A volatilidade está aqui - então faça essas negociações agora

Eu disse ontem que setembro seria um mês volátil - e então o mercado nos mostrou o quão volátil ele poderia ser.

As negociações de setembro registram o maior salto na volatilidade do mercado em todo o ano, apesar do que você ouviu sobre outubro.

Claro, a maioria dos investidores reage a isso pensando que precisa vender tudo e enfrentar o mês com dinheiro enterrado em seus quintais.

Errado de novo. Diga comigo três vezes: "A volatilidade é minha amiga."

A volatilidade sempre resulta em oportunidades, pois significa que as ações e o mercado como um todo estão se movimentando com rapidez e agressividade. Como eu sempre digo, "Negociar o sucesso e um pouco de sorte sempre prepara o trader preparado."

Agora, no meu último artigo, Eu analisei como setembro está carregado de volatilidade, mas não dei os detalhes sobre como transformar a volatilidade em seu amigo nas próximas quatro semanas.

Com aquilo em mente, vamos prepará-lo para a volatilidade de setembro com três negociações diferentes ...

Comércio nº 1:ProShares Ultra Short S&P 500 ETF compensará o "efeito setembro"

Primeiro, vamos olhar para uma negociação de volatilidade que qualquer investidor pode e deve utilizar. Quero dizer, Até recomendei esse investimento para minha mãe quando os mercados se tornam voláteis.

O mais simples dos ETFs inversos, a ProShares Short S&P 500 ETF (NYSEArca:SH) faz uma coisa:reflete amplamente o desempenho do S&P 500 - mas na direção oposta com um índice de alavancagem de 2:1. Em outras palavras, se o S&P 500 cair 1% em um dia, as ações da SDS terão uma valorização de cerca de 2% (e vice-versa).

Isso torna o hedge de uma parte de seu portfólio um investimento bastante direto. Cada dólar que você investe nas ações da SDS compensa cada dois dólares perdidos em uma carteira investida em participações S&P 500.

As ações da SDS estão sendo negociadas atualmente a US $ 15,25. Comprar o ProShares Ultra Short S&P 500 ETF (NYSEArca:SDS) usando um preço limite de $ 15,50. Use um preço-alvo de $ 20 para esta cobertura, que retornaria quase 30% em um declínio de 10% a 20% no S&P 500.

Negociação nº 2:Hedge para longe do risco de uma carteira posicionada de forma mais agressiva com "Shorty"

Meu olho está sempre no Índice Russell 2000 por uma razão importante:é o "canário na mina de carvão" para o "risco" no comércio.

Os mercados são impulsionados pela especulação, é por isso que o Russell 2000 quase sempre lidera uma alta do mercado. Na mesma veia, o índice Russell 2000 normalmente cai muito mais rápido do que o S&P 500 quando as coisas começam a ficar voláteis.

Essa relação - entre as pequenas capitalizações e o resto do mercado - significa que o Russell 2000 cairá naturalmente mais do que os índices mais amplos quando a volatilidade chegar.

Por exemplo, em março, o S&P 500 caiu cerca de 30% de seus máximos, enquanto o Índice Russell 2000 caiu quase 50% a mais durante o mesmo período (45%).

o ProShares Ultra Short Russell 2000 ETF (NYSEArca:SRTY) fornece um retorno inverso de 2:1 para o índice Russell 2000 de pequena capitalização. Em outras palavras, as ações SRTY sobem cerca de 2% para cada 1% que o IWM diminui.

Agora, quando você combina isso com o fato de que o IWM tende a vender mais rápido do que o S&P 500 - lembre-se do declínio de 45% em março em comparação com 30% no S&P 500 - você tem os ingredientes para um hedge rápido e agressivo que pode fornecer lucros rapidamente.

É assim que estou jogando a cerca-viva "Get Shorty" ...

Compre o ETF ProShares Ultra Short Russell 2000 (NYSEArca:SRTY) por $ 8,50 ou menos. Use uma meta de lucro de $ 15 para sua saída.

Negociação No. 3:Proteja sua carteira com uma opção

As opções são a ferramenta perfeita para proteger a volatilidade do mercado - às vezes literalmente.

A opção no Índice de Volatilidade CBOE (VIX) permite que você se posicione para obter lucros quando a volatilidade começar a atingir extremos, exatamente como esperamos ver em setembro.

O índice de volatilidade CBOE tende a "disparar" ainda mais quando os vendedores assumem o controle do mercado, o que significa que usar uma opção no VIX como uma cobertura requer um pouco mais de atenção à atividade intradiária.

Essa atenção pode valer muito a pena, no entanto, vendo como meu Night Trader os assinantes conseguiram transformar o pico da volatilidade em grandes lucros mais do que algumas vezes no ano passado.

Para colocar as coisas em perspectiva, o VIX disparou mais de 400% em março, enquanto o S&P 500 caiu cerca de 30%. Uma proteção contra os 400% pop em volatilidade valeu a pena!

O VIX disparou para leituras por volta de 25 na quinta-feira, mas meus 30 anos de investimento me ensinaram que "o VIX sempre atinge o pico duas vezes".

Estou esperando que o Medidor de Medo recue um pouco durante o feriado do Dia do Trabalho antes de fazer outra corrida em leituras que estarão na faixa de 40-50. É aí que você pode lucrar com a seguinte recomendação ...

Compre para abrir no dia 18 de novembro, Índice de volatilidade CBOE 2020 ($ VIX) $ 30 pague $ 7 ou menos.

Sim, esta opção de compra tem um preço inferior ao do mercado atualmente. Isso porque estou esperando um topo duplo no Medidor de Medo, o que significa que compraremos esse hedge de volatilidade, uma vez que ele dá um recuo rápido antes de aumentar novamente.

E enquanto isso, certifique-se de verificar minha última apresentação ...

Você vê, Tive uma taxa de vitória superior a 83% em negociações fechadas que recomendo desde 27 de março, com um lucro médio por negociação de 41% em seis dias. E pessoal, naquela inclui as negociações perdedoras.

E se você mantivesse isso por apenas mais 12 dias ... você poderia ter transformado $ 475 em mais de $ 1, 300. Aumente a aposta - e $ 2, 500 grubstake poderiam ter se transformado em $ 39, 000 - ou mais. Hoje, Estou contando a você exatamente como é feito ...