Buscando oportunidades de curto prazo com uma estratégia de negociação Swing

Os mercados sobem e descem. Às vezes, os preços mudam muito em um curto período; às vezes eles permanecem dentro de uma faixa estreita por um longo tempo. Mas os mercados estão sempre flutuando em algum grau.

Se você é um investidor de longo prazo, seu foco pode ser a imagem maior - as tendências e ciclos de mercado maiores - mercados de alta e baixa. Mas dentro das correntes maiores existe uma infinidade de pequenas flutuações de preços:“oscilações” na forma de altas e quedas menores. Simplificando, várias tendências podem existir dentro de uma tendência geral.

Alguns traders tentam capturar retornos nessas oscilações de preço de curto prazo. O termo “negociação oscilante” denota este estilo particular de especulação de mercado. Talvez você tenha se sentido tentado a se aventurar nesse estilo sozinho. Se você não está familiarizado com isso, continue lendo para uma breve introdução.

Como forma de especulação de mercado, as estratégias de negociação envolvem oportunidades, mas também riscos.

O que é negociação de oscilação?

De acordo com Ben Watson, treinador de educação na TD Ameritrade, swingtrading busca capturar ganhos de curto prazo em um período de dias ou semanas. Os swingtraders podem operar comprados ou vendidos no mercado para capturar as oscilações de preços tanto para cima quanto para baixo, ou entre níveis técnicos de suporte e resistência.

Watson disse que embora os traders de swing possam usar a análise fundamental para fornecer uma perspectiva estratégica para uma dada oportunidade de comércio, a maioria usará a análise técnica taticamente. Ele apontou quatro componentes críticos de uma configuração comercial.

• Qual direção negociar - longa ou curta;
• Onde entrar no mercado;
• A que preço realizar lucros; e
• A que preço cortar perdas.

O componente técnico é crítico no swing trading devido às restritas restrições de tempo das negociações. Pense desta forma:você está projetando que um ativo alcançará um preço (ou lucro) específico dentro de uma janela de tempo relativamente específica.

Então, ao entrar em um swing trade, muitas vezes você tem que determinar porque você está comprando ou vendendo a um preço específico, porque um certo nível de perda pode sinalizar uma negociação inválida, porque o preço pode atingir uma meta específica, e porque você acha que o preço pode atingir sua meta em um período específico de tempo.

"Analise fundamental, com seu foco em ciclos econômicos, ganhos da empresa e do setor, e outras tendências de longo prazo, não é normalmente adequado para pontos de entrada e saída específicos, ”Disse Watson. "Contudo, pode informar a decisão de negociar um determinado ativo. ”

Ele apontou para análises técnicas e padrões gráficos, que pode se concentrar em um contexto de tempo e preço mais restrito, para ajudar os traders a identificar visualmente pontos de entrada específicos, pontos de saída, metas de lucro, e interromper os níveis de destino do pedido.

• Neste ponto, você pode estar se perguntando:se a negociação de swing é sobre a busca de lucros de curto prazo, então não é semelhante à chamada "troca do dia?"
• Se um operador de swing pode manter uma posição no mercado por várias semanas, não é como a negociação de posições de longo prazo, quase como "investir?"

As respostas para ambas as perguntas são sim e não. Swing tradings é em algum lugar entre os dois. Vamos explorar as diferenças.

Aumente o seu poder do cérebro.

Explore nossa biblioteca educacional expandida.

Swing Trading vs. Day Trading

Embora tanto o swing trading quanto o day trading tenham como objetivo obter lucros de curto prazo, eles podem diferir significativamente quando se trata da duração da negociação, freqüência de negociação, tamanho dos retornos por meta de lucro, e até mesmo o estilo de análise de mercado.

Os day traders podem entrar e sair de uma negociação em segundos, minutos, e às vezes horas. Isso significa que eles podem fazer várias negociações em um único dia. Por causa do período de tempo ultra-estreito, os day traders muitas vezes visam capturar ganhos menores com mais frequência - a menos que estejam negociando um grande evento de notícias ou lançamento econômico, o que pode fazer um ativo disparar ou despencar.

Os efeitos dos fundamentos do mercado podem demorar a surgir. Os fundamentos tendem a não mudar em um único dia. Muito da aparentemente “caminhada aleatória” dos preços de minuto a minuto ao longo do dia pode parecer ruído. Ainda, alguns day traders podem considerar essas flutuações menores como "negociáveis". E como os fundamentos podem não influenciar necessariamente todas as mudanças de preço, os day traders frequentemente confiam na análise técnica para avaliar esses micromovimentos de oferta e demanda.

Em contraste, os traders de swing tentam negociar oscilações de mercado maiores dentro de um período de tempo e faixa de preços mais extensos. Ações de preços maiores em um intervalo de dias ou semanas podem frequentemente ser sensíveis à resposta do investidor em relação aos desenvolvimentos fundamentais. Portanto, os traders de swing podem contar com configurações técnicas para executar uma visão mais baseada nos fundamentos. Se você é novo em análise técnica, você pode querer revisar o básico. Alguns dos padrões comuns podem ser encontrados na figura 1.

FIGURA 1:PADRÕES DE PREÇOS COMUNS. Triângulos, bandeirolas, e as bandeiras são apenas alguns dos muitos padrões que você pode encontrar em um gráfico de preços. Apenas para fins ilustrativos. O desempenho passado não garante resultados futuros.

SwingTrading vs. negociação de posição de longo prazo

Novamente, o swing trading fica em algum lugar entre o day trading e o trading de posições de longo prazo. Comerciantes de posição, semelhantes aos investidores, pode manter uma posição por semanas a meses. Mas isso também pode mudar a natureza de como a análise de mercado é conduzida.

Uma vez que os operadores de posição olham para a trajetória de longo prazo do mercado, eles podem basear suas decisões comerciais em uma visão mais ampla do ambiente fundamental, com o objetivo de ver o quadro geral e buscando captar os retornos que podem resultar da previsão correta do grande contexto escalonado.

Quanto maior o horizonte de tempo, quanto mais os preços oscilam dentro da trajetória. Um operador de posição pode se manter em muitas oscilações menores. Um comerciante de swing provavelmente os negociaria.

Razões para Swing Trade

A negociação de swing pode ser um meio de complementar ou aprimorar a estratégia de investimento de longo prazo. Swing trading é uma das poucas maneiras de capturar movimentos frequentes de preços de curto prazo em um cenário de mercado que tende a evoluir em um ritmo muito mais lento.

Com isso dito, se você decidir implementar uma abordagem de negociação swing, você pode querer ser conservador com o capital que você atribui a este estilo de negociação, pois tem riscos específicos.

Os riscos do comércio oscilante

Freqüência de negociação e risco: Oportunidades de negociação de curto prazo às vezes podem ocorrer com mais frequência do que suas contrapartes de longo prazo. Lembre-se de que as negociações mais frequentes trazem exposição ao risco mais frequente. A menos que você possa gerenciar com segurança os riscos que vêm com maior frequência ou volume de negociação, você pode querer começar muito lentamente a ver como essas oportunidades e riscos afetam seu capital comercial.

E lembre-se, quanto mais curto for o seu horizonte de tempo e mais operações você faz, mais você acumulará em custos de transação. Isso pode diluir seu retorno geral, mesmo que sua estratégia de negociação de swing seja lucrativa.

Complexidade e risco de negociação: Uma vez que cada oportunidade de negociação pode apresentar um cenário de mercado único, sua abordagem pode variar consideravelmente, que introduz complexidade. E quanto maior a complexidade, maior será o risco de interpretar mal o mercado ou cometer erros na execução.

Abordagem de SwingTrading:adotar ou evitar?

A negociação de swing é uma habilidade especializada. Não é para todos os investidores, e nem todo investidor pode ter sucesso nisso. Leva tempo, prática, e experiência para negociar oscilações de preços; esteja preparado para perdas enquanto aprende.

Ou como Watson colocou, “Uma coisa é saber o que é um chartis. Outra é realmente saber ler um gráfico. ”

Se você tem uma tolerância ao risco baixa, ou se você não tem capital de risco suficiente, então você pode querer evitá-lo completamente. Mas se você tiver a tolerância, capital de risco, e vontade de aprender a negociar, você pode considerá-la uma habilidade valiosa e um complemento para seus investimentos de longo prazo.

Como Watson e seus colegas treinadores de educação gostam de dizer, “Manter as coisas simples. A combinação certa é diferente para cada trader, por isso é importante começar com o básico e trabalhar para usar os indicadores e padrões que fazem mais sentido para você. ”

Karl Montevirgen não é um representante da TD Ameritrade, Inc. O material, Visualizações, e as opiniões expressas neste artigo são exclusivamente do autor e podem não refletir as da TD Ameritrade, Inc.