir seu dinheiro, os entusiastas da criptografia também precisam investir seu tempo. Uma tarefa demorada como FA não é para todos, o que impede que o investidor médio seja devidamente informado sobre a lista diversificada de ativos do mercado.

Também é importante notar que a análise fundamentalista não fornece informações sobre o movimento do preço de curto prazo de um ativo. Apesar do fato de que um ativo pode muito bem chegar ao topo em cinco anos, isso não significa que proporcionará um ROE positivo dentro de um ano. Projetos cujo valor é determinado por FA podem ser incrivelmente voláteis no curto prazo, o que significa que os usuários devem esperar lucratividade dentro de prazos razoáveis.

Análise Técnica vs. Análise Fundamental:Qual é a melhor?

Repetidamente, mencionamos que a TA e a FA atendem a diferentes grupos de investidores. Uma famosa citação de Albert Einstein pode ser suficiente para mostrar a você as diferenças inerentes entre os dois sistemas:

Investir em criptomoedas é como participar de uma corrida. A questão é, você está correndo um sprint de 100 metros ou está participando de uma maratona?

A análise técnica traz familiaridade com os sprints. Tanto a perspectiva quanto a previsão são limitadas ao movimento do mercado de curto prazo. E como novos dados de mercado chegam a cada dia, mesmo as previsões de longo prazo podem ser bastante modificadas. É por isso que os comerciantes contam exclusivamente com a TA. Analisar um gráfico é o suficiente para formar uma opinião sobre se deve abrir uma posição longa ou curta. Como a posição provavelmente será fechada em alguns dias, não há necessidade de se preocupar com atividades de longo prazo - a menos que se use negociação direcional.

A análise fundamentalista é o pólo oposto do TA. Se quisermos compará-lo hiperbolicamente com as corridas novamente, podemos definir FA como as maratonas de investimento. Resistência é tudo o que você precisa para vencer uma maratona e o mesmo pode ser dito sobre o investimento em criptografia. Se você investir em um projeto hoje, manterá sua posição daqui a cinco anos ou desaparecerá? O projeto vencerá sua concorrência e, em caso afirmativo, quão relevante será o caso de uso no futuro?

Considerando que cada método visa objetivos e prazos diferentes, alegar que um é melhor do que o outro é inútil. Aconselhamos a seleção de um sistema de análise de acordo com sua mentalidade pessoal, Habilidades, Objetivos, e valores. Melhor ainda, use ambos a seu favor - se tiver tempo.