O segredo para obter seus maiores lucros

Tom Gentile

Estamos a algumas semanas de outra temporada incomum de ganhos, com mais um mês pela frente - e muito mais "jogos de lucros e lucros" para você empregar ...

Agora, Acho que a maioria dos traders levou o "choque" de seus sistemas no último trimestre, quando as empresas anunciaram alguns números muito fracos e, mais que isso, tirou a orientação da mesa em um futuro previsível.

Esta rodada, Imagino que os relatórios continuarão a ser uma bolsa misturada. Os números podem muito bem ser melhores do que no geral do último trimestre - mas eu realmente não preciso apostar de uma forma ou de outra. A última coisa que quero fazer é deixar meu dinheiro suado em risco devido a um resultado realmente incerto.

Estar seguro, os investidores podem apertar seus trailing stops para evitar grandes perdas com uma surpresa nos lucros. Como a Intel Corp. (NASDAQ:INTC), caindo 17% depois de anunciar um atraso no lançamento de novos chips.

Como comerciantes, a melhor maneira de ganhar dinheiro é entrar e sair antes do "evento principal" - o próprio relatório de ganhos.

Pense nisso como quando um cambista compra um bloco de ingressos. Seus ingressos são muito mais valiosos antes do início do evento. Assim que começar, o valor cai significativamente . É o mesmo com um contrato de opções.

Quando você faz certo, você pode dobrar seu dinheiro em ganhos repetidas vezes - é assim que se faz ...

Procurando as melhores oportunidades

Quando eu estava começando nos mercados, Eu compraria uma ação antes do lucro e a venderia depois.

Muito antes, Eu percebi o poder das opções quando se trata de reduzir o risco e usar a alavancagem para aumentar os ganhos. Mas eu ainda estava usando um muito semelhante, estratégia não sofisticada.

Em um mercado como o que tínhamos na década de 1990, funcionou - na maior parte do tempo. E quando isso não aconteceu, Eu assumiria a perda.

O problema é, as pessoas ainda usam a mesma abordagem de comprar antes dos ganhos e aproveitar, todo o caminho. Eles estão procurando uma grande lacuna. Às vezes eles conseguem um, mas eles estão sempre expostos a alguma desvantagem séria.

Há um melhor, forma de baixo risco. Veja desta forma:um cambista quer vender seus ingressos antes do início do evento, quando o frenesi é alto, quando a expectativa e o entusiasmo e - o mais importante - a demanda estão no auge. É quando ele consegue obter mais dinheiro pelo que está vendendo - assim como você pode obter mais dinheiro pelos contratos de opções que está segurando.

Encontrar o estoque certo também faz a diferença. É tudo uma questão de padrões. Descobri uma maneira de prever os padrões de compra futuros de quase todas as ações do mercado. (E estou usando este truque para alinhar compromissos de pagamento importantes na Apple, Netflix, Google, até mesmo a Amazon. Você pode aprender mais sobre como isso funciona aqui).

O que queremos fazer é usar um sistema como o Money Calendar, que parece difícil, data histórica, para descobrir quais ações têm um histórico de movimentação - para cima ou para baixo - em seus ganhos.

Podemos examinar o gráfico de volatilidade implícita (IV) das opções de ações.

Leva Keurig Dr. Pepper Inc. (NYSE:KDP) - ou Green Mountain Coffee Roasters se você for da velha escola ... como este gráfico IV é:

A volatilidade implícita é uma medida da volatilidade esperada das ações subjacentes ao longo da vida de uma opção. É um reflexo direto da oferta e da demanda da opção e um bom barômetro de onde o mercado acha que o preço das ações irá.

Na vida cotidiana, a volatilidade implícita entra em jogo no prêmio que você recebe ou paga para vender ou comprar uma opção. Conforme a demanda por uma opção aumenta, a maior volatilidade implícita se traduz em prêmios mais altos.

No gráfico acima, as grandes pontas vermelhas são o IV de curto prazo, sete a 30 dias, opções at-the-money (ATM) direito aos ganhos.

Quando procuramos opções, queremos ver muitos desses picos, mas também queremos ver um bom histórico de retorno sobre o investimento (ROI).

Veja esta captura de tela de um vídeo que fiz outro dia de Arista Networks Inc. (NYSE:ANET) - tem o pacote completo:

Tem os picos de IV que queremos ver nos últimos três ciclos de ganhos. A ação venceu cada uma dessas três vezes. As ações da ANET têm o hábito de subir em ganhos, e esses picos significam que os investidores estão negociando opções com a expectativa razoável de que as ações aumentem e gerem lucro.

Mas, olhe para aquelas quedas acentuadas em IV que acontecem depois de ganhos - isso é chamado de "queda de volatilidade, "e isso acontece quando a volatilidade implícita entra em colapso rapidamente após" o evento principal ". Basicamente, a trajetória do preço da ação é meio incerta, levando aos lucros e, então, quando todos têm informações de ganhos em mãos, a incerteza cai, também.

Se você está do lado errado disso, você pode perder dinheiro. Na verdade, E se, como um novo trader, você já comprou uma ligação antes dos ganhos, estando correto, e então dinheiro perdido, muito provavelmente você o perdeu por causa dessa queda.

Como você pode ver no screencap, o aumento do preço das ações e o aumento do IV das opções geraram um ROI médio de quase 43%.

Queremos lucrar com esse padrão e "escalonar" alguns lucros com opções de compra que expiram logo após Próxima data de ganhos da Arista em 4 de agosto, 2020. Queremos comprá-los uma semana antes de 4 de agosto e vendê-los alguns dias antes de 4 de agosto para evitar perdas desnecessárias.

Fazem isto, e você sairá de qualquer temporada de ganhos imprevisíveis e incomuns no topo - já que provavelmente teremos mais por vir.

E lembre-se, para mais recomendações comerciais, aprenda como se juntar aos meus assinantes no Fast Fortune Club.