Como um Gamma Squeeze lançou GameStop Stock Superior

p As ações da GameStop Corp. (NYSE:GME) estão em uma viagem selvagem, disparando acima de 1, 500% maior no último mês. Uma das principais razões por trás dessa história incrível é algo chamado de "compressão de gama".

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p Muitos comerciantes estão ouvindo sobre isso pela primeira vez, por isso, estamos fazendo um mergulho profundo sobre o que isso significa e por que empurrou o estoque tão alto.

p Você vê, A GameStop não está em uma viagem de foguete porque as pessoas gostam muito das ações. Embora existam muitos touros que viram o GameStop como uma jogada de valor alguns meses atrás, seu incrível salto de preço o tirou do reino da avaliação normal.

p Parte do que impulsionou seu aumento veio das vendas a descoberto e dos operadores de opções de compra.

p O estoque estava sob ataque de vendedores a descoberto, que tomam emprestado ações para vender, na esperança de comprá-los de volta a um preço mais baixo quando o estoque cair. Contudo, o problema era aquele curto interesse, ou a porcentagem do total de ações em circulação que foram emprestadas para vender a descoberto, estava acima de 100%.

p Muitos investidores ouviram falar de um "short squeeze" que pode forçar todos esses vendedores a descoberto a recomprar essas ações a qualquer preço que puderem. Suas perdas podem ser enormes, então eles estão dispostos a pagar para fechar suas posições, e essa demanda extra é como combustível de foguete para o estoque.

p A GameStop foi atingida com um aperto épico curto.

p Mas essa foi a primeira fase dessa loucura comercial. O próximo foi o verdadeiro agarrador de manchetes.

O "Gamma Squeeze" que empurrou o GameStop ainda mais

p Os investidores começaram a comprar opções de compra muito fora do mercado, e muitos deles. Isso forçou os criadores de mercado de opções - as pessoas que assumem diretamente o outro lado dessas negociações para criar um mercado ordenado - a comprar ações da GameStop para se proteger contra as opções de compra que tinham de vender aos compradores iniciais. O preço das ações disparou.

p "Gamma" é um daqueles termos de opções - os gregos - que descrevem como o preço de uma opção muda dependendo do preço de exercício e do tempo restante para o vencimento. (Para mais informações sobre negociação de opções, verifique nosso guia completo.)

p Os formadores de mercado usam o "delta" para decidir quantas ações de uma ação precisam comprar para fazer o hedge. O Delta mede o quanto o preço de uma opção se move para cada movimento de $ 1 no estoque subjacente. Quanto mais perto a ação sobe do preço de exercício da opção de compra, quanto maior o delta e mais rápido o preço da opção se move.

p Gama é um derivado de delta, e descreve como o delta muda rapidamente. Conforme o preço das ações sobe, o mesmo acontece com o gama. E gama se move mais rápido que delta. Pense na variável X como delta. Nesse caso, gama é mais parecido com X ao quadrado. Ele se move exponencialmente mais rápido.

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p A combinação de um short squeeze e gamma squeeze ajudou a lançar o GameStop de meros US $ 18 por ação há um mês para mais de US $ 300 hoje.

p Embora a explosão repentina da GameStop seja um evento único, amplamente impulsionado pela mídia social, mostra como saber um pouco mais sobre a mecânica do mercado de opções pode ajudar a definir suas negociações para o sucesso.

p Saber quais ações estão sob pressão de venda ou como os gregos estão se comportando pode ajudar os operadores especializados a identificar oportunidades que o resto da multidão está perdendo.

p É por isso que nossos especialistas estão constantemente vasculhando os dados e repassando as descobertas diretamente para você.

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