Nick Blacks Five Ts:como analisar um ativo de criptografia

Com as criptomoedas provando ser capazes de gerar ganhos massivos, não é de se admirar que mais investidores estejam olhando para essa classe de ativos.

O problema é, se você estiver apenas começando - ou mesmo se já estiver estudando criptomoedas por um tempo - descobrir quais comprar e quais evitar pode ser assustador.

Ao contrário das ações, não há regras de divulgação que regem as criptomoedas, e embora algumas métricas estejam disponíveis, eles nem sempre são confiáveis.

O que os investidores precisam é de uma maneira de filtrar os projetos ruins enquanto identificam as melhores criptomoedas para investir.

o Rede de Riqueza Alternativa O próprio Nick Black desenvolveu uma estrutura que faz exatamente isso. Como um crypto trader desde 2014, Nick percebeu rapidamente que precisava de um conjunto de diretrizes que o ajudasse a maximizar os lucros e minimizar as perdas.

E foi aí que o conceito "Five T's" nasceu ...

Recentemente, tive a oportunidade de falar com Nick sobre os Cinco Ts, e ele estava disposto a compartilhar suas ideias com você. O que se segue é uma transcrição da entrevista.

Então você quer investir em criptografia ...

DZ: OK, Usuario, Eu sei que você sempre fala sobre os "Cinco Ts" em seus streams de vídeo. Como você descobriu isso?

NB: Nós vamos, Eu olhei o que algumas outras pessoas de muito sucesso estavam fazendo, e comecei a considerar coisas como:"O que é moeda?" e "Qual é a diferença entre preço e valor?" Então, criei uma abordagem mais formalizada para avaliar ativos digitais. É uma estrutura, um ponto de partida.

DZ:Você chama isso de "Five T's". O que eles são?

NB :Basicamente, os cinco T são equipe, Tecnologia, Tokenomics, Cronometragem, e o problema, ao qual também me refiro como "Por que token?" Olhar para esses cinco aspectos de um projeto é uma maneira muito simples de analisar qualquer ativo para ver se vale a pena possuí-lo.

DZ:Tudo bem, vamos começar com a equipe.

NB: Quando eu olho para a equipe, Eu quero saber quem está construindo isso. Quem está envolvido? Eles construíram outras coisas? Eles têm um bom DNA? Vejamos duas empresas bem rápido:Ripple. Quem você tem? Chris Larson. Brad Garlinghouse. Ambos eram quase vigaristas. Então você tem David Schwartz, ex-criptógrafo da NSA. Ele é incrível. O problema é, um cara incrível e dois criminosos completos. Para mim, que não passa no teste de cheiro. Portanto, não confio nessa equipe. Agora olhe para LINK. Sergey [Nazarov, co-fundador e CEO da Chainlink]. Cara legal. Até você olhar para o comportamento deles. Os desenvolvedores vendem os tokens tão rápido quanto os obtêm. Isso soa como alguém que acredita em seu projeto? "Acredito tanto nisso que estou vendendo tudo tão rápido quanto consigo - o mais rápido que a lei permite." Isso me deixa incrivelmente desconfortável. Se eles não acreditam nisso, e são eles que estão construindo, por que diabos eu deveria acreditar nisso? Portanto, o LINK não passa no teste de equipe.

DZ:Também ouvi você falar sobre grandes investidores, como capitalistas de risco, como parte do componente Equipe.

NB: Sim, exatamente. Se eu olhar para um projeto e vir a Coinbase Ventures, Andreessen Horowitz - nomes assim - eu fico tipo, Hmm, interessante, direito? Polychain Capital - basta descer na lista. Existem certos grupos que parecem investir corretamente continuamente. Você quer prestar atenção em onde esses caras estão colocando seu dinheiro. Se eu vir um grande banco que saltou a bordo, Eu sou como, "Oh, Eu gosto disso."

DZ:Agora me diga o que você procura com tecnologia.

NB : Direito. Aqui você quer fazer perguntas como, "Eles estão construindo uma camada de protocolo?" "Eles estão construindo um aplicativo descentralizado?" "Eles estão construindo algo no meio?" E a tecnologia está desatualizada? Ou eles estão construindo algo que vai demorar tanto para construir que, no momento em que concluem, é provável que esteja desatualizado e obsoleto? Portanto, certifique-se de que a tecnologia seja relevante e oportuna. Outra coisa que você pode fazer é pesquisar os envios do projeto no GitHub. Veja com que frequência eles estão enviando atualizações para o código. Se não forem, você tem que se perguntar, Nós vamos, o que eles estão fazendo? E certifique-se de que eles não resolveram um problema que já foi resolvido. Portanto, olhe para a tecnologia. Apenas fique para trás e olhe e diga, "Isso faz sentido para você?"

DZ:Eu sei exatamente do que você está falando. Eu olhei os sites de alguns projetos de criptografia e não consegui descobrir o que eles estavam tentando alcançar. E tenho seguido essas coisas por mais de 10 anos.

NB: Eu vi algumas dessas plataformas que são como, todo mundo vai ser rico e blá, blah, blá. E então você percebe, Eu nem sei o que eles estão fazendo. E não sei se elas sabem o que estão fazendo. Saia daqui!

DZ:[risos] Eu ouço você. Tokenomics é o próximo na lista. Isso tem a ver com a forma como os tokens são criados e distribuídos, direito?

NB: É basicamente isso. Aqui está o que você precisa perguntar:"Quantos tokens existem?" Existe um limite para o fornecimento? Existe algum mecanismo de expansão? É inflacionário? Ou deflacionário? Quem possui os tokens? Você tem que prestar atenção nisso. Digamos que haja 100 tokens, e eles colocaram 10 ao público, enquanto os desenvolvedores e fundadores possuem os outros 90. Não. Estou fora. Se os fundadores possuírem mais do que 15% dos tokens, isto é um golpe. Não sei como ser mais claro sobre isso. Tenha muito cuidado quando os fundadores possuem muito, quando os desenvolvedores possuem muito, quando o Tesouro possui muito.

DZ:Estou sempre desconfiado de projetos que criam um grande número de tokens logo no início.

NB :Sim, certifique-se de que o número não tenha tantos zeros que você precise contá-los. Se você tiver que contar os zeros com o dedo, há muitos tokens. Para que você precisa de trilhões de tokens? Para que você precisa de centenas de bilhões de tokens? Saia daqui, cara.

DZ:O problema com essas moedas de alto suprimento é que elas são tão baratas - apenas uma pequena fração de um centavo - que alguns investidores serão sugados ao pensar que estão conseguindo uma pechincha.

NB :Você vê muitos caçadores de memes à procura de um token que custe menos de um centavo que eles acham que podem bombear para ultrapassar um centavo. Pare de olhar para aquele lixo. Essa é uma jogada de lixo. É dinheiro idiota. São cadeiras musicais e jogos de azar. Não é para isso que você está aqui. A ideia é investir em projetos que vão mudar significativamente o planeta Terra. E se você fizer, você será generosamente recompensado por isso. Não supere seus esquis, e não procure o dinheiro rápido.

DZ:Excelente ponto, Usuario. Agora me fale sobre o tempo.

NB: O tempo é um pouco parecido com a tecnologia. Mas o tempo se refere a questões como, o projeto é relevante? E eles têm uma visão que faz sentido no curto prazo? Então, se você olhar para o que eles estão propondo e for, "O que eles vão fazer é incrível. Faz sentido. Eu entendo a história deles." Direito? Mas vai demorar cinco anos. Então você vai uh-oh, pise no freio, cinco anos em criptografia é como 10 anos em qualquer outro mercado. Portanto, olhe para o momento. E certifique-se de que eles estão cumprindo seus marcos. Eles estão recebendo suas atualizações a tempo? E se não forem, e se eles não tiverem uma boa explicação, e bom diálogo, boa comunicação - então estou fora.

DZ:Ótimo. Agora só nos resta um - Por que Token.

NB :Sempre pergunte a si mesmo:"Por que existe um token?" Você precisa de seu próprio token para fazer o que está tentando fazer - ir do ponto A ao ponto B ou entregar seu serviço? Porque eu preciso sua moeda? Por que existe? O que isso resolve? O que está embutido nele? É algum contrato inteligente? Funcionalidade? Olhe para Cardano, De bolinhas, Ethereum; sim, para aqueles, você precisa do token.

DZ:Então, o que exatamente faz os tokens para Cardano, De bolinhas, e Ethereum necessário?

NB: Para Ethereum, o token é como as taxas são pagas. Cardano:Linguagem de contrato inteligente é construída na camada incorporada, Preciso desses tokens porque reduzem as taxas. E é assim que faço estaqueamento. OK? Polkadot - Polkadot é a cadeia principal, você tem todas essas cadeias paralelas. Eles aproveitam o token para uma variedade de casos de uso. Para o token NEAR, mesma coisa. Se você não consegue responder "Por que token?" - por que você deveria possuí-lo?

DZ:Faz sentido. Alguma reflexão final?

NB: Se você não pode explicar para sua avó, você não deveria tê-lo em seu balanço.

DZ:[risos] Com certeza. Obrigado por fazer isso, Usuario.

Nick Black é um contribuidor regular em Money Morning LIVE . Fique atento às suas apresentações agendadas regularmente:

• 11h30 - 12h30 Segunda-feira
• 11h30 - 12h30 quarta-feira
• 11h00 - 12h00 sexta-feira