Estratégias para investir em Bitcoin e Altcoins

Uma lista de estratégias e dicas que o ajudarão a começar a investir em criptografia com o pé direito

p Descrevemos algumas estratégias básicas para investir em Bitcoin e altcoins. A seguir estão todas as estratégias razoáveis ​​que podem ajudá-lo a investir no volátil mercado de criptomoedas.

p GORJETA :Estas são dicas básicas para investimentos e negociações 100% legais e honestos. Não é um conselho de investimento, mas conteúdo informativo e educacional destinado a explicar alguns princípios básicos. Avançar, trata-se apenas de investimentos diretos em criptomoeda (portanto, não há sugestões de GBTC aqui). Nem mesmo discutiremos coisas da área cinzenta como "iniciar um ICO" ou "tentar aquele programa de empréstimo criptografado".

Coisas para manter em mente antes de investir em criptomoeda

p Primeiro, aqui estão algumas coisas que você deve considerar antes de investir qualquer coisa em criptomoeda:

1. Faça sua pesquisa . Concentre-se em investir em moedas em que você acredita e não se importa em "segurar o saco" (sugiro Bitcoin e Ethereum apenas; alts são de maior risco / maior potencial de recompensa) e use trocas e carteiras que você esteja confiante em usar (sugiro começar com Coinbase / Coinbase Pro; essa é sem dúvida a solução mais amigável para iniciantes para uma troca / carteira). GORJETA :Eu diria “diversificar”… mas isso é um pouco perigoso para um novo investidor. Diversifique apenas quando você souber o que está fazendo. Para iniciar, ficar com as apostas mais seguras Bitcoin (e até certo ponto Ethereum), em seguida, vá até os principais alts, como LTC e XRP, em seguida, considere os que estão mais abaixo na lista.
2. Reserve um tempo para entender a história do mercado . Os mercados criptográficos operam 24 horas por dia, 7 dias por semana. As principais ações de preço geralmente acontecem quando o volume está baixo no início da manhã. Às vezes, a criptografia sobe 400%, às vezes cai 80%, às vezes uma moeda não faz nada por meses ... boa sorte em dizer qual desses eventos está por vir. Se você entrar em uma fase em que as coisas estão boas, você pode pensar que sempre será assim, mas nunca foi o caso. Às vezes, o BTC está ativo e os alts estão desativados, às vezes parece que os alts vão dominar, às vezes está tudo bem, às vezes tudo está baixo, etc. Raramente tudo estará funcionando, mas quando for, essa fase provavelmente não durará muito (e o humor pode muito bem mudar enquanto você está dormindo ou em um fim de semana no sábado à noite). Você deve estar pronto para a mudança de humor, somente a pesquisa e / ou experiência irá prepará-lo para os muitos mundos possíveis do Bitcoin.
3. Perceba que o mercado é volátil e que, embora possamos chamar de investimento em criptomoeda, muitas das chances que você assume serão de alto risco ... e algumas podem até ter um ar de jogo sobre elas (tipo como investir em penny stocks; é investir, mas você tem que estar pronto para perder 80% - 100% do seu investimento se você HODL).
4. Seja conservador e cauteloso . Se você mantiver seu investimento razoável e entrar gradualmente no mercado ao longo do tempo, você eliminará muito do estresse do dia a dia. Uma abordagem razoável é limitar seus investimentos em criptografia a 1% - 4% de seu capital investível e limitar os buy-ins a não mais que 10% disso. Se você usar o stop loss para mitigar o risco e a análise técnica para orientar o momento do mercado, melhor ainda.
5. Tenha uma visão de longo prazo do mercado . A menos que sua estratégia exija isso, tente não se concentrar muito no que está acontecendo agora. Em vez disso, tente escolher uma estratégia e investimento, cumpri-lo, e manter uma visão de longo prazo do mercado. Não há problema em mudar sua estratégia no meio do caminho à medida que você aprende mais, apenas certifique-se de ter um plano e um propósito. Você vai investir, troca, ou ambos. Se você está investindo, tente limitar suas negociações e não se concentrar muito nos valores em dólar do dia. Se você está negociando, preste atenção aos seus valores em dólares e não entre no modo HODL no topo.
6. Desconfie de suas emoções . Suas emoções quase sempre farão com que você perca dinheiro. A única exceção é quando você tiver sorte e FOMO comprar a parte inferior ou entrar em pânico e vender a parte superior. Sempre use dados, nunca dê ouvidos ao seu instinto, coração, ou qualquer outra coisa que não tenha sido formulada com base puramente em dados. FOMO, é um grande NÃO-NÃO.
7. Comece pequeno . Comece com uma pequena quantia de dinheiro e aumente-a quando souber que tudo está funcionando. Este conselho se aplica ao envio de dinheiro entre trocas, testando um bot ou estratégia de TA, negociação, enviar dinheiro entre pares, etc.
8. Esteja ciente das implicações fiscais e regulamentações . Existem regras fiscais complexas e alguns regulamentos. Nada incontrolável, se você se preparar com antecedência, mas nada que você possa ignorar também. Como um princípio básico, se for questionável na vida real (jogos de azar online, comprando coisas na dark web, não pagando seus impostos, etc), então é pelo menos questionável na criptoesfera também.
9. Esteja ciente da tendência . Você se sairá muito melhor se puder dizer a diferença entre um mercado em alta e um mercado em baixa.

Estratégias básicas de investimento em criptomoeda

p Se você tem tudo isso em mente, e, portanto, vão investir estrategicamente ou negociar moedas que você gosta, ter uma compreensão da história de volatilidade do mercado, e saber quais trocas você vai usar ... então é hora de escolher uma estratégia de investimento / negociação ou duas para implementar (isso é muito melhor do que investir tudo de uma vez sem um plano claro de como será sair do mercado).

p Aqui estão algumas estratégias gerais de investimento que podem ser adequadas para você.

p Vá all-in e HODL (tente evitar este) :A coisa mais simples a fazer é apostar tudo hoje e depois "apenas HODL". O problema com essa estratégia é que é como caminhar até a mesa da roleta e colocar tudo no preto. Isso é válido, mas a estratégia carece de nuances. Se você não conseguir chegar ao fundo do mercado absoluto, você pode acabar vendo sua riqueza no papel desaparecer, sem muitas opções para fazer mais do que cortar perdas ou esperar.

p Bottomline :Comprar e HODLing é provavelmente a melhor estratégia na terra ... até que não seja. Você realmente deve ter um plano de saída quando se trata de investimentos. Em geral, é inteligente realizar lucros ou vender quando o mercado altista acaba. Contudo, se você está indo para o longo prazo, comprar e manter é bom e simples e qualquer preço é provavelmente um preço bom o suficiente. Ainda, este corre o risco de ir all-in no topo e HODL para baixo. Isso pode realmente doer, então verifique as outras opções.

p Crie uma posição média e depois HODL :Esta é uma estratégia simples e conservadora que ajuda a evitar que você se preocupe com os preços do dia-a-dia. Você compra em intervalos regulares, independentemente do preço, ou você compra incrementalmente ao longo do tempo, quando o preço cai. Criar uma posição comprada ao longo de meses ou mesmo anos ajuda a evitar equívocos no mercado. Entre, como você vê os lucros aqui e ali, você pode pegar alguns ou todos (e então reinvestir aqueles mais tarde se e quando você vir preços mais atraentes). Provavelmente, também seria necessário abandonar gradualmente as posições. Entrar e sair de posições gradativamente ao longo do tempo permite que você reduza o risco enquanto investe. Essa pode ser uma boa estratégia para um ativo volátil de alto risco e alta recompensa, como o Bitcoin. Como um bônus, você pode acabar pagando o imposto sobre ganhos de capital de longo prazo em vez do curto prazo (é cerca de 1/2 disso) e você evitará algumas das dores de cabeça de relatar impostos criptográficos complexos com os quais os comerciantes têm que lidar.

p Bottomline :Averaging in e HODLing é a melhor aposta para novos investidores. Mãos para baixo. Sem resposta. É realmente semelhante a “ir all-in e HODL”, exceto que dá a uma maneira mais espaço para respirar e opções para o que fazer se você errar no tempo do mercado. Certo, não parece tão divertido se você começar logo antes de uma corrida épica, mas em tais casos, apenas fique feliz com as compras que você conseguiu antes da corrida. Você provavelmente terá a chance de comprar barato chegando, e você terá dinheiro disponível para isso! Conservador implica cautela na troca por uma recompensa menor no curto prazo em alguns casos. É uma troca sólida 9 vezes 10.

p Troca, com o objetivo de comprar na baixa e vender na alta :Você realmente não precisa saber nada além de como comprar e vender criptografia para fazer isso. Compre a preços que você acha que são baixos, como qualquer que seja o preço após alguns dias de queda do preço, depois, tente vender quando os preços estiverem mais altos. Você pode definir parar as perdas no caso de errar, ou você pode “segurar as bolsas” (essencialmente revertendo para uma estratégia de “criar uma posição média e segurar” quando errar). Se você quiser fazer isso como um profissional, então você precisa estudar análise técnica (TA). Com o TA, você pode basear suas compras e vendas em níveis de suporte, médias móveis, etc. A TA o ajudará a aumentar a lucratividade de suas negociações se você acertar, mas pode te deixar maluco se errar. Se você negocia, atente para taxas e erosão de portfólio. Os comerciantes experientes podem superar os HODLers em mercados paralelos, e pode superá-los em mercados de baixa (devido ao trader estar mais apto a vender e esperar em dinheiro). Contudo, os traders (especialmente os amadores) estão fadados a perder algumas corridas rápidas e épicas enquanto perseguem a última moeda que caiu bem no chão enquanto perdem a próxima na fila. Se você não tem tempo e atenção para se dedicar aos mercados criptográficos voláteis 24 horas por dia, 7 dias por semana, considere negociar apenas alguns dos seus fundos investíveis totais. Leva tempo e disciplina para aprender como ser um negociante de criptografia decente (embora super divertido).

p Bottomline :Negociar é divertido, e pode ser a estratégia mais lucrativa se você for bom nisso, insanamente disciplinado, e bem versado em TA. Contudo, “Noobs” tendem a obter negociação “rekt” por uma miríade de razões complexas. Ninguém acha que vai ter um desempenho inferior ao de um HODLer negociando, mas a maioria faz (até onde minha pesquisa sugere). Não há problema em ter solavancos e hematomas no caminho para melhorar, mas não se iluda pensando que você já está lá quando você não está. Como você provavelmente não é, use buy-ins muito pequenos e não negocie com muita frequência para começar.

p GORJETA :Você pode negociar em dólares, ou você pode trocar crypto-to-crypto. Crypto-to-crypto tem o bônus de deixá-lo na criptografia enquanto você tenta aumentar sua pilha de uma determinada moeda. Dito isto, é mais difícil do que parece e pode fazer com que você perca corridas ... então tenha isso em mente.

p Use um bot de negociação para negociar :Trading bots são softwares que gerenciam suas negociações para você. O verdadeiro benefício é que ele pode fazer suas ordens enquanto você dorme. Isso tira todo o estresse do sono. Se você vai negociar, provavelmente vale a pena o tempo, esforço e dinheiro necessários para colocar um bot em funcionamento. Você não tem que fazer nada extravagante com isso, deixe-o impedir as perdas para você, ou se você conhece algum TA básico, tente deixá-lo trocar coisas como cruzes mortais e cruzes douradas em 2 horas + velas (esta estratégia é comum o suficiente para que você precise ficar atento a qualquer período de tempo, se todos automatizarem isso sem parâmetros extras ... então cada cruzamento será ainda mais movimentado do que já é).

p Bottomline :Um bot de negociação pode ser muito intenso para um novo trader que também não é um programador amador com algum conhecimento básico de negociação e TA (não é uma barreira alta, mas existem algumas barreiras e curvas de aprendizagem) ... mas, honestamente, uma vez que você tenha o poder, vai tirar muito estresse do seu dia. Você pode não estar acordado para vender às 4 da manhã, enquanto o mercado está baixando. Você pode não estar sentado próximo ao seu computador pronto para comprar a Golden Cross que acontece enquanto você está no escritório ... mas seu bot está pronto e disposto e fazendo escolhas com base em nada mais do que dados. Tire suas emoções e deixe seu crypto-bot fazer escolhas lógicas por você.

p NOTA :Estou mencionando cruzamentos MACD acima para uma estratégia de TA pelo simples fato de que as médias de curto prazo DEVEM cruzar as médias de longo prazo quando o preço sobe e desce quando o preço desce. Outros indicadores técnicos são mais preditivos e ajudam a definir probabilidades, Os cruzamentos MACD são apenas ocorrências necessárias (o que os torna adequados para bots de prazos mais longos focados em investir em day trading).

Assistindo ao MACD no Bitcoin, você pode ter uma boa visão geral da trajetória do mercado.

p Use um bot de negociação para investir :O nome do bot de troca é enganoso. Você não precisa negociar ativamente usando um bot de negociação. Você pode usá-lo para acumular uma moeda, para gerenciar o risco (para definir as perdas e parar as compras, ou você pode usá-lo para sair de posições apenas quando os gráficos estiverem muito baixos e, em seguida, entrar novamente no segundo em que se virarem). Essencialmente, você pode usar um bot para proteger ou aumentar seu investimento escolhendo algumas estratégias conservadoras de baixo risco / baixa recompensa. Você deve saber que deseja investir em Bitcoin, mas isso não significa que você desejará diminuí-lo durante uma correção de 80%. Suas emoções podem atrapalhar, mas seu bot não tem isso, então diga o que você quer e depois vá embora. Bottomline :Se você for usar um bot, experimente este método primeiro. É uma boa escolha para investidores intermediários que desejam estar em criptografia, mas não quero ser um mártir e HODL cada moeda que eles têm, não importa o quê.

p Arbitragem :Você sabia que às vezes é possível comprar uma moeda mais barata em uma troca e vendê-la um pouco mais alta em outra? Isso é chamado de arbitragem pré-formada entre trocas (ou apenas “arbitragem”). A arbitragem pode ser super lucrativa, mas você precisa se mover rapidamente. Você pode usar um bot, mas você precisará dar permissão de retirada ao seu bot ... o que pode ser um pouco estressante.

p Bottomline :Este é um movimento enganadoramente arriscado, cheio de armadilhas, devido ao tempo que pode levar para enviar criptografias entre as trocas. Contudo, quando tudo vai bem, é muito simples e lucrativo. Não para novos usuários, mas algo para trabalhar para ter em seu kit de ferramentas. Aqui está uma dica, se você tiver a moeda que está negociando dentro e fora de ambas as bolsas, então você pode comprar e vender agora e, em seguida, mover as moedas (você não precisa comprar, mandar, esperar, e depois vender). 😉

p Faça uma mistura dos itens acima :Pode-se fazer uma combinação das opções acima para jogar pelo seguro enquanto aprende e aproveita tudo o que a criptomoeda tem a oferecer. Você pode ter uma instância do seu bot no modo de investimento, um no modo de negociação, você pode negociar um pouco com a mão, e você pode armazenar o resto de seus fundos em uma carteira offline segura. Talvez sua carteira supere todas as suas outras boas intenções, talvez seus bots salvem você de suas próprias negociações emocionais? É o seguinte, se uma coisa está funcionando muito bem para você e as outras não, agora você sabe que tipo de investidor / comerciante deve se concentrar em ser.

p Bottomline :Isso é complexo porque envolve absorver e executar uma variedade de estratégias. No entanto, isso deveria e seria o fim do jogo para a maioria das pessoas. Se você tiver domínio suficiente de todas as ferramentas para usá-las, então por que não usá-los em conjunto, escolhendo a ferramenta certa para cada trabalho?

p SOBRE TA ESTRATÉGIAS :Em termos de TA, faz sentido se ater ao básico até que você possa responder por si mesmo "qual é a melhor estratégia de investimento baseada em TA para mim." Eu gosto de usar as médias móveis MACD e GUPPY e procurar cruzamentos de alta e baixa (pois é impossível bagunçar; eles vão cruzar se o mercado estiver em alta e irão cruzar abaixo se for de baixa, necessariamente) ... mas você deve encontrar seu próprio estilo. Da mesma forma, Eu prefiro parar e escalar e entrar e sair da média de moedas com pequenos buy-ins, sempre ficando parte em dinheiro e parte em criptografia, mas eu não posso te dizer como jogar sua mão. Estou tentando oferecer táticas gerais aqui, não específicos. Sinta-se à vontade para fazer perguntas não específicas abaixo.