Análise de tendências

O que é análise de tendências?

A análise de tendências é uma técnica usada na análise técnica que tenta prever os movimentos futuros dos preços das ações com base em dados de tendências observados recentemente. A análise de tendências usa dados históricos, como movimentos de preços e volume de negócios, para prever a direção de longo prazo do sentimento do mercado.

Principais vantagens

• A análise de tendências tenta prever uma tendência, como uma corrida de mercado em alta, e acompanhe essa tendência até que os dados sugiram uma reversão da tendência, como um mercado bull-to-bear.
• A análise de tendências é baseada na ideia de que o que aconteceu no passado dá aos traders uma ideia do que acontecerá no futuro.
• A análise de tendências concentra-se em três horizontes de tempo típicos:curto-; intermediário-; e longo prazo.

Análise de tendências

Compreendendo a análise de tendências

A análise de tendências tenta prever uma tendência, como uma corrida de mercado em alta, e acompanhe essa tendência até que os dados sugiram uma reversão da tendência, como um mercado bull-to-bear. A análise de tendências é útil porque acompanhar as tendências, e não contra eles, trará lucro para o investidor. Baseia-se na ideia de que o que aconteceu no passado dá aos comerciantes uma ideia do que acontecerá no futuro. Existem três tipos principais de tendências:curto-, intermediário e longo prazo.

Uma tendência é uma direção geral que o mercado está tomando durante um período de tempo especificado. As tendências podem ser tanto para cima quanto para baixo, relativos aos mercados de alta e baixa, respectivamente. Embora não haja um período mínimo especificado de tempo necessário para que uma direção seja considerada uma tendência, quanto mais tempo a direção é mantida, mais notável é a tendência.

A análise de tendências é o processo de observar as tendências atuais para prever as futuras e é considerada uma forma de análise comparativa. Isso pode incluir tentar determinar se uma tendência atual do mercado, como ganhos em um determinado setor de mercado, é provável que continue, bem como se uma tendência em uma área de mercado poderia resultar em uma tendência em outra. Embora uma análise de tendência possa envolver uma grande quantidade de dados, não há garantia de que os resultados serão corretos.

Para começar a analisar os dados aplicáveis, é necessário primeiro determinar qual segmento de mercado será analisado. Por exemplo, você pode se concentrar em um determinado setor, como o setor automotivo ou farmacêutico, bem como um determinado tipo de investimento, como o mercado de títulos.

Uma vez que o setor foi selecionado, é possível examinar seu desempenho geral. Isso pode incluir como o setor foi afetado por forças internas e externas. Por exemplo, mudanças em uma indústria semelhante ou a criação de uma nova regulamentação governamental seriam qualificadas como forças que impactam o mercado. Os analistas então pegam esses dados e tentam prever a direção que o mercado tomará no futuro.

Críticos da análise de tendências, e negociação técnica em geral, argumentam que os mercados são eficientes, e já preço em todas as informações disponíveis. Isso significa que a história não precisa necessariamente se repetir e que o passado não prediz o futuro. Adeptos da análise fundamental, por exemplo, analisar a condição financeira das empresas usando demonstrações financeiras e modelos econômicos para prever os preços futuros. Para esses tipos de investidores, os movimentos diários das ações seguem uma caminhada aleatória que não pode ser interpretada como padrões ou tendências.

Estratégias de negociação de tendências

Os traders de tendências tentam isolar e extrair lucro das tendências. Existem muitas estratégias de negociação de tendências usando uma variedade de indicadores técnicos:

• Médias móveis: Essas estratégias envolvem entrar em posições longas quando uma média móvel de curto prazo cruza acima de uma média móvel de longo prazo, e entrar em posições curtas quando uma média móvel de curto prazo cruza abaixo de uma média móvel de longo prazo.
• Indicadores de momentum: Essas estratégias envolvem entrar em posições compradas quando um valor mobiliário apresenta uma tendência com forte impulso e sair de posições compradas quando um valor mobiliário perde impulso. Muitas vezes, o índice de força relativa (RSI) é usado nessas estratégias.
• Linhas de tendência e padrões gráficos: Essas estratégias envolvem entrar em posições compradas quando um título tiver uma tendência de alta e colocar um stop-loss abaixo dos principais níveis de suporte da linha de tendência. Se o estoque começar a reverter, a posição é encerrada com lucro.

O seguimento de tendências é um sistema de negociação baseado no uso de análise de tendências e seguindo a recomendação produzida para determinar quais investimentos fazer. Muitas vezes, a análise é conduzida por meio de análise de computador e modelagem de dados relevantes e está vinculada ao momento do mercado.

Os indicadores podem simplificar as informações de preços, bem como fornecer sinais de comércio de tendência ou alertar sobre reversões. Eles podem ser usados ​​em todos os prazos, e têm variáveis ​​que podem ser ajustadas para atender às preferências específicas de cada trader.

Usualmente, é aconselhável combinar estratégias de indicadores ou apresentar suas próprias diretrizes, assim, os critérios de entrada e saída são claramente estabelecidos para as negociações. Cada indicador pode ser usado de mais maneiras do que as descritas. Se você gosta de um indicador, pesquise mais, e o mais importante, teste-o antes de usá-lo para fazer negociações ao vivo.

O que é uma tendência?

Uma tendência é a direção geral de um mercado durante um período de tempo especificado. As tendências podem ser tanto para cima quanto para baixo, em relação aos mercados de alta e baixa, respectivamente. Embora não haja um período mínimo especificado de tempo necessário para que uma direção seja considerada uma tendência, quanto mais tempo a direção é mantida, mais notável é a tendência. As tendências são identificadas desenhando linhas, conhecidas como linhas de tendência, que conectam a ação do preço fazendo altas e baixas mais altas para uma tendência de alta, ou baixas e altas mais baixas para uma tendência de baixa.

Quais são os exemplos de estratégias de negociação de tendências?

As estratégias de negociação de tendências tentam isolar e extrair lucro das tendências combinando uma variedade de indicadores técnicos junto com a ação do preço do instrumento financeiro. Tipicamente, estes incluem médias móveis, indicadores de momentum, e linhas de tendência, e padrões gráficos.

Estratégias de médias móveis envolvem entrar em longo, ou curto, posições quando a média móvel de curto prazo cruza acima, ou embaixo, uma média móvel de longo prazo. As estratégias de indicadores de momentum envolvem entrar em posições quando um título está exibindo um forte momentum e sair quando este diminuir. As linhas de tendência e as estratégias de padrão de gráfico envolvem entrar comprado, ou curto, posições quando um título está tendendo a subir, ou inferior, e colocar um stop-loss abaixo, ou acima, principais níveis de suporte da linha de tendência para sair do comércio.

Quais são algumas das críticas à análise de tendências?

Críticos da análise de tendências, e negociação técnica em geral, argumentam que os mercados são eficientes, e já preço em todas as informações disponíveis. Isso significa que a história não precisa necessariamente se repetir e que o passado não prediz o futuro. Adeptos da análise fundamental, por exemplo, analisar a condição financeira das empresas usando demonstrações financeiras e modelos econômicos para prever os preços futuros. Para esses tipos de investidores, os movimentos diários das ações seguem uma caminhada aleatória que não pode ser interpretada como padrões ou tendências.