Noções básicas sobre gráficos candlestick básicos
Os gráficos candlestick se originaram no Japão mais de 100 anos antes de o Ocidente desenvolver os gráficos de barras e pontos e figuras. Nos anos 1700, um japonês chamado Homma descobriu que, embora houvesse uma ligação entre o preço e a oferta e demanda de arroz, os mercados foram fortemente influenciados pelas emoções dos comerciantes.
Os castiçais mostram essa emoção, representando visualmente o tamanho dos movimentos de preços com cores diferentes. Os traders usam as velas para tomar decisões de negociação com base em padrões que ocorrem regularmente que ajudam a prever a direção de curto prazo do preço.
Principais vantagens
- Os gráficos candlestick são usados pelos traders para determinar possíveis movimentos de preços com base em padrões anteriores.
- Os castiçais são úteis ao negociar, pois mostram quatro pontos de preço (aberto, fechar, Alto, e baixo) ao longo do período de tempo especificado pelo comerciante.
- Muitos algoritmos são baseados nas mesmas informações de preço mostradas nos gráficos de velas.
- A negociação é muitas vezes ditada pela emoção, que pode ser lido em gráficos de velas.
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Componentes de castiçal
Assim como um gráfico de barras, um castiçal diário mostra a abertura do mercado, Alto, baixo, e preço de fechamento para o dia. O castiçal tem uma parte ampla, que é chamado de "corpo real".
Este corpo real representa a faixa de preço entre a abertura e o fechamento da negociação daquele dia. Quando o corpo real é preenchido ou preto, isso significa que o fechamento foi menor do que o aberto. Se o corpo real está vazio, isso significa que o fechamento foi maior do que o aberto.
Os comerciantes podem alterar essas cores em sua plataforma de negociação. Por exemplo, uma vela para baixo é muitas vezes sombreada em vermelho em vez de preto, e velas para cima são geralmente sombreadas em verde em vez de branco.
Candlestick vs. Bar Charts
Logo acima e abaixo do corpo real estão as "sombras" ou "mechas". As sombras mostram os preços altos e baixos das negociações daquele dia. Se a sombra superior de uma vela for curta, indica que a abertura naquele dia estava perto do alto do dia.
Uma sombra superior curta em um dia de alta indica que o fechamento foi próximo ao máximo. A relação entre os dias abertos, Alto, baixo, e fechar determina a aparência do castiçal diário. Corpos reais podem ser longos ou curtos e pretos ou brancos. As sombras podem ser longas ou curtas.
Os gráficos de barras e de velas mostram as mesmas informações, apenas de uma maneira diferente. Os gráficos de velas são mais visuais, devido ao código de cores das barras de preço e corpos reais mais grossos, que são melhores em destacar a diferença entre a abertura e o fechamento.
O gráfico acima mostra o mesmo fundo negociado em bolsa (ETF) no mesmo período de tempo. O gráfico inferior usa barras coloridas, enquanto o superior usa castiçais coloridos. Alguns comerciantes preferem ver a espessura dos corpos reais, enquanto outros preferem a aparência limpa dos gráficos de barras.
Padrões básicos de velas
Os castiçais são criados por movimentos para cima e para baixo no preço. Embora esses movimentos de preços às vezes pareçam aleatórios, em outras ocasiões, eles formam padrões que os traders usam para fins de análise ou negociação. Existem muitos padrões de velas. Aqui está uma amostra para você começar.
Os padrões são separados em alta e baixa. Os padrões de alta indicam que o preço tende a subir, enquanto os padrões de baixa indicam que o preço provavelmente cairá. Nenhum padrão funciona o tempo todo, como os padrões de velas representam tendências no movimento de preços, não garantias.
Padrão de engolfamento de baixa
Um padrão envolvente de baixa se desenvolve em uma tendência de alta quando os vendedores superam os compradores. Esta ação é refletida por um longo corpo real vermelho engolfando um pequeno corpo real verde. O padrão indica que os vendedores estão de volta ao controle e que o preço pode continuar caindo.
Padrão de engolfamento de alta
Um padrão envolvente no lado altista do mercado ocorre quando os compradores ultrapassam os vendedores. Isso se reflete no gráfico por um longo corpo real verde engolfando um pequeno corpo real vermelho. Com os touros estabelecendo algum controle, o preço pode subir ainda mais.
Bearish Evening Star
Uma estrela da tarde é um padrão de cobertura. Ele é identificado pela última vela na abertura do padrão abaixo do pequeno corpo real do dia anterior. O pequeno corpo real pode ser vermelho ou verde. A última vela fecha profundamente no corpo real da vela dois dias antes. O padrão mostra uma estagnação dos compradores e, em seguida, dos vendedores assumindo o controle. Mais vendas poderiam ocorrer.
Harami baixista
Um harami de baixa é um pequeno corpo real (vermelho) completamente dentro do corpo real do dia anterior. Este não é tanto um padrão sobre o qual agir, mas pode ser um para assistir. O padrão mostra indecisão por parte dos compradores. Se o preço continuar mais alto depois, tudo ainda pode estar bem com a tendência de alta, mas uma vela para baixo seguindo este padrão indica um outro slide.
Harami altista
O harami altista é o oposto do harami baixista de cabeça para baixo. Uma tendência de baixa está em jogo, e um pequeno corpo real (verde) ocorre dentro do grande corpo real (vermelho) do dia anterior. Isso informa ao técnico que a tendência está em pausa. Se for seguido por outro dia de atividade, mais vantagens podem estar disponíveis.
Cruz Harami Bearish
Uma cruz harami de baixa ocorre em uma tendência de alta, onde uma vela para cima é seguida por um doji - a sessão em que o castiçal tem abertura e fechamento virtualmente iguais. O doji está dentro do corpo real da sessão anterior. As implicações são as mesmas do harami de baixa.
Cruz Harami de alta
Uma cruz harami de alta ocorre em uma tendência de baixa, onde uma vela para baixo é seguida por um doji. O doji está dentro do corpo real da sessão anterior. As implicações são as mesmas do harami altista.
Vejamos mais alguns padrões em preto e branco, que também são cores comuns para gráficos de velas.
Três em alta de alta
Esse padrão começa com o que é chamado de "longo dia branco". Então, no segundo, terceiro, e quarta sessão de negociação, pequenos corpos reais movem o preço para baixo, mas eles ainda permanecem dentro da faixa de preço do longo dia branco (dia um no padrão). O quinto e último dia do padrão é outro longo dia branco.
Mesmo que o padrão nos mostre que o preço está caindo por três dias consecutivos, uma nova baixa não é vista, e os bull traders se preparam para o próximo movimento de alta.
Uma ligeira variação desse padrão ocorre quando o segundo dia aumenta ligeiramente após o primeiro dia longo. Tudo o mais sobre o padrão é o mesmo; só parece um pouco diferente. Quando essa variação ocorre, é chamado de "espera do tapete de alta".
Três em queda de baixa
O padrão começa com um dia forte para baixo. Isso é seguido por três pequenos corpos reais que fazem progresso para cima, mas permanecem dentro da faixa do primeiro grande dia de queda. O padrão termina quando o quinto dia faz outro grande movimento descendente. Mostra que os vendedores estão de volta ao controle e que o preço pode cair.
The Bottom Line
Como os comerciantes de arroz japoneses descobriram séculos atrás, As emoções dos investidores em relação à negociação de um ativo têm um grande impacto sobre o movimento desse ativo. Os castiçais ajudam os comerciantes a avaliar as emoções em torno de uma ação, ou outros ativos, ajudando-os a fazer melhores previsões sobre para onde essa ação pode estar indo.
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