A definição de futuros da Dow

O valor dos futuros do Dow geralmente é cotado antes da abertura do mercado de ações, como um indicador de como o mercado reagirá durante o dia de negociação. Negociar futuros da Dow é uma forma de os traders tentarem lucrar com as variações de valor da Dow Jones Industrial Average. Mesmo os investidores que não negociam futuros podem usar os futuros da Dow como uma ferramenta de previsão.

Identificação

Os futuros da Dow são contratos futuros na classe de futuros de índices de ações. Os futuros são contratos padronizados que permitem que duas partes concordem em comprar ou vender mercadorias ou instrumentos financeiros específicos com entrega em uma data no futuro. Futuros de índices de ações são contratos para a entrega de dinheiro igual ao valor de um índice de ações específico, como o Dow Jones Industrial Average DJIA) ou o S&P 500. Os futuros do Dow são para a entrega do valor de um múltiplo específico do DJIA.

Função

Os contratos futuros da Dow são negociados nas bolsas de futuros. Um negociante pode optar por abrir uma negociação comprando contratos ou abrindo com contratos vendidos. Os comerciantes que compram esperam que o DJIA aumente em valor, e suas posições futuras serão lucrativas se o índice subir. Os comerciantes que vendem contratos esperam que o DJIA caia de valor. Quando um contrato expira, os comerciantes pagam ou recebem a diferença no valor do contrato em comparação com o preço do contrato quando abriram a posição.

Tamanho

Os contratos futuros da Dow estão disponíveis em três tamanhos. O contrato futuro padrão do Dow tem um valor de 10 vezes o DJIA. O contrato futuro mini-Dow vale cinco vezes o valor do índice, e o contrato futuro do Big Dow é 25 vezes o DJIA. A forma como isso se traduz para os traders é que cada movimento de um ponto no DJIA vale o multiplicador de futuros em dólares. Para os três tamanhos de contrato, uma mudança de índice Dow de um ponto vale $ 10, $ 5 ou $ 25 em lucros ou perdas.

Potencial

Os negociantes de futuros podem assumir posições nos contratos futuros da Dow, colocando um valor de depósito de margem para cada contrato que negociam. O requisito de margem é uma fração do valor do contrato. Por exemplo, com o DJIA às 10, 000, o contrato futuro padrão da Dow vale $ 100, 000. Um negociante pode controlar um desses contratos com um depósito de $ 13, 000. Um movimento de 100 pontos no DJIA proporcionaria um $ 1, Ganho ou perda de 000 por contrato.

Significado

Os contratos futuros da Dow são negociados nas bolsas eletrônicas de futuros 24 horas por dia, cinco dias e meio por semana. Esse recurso permite que os comerciantes reajam aos eventos do mercado e econômicos na Ásia e na Europa enquanto o mercado de ações dos EUA está fechado. A negociação de futuros da Dow oferece aos traders uma maneira alavancada de fazer negócios com base na direção esperada do mercado de ações. Eles também permitem que os gestores de carteira façam hedge de suas carteiras do mercado de ações quando o mercado de ações está fechado ou aberto.