O que é o volume líquido?

O volume líquido é usado para indicar a diferença entre o volume de aumento e o volume de redução de um título. O volume de aumento é o volume das ações de uma empresa que são negociadas quando o preço das ações está subindo. De forma similar, volume downtick é o volume de ações que são negociadas quando o preço das ações está caindo.

A diferença ou o valor do volume líquido ajuda os investidores a determinar se o sentimento do mercado é de alta ou de baixa. Um mercado em baixa é normalmente considerado como existente quando houve uma queda de preço de 20% ou mais desde o pico, e um mercado em alta é considerado uma recuperação de 20% do fundo do mercado. Se houver um volume líquido positivo, então o sentimento do mercado é positivo ou otimista, já que mais ações estão sendo compradas do que vendidas. O volume líquido negativo se traduz em sentimento de mercado negativo ou baixista, à medida que mais ações estão sendo vendidas em relação a serem compradas.

O volume líquido é normalmente plotado em um gráfico de preços em relação ao período (meses ou dias) com o volume líquido representado como barras verticais. É uma ferramenta útil que é empregada por analistas técnicosAnálise Técnica - Um Guia para IniciantesA análise técnica é uma forma de avaliação de investimento que analisa os preços passados ​​para prever a ação futura dos preços. Os analistas técnicos acreditam que as ações coletivas de todos os participantes do mercado refletem com precisão todas as informações relevantes, e portanto, atribuir continuamente um valor justo de mercado aos títulos. para tomar decisões sobre oportunidades potenciais de negociação de ações. Um gráfico de volume líquido típico é mostrado acima na Figura 1 (as barras verdes e vermelhas mostram os volumes líquidos positivos e negativos, respectivamente).

Resumo

• O volume líquido é usado para indicar a diferença entre o volume de aumento e o volume de redução de um título.
• Normalmente, é traçado em um gráfico de preços em relação ao período de tempo (meses ou dias) com o volume líquido representado como barras verticais.
• O nível de resistência é o nível de preço de uma ação além do qual os investidores tendem a vendê-la. O nível de suporte é o nível de preço no qual os investidores gostariam de comprar uma ação.
• O preço médio ponderado por volume (VWAP) é uma referência de negociação que ajuda a determinar o preço médio do título com base no volume negociado e no preço.

Volume líquido e análise técnica

O volume é a quantidade de um título negociado nos mercados financeiros. É um indicador muito usado, e os dados de volume são rastreados e armazenados por quase todas as principais bolsas e provedores de dados financeiros. Como mostra o gráfico acima, o volume é traçado como barras vermelhas e verdes e é acompanhado por uma linha de média móvel ou linha de tendência de preço.

O volume é usado para refletir a dinâmica dos preços das ações. Novos eventos são um exemplo comum que pode fazer com que o volume de negócios aumente ou diminua. Uma notícia positiva pode ser percebida como uma medida de força, e seria de se esperar que houvesse um alto volume de compra no nível de suporte e um alto volume de venda no nível de resistência.

1. Nível de resistência

O nível de resistência é o nível de preço de uma ação além do qual os investidores tendem a vendê-la. Se o preço das ações subir acima do nível de resistência, um investidor médio prefere fechar sua posição e obter lucro, em vez de esperar que o preço suba ainda mais, pois existe o risco de o preço cair e os lucros serem eliminados.

Pode ser considerado um teto para o preço pelo qual um investidor esperará para fechar sua posição. O nível de resistência é guiado pelo sentimento do mercadoMarket IndicatorUm indicador do mercado é uma ferramenta quantitativa que é usada pelos traders para interpretar os dados financeiros a fim de prever os movimentos do mercado de ações. e comportamento de negociação do investidor. É usado por analistas técnicos para determinar quando comprar ou vender ações.

2. Nível de suporte

O nível de suporte é o nível de preço no qual os investidores gostariam de comprar uma ação. É essencialmente um piso além do qual os investidores acreditam que o preço não cairia mais. Semelhante ao nível de resistência, o nível de suporte é usado para avaliar o sentimento do mercado e é empregado por analistas técnicos para orientar o comportamento de negociação.

Embora os preços das ações normalmente flutuem entre os níveis de suporte e resistência - e os volumes de negociação são indicativos disso - é possível que esses níveis sejam violados, e novos níveis de suporte e resistência são formados ao longo do tempo.

3. Preço médio ponderado por volume (VWAP)

Na negociação, o preço é uma métrica muito importante, mas o volume também é igualmente importante ao tomar decisões informadas sobre a compra / venda de ações. O preço médio ponderado por volume (VWAP) é uma referência de negociação que ajuda a determinar o preço médio do título com base no volume e preço de negociação.

O VWAP é calculado encontrando o valor total em dólares para cada transação e dividindo o valor pelo número total de ações negociadas naquele dia. A fórmula para VWAP é fornecida abaixo:

VWAP é uma importante ferramenta de tendência de negociação que emprega volume para determinar se deve comprar ou vender ações. Se o preço das ações for superior ao VWAP, os investidores preferem assumir posições compradas. Se o preço das ações for inferior ao VWAP, posições curtas podem ser preferidas. Contudo, VWAP não deve ser usado como um indicador preditivo preciso, já que usa preços históricos e pode ser enganoso se os preços das ações se moverem rapidamente ao longo do dia.

Leituras Relacionadas

A CFI é a fornecedora oficial da Página do Programa Global Commercial Banking &Credit Analyst (CBCA) ™ - CBCAGet Certificação CBCA ™ da CFI e torna-se um Commercial Banking &Credit Analyst. Inscreva-se e progrida em sua carreira com nossos programas e cursos de certificação. programa de certificação, projetado para ajudar qualquer pessoa a se tornar um analista financeiro de classe mundial. Para continuar avançando em sua carreira, os recursos adicionais abaixo serão úteis:

• Análise Técnica AvançadaAnálise Técnica AvançadaA análise técnica avançada geralmente envolve o uso de vários indicadores técnicos ou bastante sofisticados (ou seja, indicador complexo). "Sofisticado"
• Média móvel Média móvelA média móvel é um indicador técnico que analistas de mercado e investidores podem usar para determinar a direção de uma tendência. Ele resume os pontos de dados
• Força relativa do preço (RPS) Força relativa do preço (RPS) A força relativa do preço (RPS), também conhecido como força relativa, é a relação entre a tendência de preço de uma ação em comparação com a tendência de preço do
• Linhas de velocidade Linhas de velocidade - Análise técnica As linhas de velocidade são uma ferramenta de análise usada para determinar os níveis de suporte e resistência. Eles não se destinam a ser usados ​​como um indicador técnico independente.