Essas ações serão os verdadeiros vencedores e perdedores da eleição

p Estamos a menos de duas semanas da eleição presidencial de 3 de novembro, e as pesquisas estão ganhando clareza. Os democratas vão para as eleições do próximo mês com uma vantagem clara.

p FiveThirtyEight de A média das pesquisas dá ao candidato democrata à presidência, Joe Biden, 87% de chance de vencer a disputa pela Casa Branca.

p E de acordo com Política Real Clara , os sites de apostas dão em média probabilidades de 65,1% para o Biden ganhar.

p Enquanto isso, Os democratas têm praticamente a garantia de manter o controle da Câmara dos Representantes, e agora tem 70% de chance de assumir o Senado, também, de acordo com FiveThirtyEight .

p Resumidamente, as pesquisas dizem que teremos uma "onda azul". Os democratas devem assumir a Casa Branca e as duas casas do Congresso.

p Claro que as pesquisas estavam muito erradas antes, então temos que nos lembrar de que eles nos dizem as probabilidades, não certezas ...

p Mas se o "time azul" vencer, isso vai significar uma visão diferente da energia verde, estímulo, antitruste, regulamentos bancários e ambientais, e muito mais. Os estoques definitivamente serão afetados.

p Já estamos vendo alguns setores subirem em antecipação.

p Então hoje, Vou mostrar como preparar seu portfólio para uma "onda azul" e também o que fazer se as enquetes acabarem dando errado de novo ...

Os mercados já estão calculando os preços em uma "onda azul"

p Provavelmente, as duas maiores diferenças que veríamos com uma "onda azul, "em comparação com a situação atual, seria sobre estímulo e política energética.

p No estímulo, As propostas democráticas enfatizam os pagamentos diretos aos americanos, dinheiro para governos estaduais e locais, prolongando a assistência ao desemprego, e proteger as pessoas de despejos.

p Isso significaria mais gastos para os americanos no curto prazo, mas sem a ajuda às empresas em que os republicanos têm se concentrado. Setores que foram fechados por causa do COVID-19 continuariam lutando.

p Companhias aéreas, Linhas de cruzeiro, cinemas, e assim por diante provavelmente seria atingido. Cadeias de fast food, como McDonald's Corp. (NYSE:MCD), Domino's Pizza Inc. (NYSE:DPZ), e Shake Shack Inc. (NYSE:SHAK) que se dão bem com drive-throughs ou entrega se beneficiariam com mais dinheiro no bolso das pessoas.

p Mas mais dinheiro no bolso das pessoas não ajudará as empresas que estão servindo menos comida agora, qualquer forma. Essas empresas precisam de estímulo direto. Então, cadeias de restaurantes sentados, tal como Darden Restaurants Inc. (NYSE:DRI), provavelmente se sairia mal.

p Na política de energia, Biden fez campanha com um grande investimento em energia verde. Como seria de esperar, isso aumentaria a demanda por painéis solares, turbinas eólicas, baterias, e carros elétricos.

p Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) ações provavelmente não precisam de ajuda. Mas as empresas de painéis solares, por exemplo, têm apresentado desempenho inferior ao do setor de energia como um todo sob a administração de Trump.

p Mas como você pode ver neste gráfico, a Invesco Solar ETF (NYSEArca:TAN), Em azul, superou amplamente o Fundo SPDR do setor selecionado de energia (NYSEArca:XLE) ETF, em vermelho, Desde agosto:

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Enquanto a XLE investe principalmente em empresas de petróleo e gás, A TAN investe em empresas que fabricam painéis solares e outros equipamentos relacionados.

p A recente disparada da TAN está alinhada com os investidores e comerciantes cada vez mais convencidos de que Biden se tornará presidente e que os democratas serão capazes de impulsionar sua política de energia.

p Muitos estoques solares dispararam - e dois que ainda gosto estão NextEra Energy, Inc. (NYSE:NEE) e Canadian Solar Inc. (NASDAQ:CSIQ).

p A NEE tem um lado regulamentado e um lado não regulamentado que é o maior produtor de energia renovável dos EUA. Portanto, é um estoque sólido que lhe dá exposição ao movimento verde, enquanto joga fora um dividendo de 2% para arrancar.

p A CSIQ é uma empresa sólida de energia solar pura com raízes no Canadá - e mais importante, subsidiárias em 20 outros países. Ao contrário de muitas outras empresas de energia solar com avaliações exorbitantes, CSIQ tem uma relação lucro / lucro abaixo de 10.

p TAN ainda pode ser um bom investimento, depois de ter uma chance de se acalmar um pouco. Contudo, há outra maneira de jogar esse boom solar que ainda não decolou.

p De acordo com Goldman Sachs Group Inc. (NYSE:GS), o investimento em energia solar sozinho responde por cerca de 18% da demanda industrial de prata, ou cerca de 10% da demanda total de prata.

p Em outras palavras, o aumento da energia solar significará um aumento nos preços da prata. E porque o aumento esperado na demanda de painéis solares sob a administração Biden é tão grande, os preços da prata devem subir mesmo que a tecnologia reduza a quantidade de prata usada em cada painel individual.

p Até aqui, os mercados não parecem ter se agarrado a isso. Aqui está o mesmo gráfico de antes, mas com o iShares Silver Trust (NYSEArca:SLV), que rastreia os preços da prata, em azul claro:

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Como você pode ver, prata foi usada para parte do aumento da energia solar, mas depois fez uma pausa.

p Essa discrepância fornece um bom momento para entrar no SLV antes de tentar alcançar o TAN.

p Finalmente, ações que se beneficiam de uma construção de infraestrutura mais ampla também podem se beneficiar de uma "onda azul".

p Embora Biden e Trump sejam a favor dos gastos com infraestrutura, a Casa Branca de Trump não teve sorte em conseguir algo parecido no Congresso.

p Com a Casa Branca e o Congresso nas mãos dos democratas, as chances de um projeto de infraestrutura se tornar lei seriam muito maiores. Empresas de materiais de construção, como Vulcan Materials Co. (NYSE:VMC), Granite Construction Inc. (NYSE:GVA), ou Martin Marletta Materials Inc. (NYSE:MLM) podem se beneficiar.

p Claro, as pesquisas colocam as chances de Trump voltar a ganhar em 2016 como muito baixas, também. E ele acabou ganhando de qualquer maneira.

p Embora os pesquisadores afirmem ter respondido por isso desde então, e embora a pesquisa de meio de mandato de 2018 tenha sido mais precisa, uma vitória surpresa de Trump é bem possível. O "time vermelho" ainda mantém a esperança muito real de que seus silenciosos apoiadores - aqueles que são notoriamente difíceis de votar - possam trazer para casa outra vitória republicana.

p Um resultado misto também é uma possibilidade, com Biden conquistando a Casa Branca, mas os republicanos mantendo o Senado, embora com uma margem mais estreita.

p De qualquer jeito, isso significaria muito diferente coisas para ações ...

Trump venceu como um azarão antes

p Uma reeleição de Trump ou um Senado republicano provavelmente terá quatro resultados principais para as ações.

p Primeiro, as regulamentações bancárias continuariam a ser reduzidas, e talvez fique ainda mais solto. Sob o controle democrata, por outro lado, os bancos provavelmente enfrentariam mais regulamentação, incluindo, no mínimo, um retorno às regulamentações pós-2008.

p Portanto, uma vitória de Trump pode beneficiar especialmente as ações de grandes bancos, e o setor financeiro como um todo. Para obter todos eles, olhe para a Fundo SPDR do setor financeiro selecionado ETF (NYSEArca:XLE), enquanto os seis grandes são JPMorgan Chase &Co. (NYSE:JPM), Citigroup Inc. (NYSE:C), Bank of America Corp. (NYSE:BAC), Wells Fargo &Co. (NYSE:WFC), Morgan Stanley (NYSE:MS), e Goldman Sachs .

p Além disso, um segundo mandato de Trump, bem como uma maioria republicana no Senado, continuaria a proteger a indústria de petróleo e gás das regulamentações, enquanto os democratas pressionariam por mais regulamentação como parte de sua política de energia verde.

p Portanto, uma vitória republicana poderia reverter a dinâmica que você viu acima, onde o XLE ETF de petróleo e gás pesado está fora do ar, enquanto o TAN ETF de energia solar está subindo.

p Finalmente, tanto as ações farmacêuticas quanto as grandes empresas de tecnologia provavelmente enfrentarão muito mais escrutínio e regulamentação no Congresso democrata e na Casa Branca. Claro, a administração Trump também favorece a regulamentação do preço dos medicamentos, mas muito menos do que os democratas, e os republicanos no Senado são fortemente contra.

p Uma reforma democrática da saúde provavelmente faria muito mais aqui do que um Trump reeleito, colocando muito mais pressão para baixo no iShares Nasdaq Biotechnology ETF (NASDAQ:IBB) se Biden ganhar.

p Enquanto isso, ambas as partes mostraram recentemente que desejam tomar medidas antitruste contra a Big Tech. A maioria democrata na Câmara, Contudo, está propondo medidas muito mais fortes do que os republicanos.

p Um Trump reeleito ou um Senado republicano pode ir junto com algumas multas, restrições menores, e outros tapas no pulso, mas não muito mais.

p Democratas, por outro lado, estão considerando separar algumas das grandes empresas de tecnologia, proibindo-os de adquirir start-ups, e outras medidas severas.

p Resumidamente, uma forte exibição republicana em novembro pode manter o rali de tecnologia deste ano por mais tempo.

p Continuaremos a trazer a você todas as atualizações e movimentos mais recentes para fazer antes da eleição aqui mesmo em Manhã de dinheiro , então certifique-se de acompanhar.

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