O que é a cobertura de nuvens negras?

A cobertura de nuvem escura se refere a um padrão de vela na análise técnica que é um sinal de reversão de baixa. É observado quando uma vela "para baixo" abre acima do fechamento da vela "para cima" anterior e prossegue para fechar abaixo do ponto médio da vela "para cima" dentro de um gráfico de velas Candlesticks Japoneses são uma ferramenta de análise técnica que os comerciantes usam para fazer gráficos e analisar o movimento dos preços dos títulos. O conceito de gráficos de velas foi desenvolvido por Munehisa Homma, um comerciante de arroz japonês ..

Compreendendo a análise técnica

A cobertura de nuvem escura é um padrão ou único que é observado na análise técnica. A análise técnica é uma disciplina aplicada por negociantes de valores mobiliários que observam padrões nos dados históricos de negociação e tentam analisar os valores mobiliários com esses dados. Geralmente, Os comerciantes de análise técnica observarão gráficos que fornecem informações sobre o movimento de preços ou volume de negociação de títulos para obter insights sobre os movimentos de preços futuros.

Claramente, a análise técnica é mais uma disciplina de negociação de curto prazo que não envolve a análise fundamental de longo prazo de títulos individuais. Em vez de, a análise técnica se concentrará nos sinais de negociação de curto prazo que podem avaliar a atratividade do investimento de um título com base em uma comparação entre os gráficos e padrões desse título com os gráficos e padrões de seu próprio histórico ou outros títulos.

A análise técnica pode ser usada para qualquer segurança com dados históricos de preços. Inclui classes de ativos como:

• Ações (ações)
• Renda fixa (títulos)
• Commodities
• Moedas
• Contrato de Futuros Futuros Um contrato de futuros é um acordo para comprar ou vender um ativo subjacente em uma data posterior por um preço predeterminado. Também é conhecido como derivado porque os contratos futuros derivam seu valor de um ativo subjacente. Os investidores podem adquirir o direito de comprar ou vender o ativo subjacente em uma data posterior por um preço predeterminado.

Contudo, a análise técnica é mais comumente usada em títulos baseados em preços, como commodities e mercados de moeda.

Compreendendo a cobertura de nuvens escuras

A cobertura de nuvens escuras se refere a um padrão de vela que serve como um sinal de urso, o que indica que uma tendência de alta persistente pode reverter para uma tendência de baixa futura. Os gráficos de velas são gráficos de preços predominantes na análise técnica. Eles exibem o alto, baixo, abrir, e preços de fechamento de um determinado título durante um período de tempo. Abaixo está um exemplo de um gráfico de velas para ações ordinárias da Microsoft (NASDAQ:MSFT) em 2020.

As velas verdes / brancas mostram pressões de compra mais fortes, enquanto um candle vermelho / preto mostra pressões de venda mais fortes.

Como mencionado anteriormente, a cobertura de nuvens escuras é um padrão onde a vela para baixo abre acima do fim da vela para cima e, em seguida, fecha abaixo do ponto médio da vela para cima. Se o preço continuar a diminuir na terceira vela, então isso é conhecido como confirmação. A confirmação é um indicador adicional que sugere que uma tendência pode estar ocorrendo.

Os padrões de cobertura de nuvens escuras são levados a sério quando ocorrem após uma tendência de alta significativa nos preços de um título. O padrão é usado para indicar quando a tendência de alta terminará e mudará para uma tendência de baixa. Existem três estágios no padrão de cobertura de nuvens escuras:

1. Uma tendência de alta estabelecida
2. Uma lacuna que se transforma em uma vela "para baixo"
3. A vela para baixo é abaixo o ponto médio da vela "para cima" anterior

Os comerciantes podem usar a cobertura de nuvem escura para informar suas decisões de venda. Um trader pode potencialmente sair de uma posição longa ao observar um padrão de cobertura de nuvem escura. Ou, o negociador pode prestar mais atenção a um título que exibiu esse padrão e aguardar a confirmação sobre se deve ou não sair dessa posição. Se outros padrões de "urso" forem observados, um negociante pode querer vender a descoberto esse título também.

A cobertura de nuvem escura é geralmente usada para complementar outros métodos de análise técnica. Os indicadores de análise técnica comuns usados ​​são:

• Indicadores de tendência de preços
• Indicadores de padrão de gráfico
• Indicadores de volume
• Indicadores de momentumIndicadores de momentum Os indicadores de momentum são ferramentas utilizadas pelos traders para obter uma melhor compreensão da velocidade ou taxa em que o preço de um título muda. Momentum
• Osciladores
• Médias móveis históricas
• Níveis de suporte
• Níveis de resistência

Exemplo Prático

Aqui está um exemplo de um gráfico de velas para Tesla (NASDAQ:TSLA) - uma ação notoriamente volátil. Existem duas observações claras de uma cobertura de nuvem escura aqui:

• O primeiro à esquerda ocorre onde o castiçal de touro abre acima do fechamento anterior do castiçal de touro e fecha abaixo do ponto médio do castiçal de touro anterior. Contudo, este padrão não é seguido por um castiçal de confirmação (castiçal de alta adicional).
• O segundo ocorre novamente com um castiçal de urso abrindo acima do fechamento anterior do castiçal de alta e fechando abaixo do ponto médio do castiçal de alta anterior. Desta vez, a cobertura de nuvens escuras é seguida por um castiçal de confirmação. O castiçal de confirmação é o seguinte castiçal de urso após o castiçal de urso inicial.

O sinal pode indicar aos traders para sair de suas posições compradas de ações da Tesla ou entrar em posições vendidas em tais pontos também. Os negociantes costumam usar a ordem de stop-lossOrdem de stop-lossA ordem de stop-loss é uma ferramenta usada por negociantes e investidores para limitar as perdas e reduzir a exposição ao risco. Saiba mais sobre pedidos stop-loss neste artigo. instruções para limitar suas perdas potenciais no caso de a tendência se inverter novamente.

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• Análise Técnica AvançadaAnálise Técnica AvançadaA análise técnica avançada geralmente envolve o uso de vários indicadores técnicos ou bastante sofisticados (ou seja, indicador complexo). "Sofisticado"
• Padrão de cabeça e ombros Padrão de cabeça e ombros - Análise técnicaA cabeça e ombros é um padrão comumente visto em gráficos de negociação. O padrão cabeça e ombros é uma formação de gráfico de previsão que geralmente indica uma reversão na tendência onde o mercado muda de alta para baixa, ou vice-versa.
• SignalingSignalingSignaling se refere ao ato de usar informações privilegiadas para iniciar uma posição de negociação. Ocorre quando um insider libera informações cruciais sobre uma empresa que desencadeia a compra ou venda de suas ações por pessoas que normalmente não possuem informações privilegiadas. As ações do insider são consideradas um sinal de mercado para os forasteiros.
• Indicador TRIN Indicador TRIN - Análise TécnicaO indicador TRIN é a abreviatura de índice de negociação. O indicador TRIN, também conhecido como índice ARMS porque foi desenvolvido por Richard Arms, é funcionalmente um indicador do tipo oscilador que é usado principalmente para identificar condições de sobrecompra ou sobrevenda de curto prazo no mercado de ações.