Como fazer uma análise de tendências?

Quando se trata de investir em ações, é vital que os investidores entendam como funciona o mercado. Agora, uma das coisas mais importantes para aprender a entender isso é a análise de tendências.

Mas antes de começarmos, vamos entender o conceito de tendências no mercado de ações.

O que é uma tendência de mercado?

A tendência se refere à direção em que o preço de uma ação está se movendo. Os preços das ações geralmente se movem para cima ou para baixo com base nos sentimentos de mercado de alta ou baixa. Geralmente, eles não se movem em linha reta, pois os preços das ações podem estar sujeitos a alta volatilidade no curto prazo. Os investidores precisam considerar um período de tempo específico para considerar os movimentos dos preços das ações como uma tendência.

Quando os indivíduos consideram os movimentos de preços de longo prazo, eles podem identificar uma tendência de mercado muito mais definida. Em outras palavras, quanto mais tempo uma tendência se move em uma direção para cima / para baixo, mais fácil se torna identificá-lo.

O que é análise de tendências?

A análise de tendências de mercado é um processo que permite aos investidores estimar os movimentos futuros dos preços das ações, analisando a tendência atual do mercado. Por isso, através deste método, os investidores podem tentar prever se um setor em expansão continuaria a crescer ou não. A análise de tendências envolve a análise de dados extensos. Contudo, observe que não há garantia em relação à precisão das previsões.

Uma vez que os investidores entendam o que é a análise de tendências, é imperativo que eles explorem algumas das várias estratégias envolvidas.

Quais são os diferentes tipos de estratégias de análise de tendências?

Aqui estão alguns métodos de análise de tendências com os quais os investidores devem estar familiarizados:

• Média móvel

No mundo das finanças, média móvel ou MA refere-se a um indicador de estoque que os traders usam ao realizar análises técnicas. O principal objetivo do cálculo de médias móveis é reduzir o impacto das flutuações de preço de curto prazo de uma ação durante um período específico de tempo.

Os negociantes que optam por essa estratégia entram em posições compradas quando uma MM de curto prazo se move acima de uma MM de longo prazo. Por outro lado, quando o MA de curto prazo se move abaixo do MA de longo prazo, os operadores que escolhem essa estratégia entram em posições vendidas.

Vejamos o exemplo da Tata Motors Ltd.

Fonte:https://www.elearnmarkets.com/blog/how-to-do-trend-analysis/

Da imagem acima, podemos observar que os traders podem escolher entrar em uma posição longa quando a MM de curto prazo se move sobre a MM de longo prazo.

• Indicadores de momentum

Pode-se utilizar esta ferramenta para determinar a fraqueza e força do preço de uma ação. Momentum mede a taxa na qual o preço de uma ação aumenta ou diminui. Alguns exemplos comuns de indicadores de momentum são a divergência de convergência da média móvel (MACD) e o índice de força relativa (RSI).

Essa estratégia envolve entrar em uma posição comprada quando o preço de uma ação está se movendo para cima ou para baixo com muito impulso. Dito isto, os investidores que seguem essa estratégia ajustam sua posição comprada quando as ações da empresa perdem o ímpeto. Na maioria dos casos, os indivíduos usam o índice de força relativa (RSI) ao implementar essa estratégia.

No gráfico de preços das ações da Tata Motors Ltd fornecido acima, pode-se observar que as ações da empresa tendem a subir com o aumento do momentum.

• Linhas de tendência e padrões gráficos

As linhas de tendência referem-se a uma sequência de linhas e curvas que são usadas na análise técnica para identificar padrões de preços. Os comerciantes podem usar esta ferramenta para detectar suporte e resistência em um gráfico de preços de ações.

Indivíduos que escolhem essa estratégia de análise de tendência do mercado de ações entram em posições compradas quando as ações de qualquer empresa estão em uma tendência de alta. Além disso, este método envolve colocar uma ordem de stop-loss abaixo dos níveis de resistência ou suporte, ou seja, a principal linha de tendência.

Vamos pegar o exemplo da Tata Motors Ltd. mais uma vez.

Fonte:https://www.elearnmarkets.com/blog/how-to-do-trend-analysis/

Aqui podemos observar o momento em que as ações deste fabricante de automóveis estão em tendência de alta. Nesse caso, Os comerciantes podem colocar uma ordem de stop-loss na área de suporte ou abaixo dela.

Essas estratégias de análise de tendências de mercado ajudam os negociantes a simplificar as informações sobre os preços das ações. Além disso, eles fornecem aos analistas técnicos sinais de reversão, bem como sinais de negociação. Os indivíduos podem escolher combinar essas estratégias de análise de tendências e, em seguida, ajustá-las de acordo com suas próprias preferências.

Sua opinião

Os especialistas acreditam que os traders devem combinar os vários métodos de análise de tendências e formular suas próprias estratégias. Isso permitiria aos indivíduos identificar claramente os pontos de entrada e saída.