Como Proteger Seu Dinheiro Duramente Ganhado com Opções Agora

Tom Gentile p Um estudo do UBS há não muito tempo entrevistou 3, 750 investidores, e 81% estão prevendo outro crash do mercado antes do final do ano. A queda média das previsões? Trinta e cinco por cento.

p Agora, Normalmente não sou de correr com uma multidão, mas neste caso ... Bem, mesmo os otimistas mais otimistas de Sunshine Town têm que admitir, os riscos estão aí, e muito fácil de ver.

p Temos um potencial caótico, prolongada eleição presidencial em novembro, o que é mais ou menos na época em que os especialistas concordam que um clima mais frio pode causar surtos de COVID-19 piores. Temos tensões com o Irã; China e Índia têm uma disputa entre si, também. E, qualquer hora do dia ou da noite, um tweet provocativo da Casa Branca poderia virar tudo e qualquer coisa, realmente.

p A queda de 10% que o Nasdaq deu na semana passada pode ser apenas um aperitivo. Qualquer um ou uma combinação dessas coisas pode fazer com que as ações caiam da mesma forma, ou inferior, do que vimos em março.

p Olhar, Não estou dizendo isso para estragar seu bom tempo. E não estou dizendo que é hora de ir para as colinas - nem de longe.

p Mas é o perfeito hora de olhar para alguns baratos e, em alguns casos, maneiras potencialmente muito lucrativas de fortalecer nossas carteiras e quaisquer posições de longo prazo que gostaríamos de ter.

p Esses movimentos funcionarão se houver outro acidente, mas eles também valem a pena se tivermos outra grande lacuna para baixo, como a da semana passada, o que pode ser ainda mais provável do que um acidente total.

p Aqui está o que fazer ...

O mercado está realmente nos dizendo o que vem a seguir

p Vamos gastar um minuto para digerir o que a recente queda "semelhante a uma correção" nos disse.

p O volume estava alto, o que sugere que as instituições estavam despejando estoques por toda parte. Última quarta-feira, houve um salto nos grandes índices, mas a quantidade de ações sendo compradas e vendidas não estava nem perto do que tinha sido. Isso me diz que o entusiasmo é muito legal, e que os ursos ainda estão lá fora.

p TEM ESTOQUES TÓXICOS? Você poderia muito bem. Alguns dos mais perigosos, ações destruidoras de riqueza também são algumas das escolhas mais populares por aí. Clique aqui para ver se os seus são mencionados nesta "rodada relâmpago" ...

p Mais que isso, os índices só subiram 2% e 3% nas sete ou oito sessões desde que caíram; isso me deixa um pouco desconfortável de um ponto de vista otimista. Pode ser o início de uma corrida de touros renovada, mas parece mais um par de sessões de caça de pechinchas cauteloso. O volume ainda não está me convencendo, pelo menos a partir das 13h00 na terça-feira.

p O resultado final é que é provável que haja mais desvantagens. E acredite em mim, está muito atrasado. Você pode ver no gráfico abaixo que o S&P 500 subiu impressionantes 64% para um máximo de todos os tempos desde o fundo do poço em 23 de março, 2020.

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p Novamente, este é o início de uma queda maior? Eu não sei.

p É importante lembrar que o mercado vai e vem. Os últimos anos em que ele aumentou (geralmente) cada vez mais e mais não são "normais". Um salto de 64% no meio da pior crise econômica desde a Grande Depressão não é "normal, " qualquer.

p Como comerciante, o que você precisa pensar são as suas expectativas por muito tempo e o curto prazo. É perfeitamente normal ser extremamente otimista no longo prazo e extremamente baixista no curto prazo. Ou talvez não tão extremo, ou talvez o contrário.

p Tudo é bom - como um trader, você tem maneiras de ganhar dinheiro, não importa o que o mercado faça. Você pode lucrar com uma corrida de touros de longo prazo e um mergulho de uma semana e rali monstro de dois dias e uma desaceleração cíclica - e tudo no meio.

p Mas provavelmente haverá mais volatilidade negativa no futuro imediato.

O que você precisa saber sobre as opções

p Investidores inteligentes estão apertando seus stops, indo para dinheiro ou ativos de risco, como ouro e metais preciosos. Os investidores não tão espertos estão roendo as unhas e esperando que as coisas não piorem.

p AVISO:22 MILHÕES DE AÇÕES deste estoque mudam de mãos todos os dias. Certifique-se de que você não está perto dele. Clique aqui...

p Nós, operadores de opções, estamos babando de ansiedade - eu sei que estou. Você vê, para negociantes de opções, volatilidade significa grandes lucros, e ganhar dinheiro em um mercado de baixa pode ser como atirar em um barril.

p As opções oferecem os seguintes benefícios:

• Voce gasta menos, alavancar mais ações.
• Você reduz o risco.
• Mais importante, você aumenta seu potencial de lucro dez vezes.

p Vamos começar com alguns princípios básicos. Existem dois tipos básicos de opções:chamadas e opções de venda.

p Uma opção de compra oferece a você o direito, mas não a obrigação, comprar uma ação específica a um preço específico (exercício) até uma data específica (vencimento).

p As chamadas aumentam de valor quando as ações subjacentes sobem de preço e diminuem de valor quando as ações caem.

p Um único contrato de compra controla 100 ações.

p Hoje, vamos comparar uma compra de ações com uma compra de opção de compra em Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT).

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p Se você fosse comprar 100 ações da MSFT por $ 205 em 31/07/20, você gastaria $ 20, 500

p UMA MSFT 18 de setembro, 2020 $ 205 chamada custaria $ 8,70 por ação, ou $ 870 para controlar 100 ações da MSFT. Esta opção de compra expira em 18 de setembro de a data de expiração.

p Logo de cara, reduzimos nosso risco em surpreendentes US $ 19, 630 para controlar o mesmo ativo.

p Se você tivesse vendido suas ações no maior recorde histórico da MSFT de $ 232,86 em 9 de setembro, 2020, você teria lucrado $ 27,86 por ação, ou $ 2, 786 (13,5% de ROI).

p Tudo bem ... mas, se você sacou em seu MSFT 18 de setembro, 2020 $ 205 chamada na mesma data, valia $ 2, 700, um lucro de $ 1, 830 (ROI de 210%).

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p Portanto, a opção de compra superou significativamente a posição de estoque, em 1/24 do risco. A MSFT tinha perdido US $ 25, como aconteceu na semana passada, você teria perdido $ 2, 500 em sua posição de estoque. Mas a chamada mudou contra você, você teria limitado sua perda a apenas $ 870.

p Gastar menos, arriscar menos, e lucrar 10 vezes com as opções de compra. Para mim, é um acéfalo!

p Isso é perfeito para quando você espera que as ações subam. Puts são o que isto o mercado exige, então vamos seguir em frente ...

p As opções de venda lucram quando o estoque subjacente cai. Isso é perfeito para o lado negativo projetado nas próximas semanas.

p Uma opção de venda oferece a você o direito de vender uma ação específica a um preço específico (exercício) até uma data específica (vencimento). Coloca aumento de valor quando o estoque subjacente desce de preço e vice-versa.

p ANÚNCIO DE SERVIÇO PÚBLICO a partir de Manhã de dinheiro: Se você possui essas ações, largue-os como um mau hábito. Saber mais...

p Assim como chamadas, um contrato de venda controla 100 ações.

p Os lançamentos são muito parecidos com o seguro; eles podem ser usados ​​para proteger o estoque da mesma maneira. Uma apólice de seguro dá a você o direito de vender o ativo a um preço acordado por um período de tempo acordado - a mesma ideia de uma opção de venda.

p Se você deve manter estoque, considere protegê-los com opções de venda.

p Vamos dar uma outra olhada na MSFT.

p Em 9 de setembro, 2020, A MSFT atingiu um recorde histórico de $ 231,65. Três dias depois, o estoque fechou em $ 202,66, uma queda de $ 28,99 (12,4%).

p Se você possuía 100 ações, você estaria olhando por $ 2, Perda de 899.

p Em 9 de setembro, uma MSFT 2 de outubro, 2020 $ 232,50 colocado teria custado $ 1, 055 e dado a você o direito de vender 100 ações da MSFT por $ 232,50.

p Apenas três dias depois, esta opção de venda valia $ 3, 100 - $ 2, Aumento de 045 (ROI de 94%). Isso compensaria a maior parte da perda no estoque, dando a você o direito de ainda vender as ações por $ 232,50.

p O resultado final:compre opções de ações que você acha que vão subir, compre opções de compra de ações que você acha que estão prestes a cair.

p Porque se estivermos certos sobre uma queda que se aproxima, as posições de opção de venda irão limpar.

p Deixe-me compartilhar algumas regras básicas - algumas diretrizes gerais para se manter em mente quando você estiver pensando em colocar uma posição de venda ou, como às vezes é chamado, "indo curto."

Como comprar os produtos certos

p Compre opções de venda um ou dois strikes diminuir do que o preço atual das ações.

p Dê a si mesmo tempo; compre suas opções de venda entre 90 e 100 dias antes de seu vencimento.

p Considere comprar opções de venda em ETFs de índice de mercado, como o SPDR S&P 500 ETF (NYSE:SPY), SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (NYSE:DIA), e o Invesco QQQ Trust (NYSE:QQQ).

p Essa é uma ótima estratégia de proteção ao lucro, mas é possível que as opções lucrem muito mais rápido do que essas, e mais rápido do que a compra imediata de ações.

Esta estratégia de opções oferece dias de pagamento instantâneos ... e muito mais

p Eu quero mostrar a você como usar uma certa estratégia de negociação que pode colocar dinheiro em seu bolso velozes.

p Isso pode permitir que você receba um pagamento adiantado imediatamente, mas também pode levá-lo a qualquer ação que você queira possuir, às vezes com desconto.

p É como ser pago para comprar ações.

p Posso ajudá-lo a percorrer essa estratégia passo a passo, e quando eu terminar, você pode estar no caminho para construir riqueza mais rápido do que você jamais imaginou ser possível.

p Aqui estão os detalhes...