Como negociar futuros de índice Dow Jones

Os contratos de futuros, como o E-mini Dow, permitem que quase qualquer pessoa negocie ou invista no Dow Jones Industrial Average (DJIA), o índice de ações mais icônico do mundo. O Dow rastreia 30 ações dos EUA blue-chip de nove setores, variando de indústrias a cuidados de saúde e bens de consumo básicos. O Dow é frequentemente considerado sinônimo de "mercado de ações, "através do índice S&P 500, que é composta por 500 empresas, representa mais amplamente o mercado de ações dos EUA. Ainda, Os futuros do índice Dow são uma ferramenta popular para obter uma exposição ampla a ações dos EUA ou para fazer o hedge de tais posições.

Principais vantagens

• Os contratos futuros do Dow Jones permitem que quase qualquer pessoa especule se o mercado de ações mais amplo vai subir ou cair.
• Os contratos futuros da Dow podem ser negociados com alavancagem, o que significa que você só precisa colocar uma fração do valor do contrato.
• Os mercados de futuros da Dow tornam muito mais simples vender a descoberto no mercado de ações mais amplo do que as ações individuais.

Noções básicas de negociação de futuros

Um contrato de futuros é um acordo legalmente vinculativo entre duas partes no qual elas concordam em comprar ou vender um ativo subjacente a um preço predeterminado no futuro. O comprador assume a obrigação de comprar e o vendedor de vender. E o valor do ativo subjacente - neste caso, o Dow - geralmente mudará nesse ínterim, criando a oportunidade de lucros ou perdas.

Alguns contratos futuros de commodities ainda exigem a entrega física real do produto subjacente em questão, como alqueires de milho, mas esse não é o caso da Dow e de outros futuros do mercado financeiro, que foram criados para permitir que os negociantes façam hedge facilmente contra o risco e especulem visando o lucro. Eles podem ser liquidados em dinheiro.

Negociando o Dow com contratos de futuros

Simplificando, Os contratos futuros do DJIA permitem que os comerciantes e investidores apostem na direção em que acreditam no índice, representando o mercado mais amplo, moverá. Essa simplicidade, os altos volumes de negociação e a alavancagem disponível tornaram os futuros da Dow uma maneira popular de negociar no mercado de ações geral dos EUA. Cerca de 200, 000 contratos E-mini Dow mudam de mãos todos os dias.

Existem agora dois tamanhos de contratos futuros da Dow disponíveis, ambos negociados na Chicago Board of Trade (CBOT) e na Chicago Mercantile Exchange (CME). O E-mini, ou mini-Dow, contrato, como observado acima, representa $ 5 por tick no DJIA. O Micro E-mini tem um décimo do tamanho do E-mini, e representa 50 centavos por ponto, Com uma exigência de margem de apenas $ 550. Além do mês anterior, Os futuros da Dow são listados trimestralmente, com expirações em março, Junho, Setembro, e dezembro. Esses contratos são liquidados em dinheiro, o que significa que a entrega é feita no valor equivalente do índice, e não nas ações que compõem o próprio índice.

Horário de Negócios

Ao contrário do mercado de ações, futuros financeiros negociam seis dias por semana, Domingo a sexta, e quase o tempo todo.

• Durante o horário normal de negociação do mercado de ações dos EUA, o preço do contrato futuro do DJIA acompanha de perto o valor do índice.
• Quando os mercados de ações dos EUA estão fechados, esses índices futuros podem continuar a ser negociados nas sessões após o expediente. Esses preços, que continuam mesmo enquanto as ações do componente subjacente são fechadas, podem ser influenciados por divulgações de dados econômicos ou decisões de política monetária em outros países ou eventos geopolíticos.
• O horário de negociação da Dow inclui:segunda a sexta:17h00 dia anterior - 16h15; interrupção da negociação das 15h15 às 15h30

Usando Alavancagem na Negociação

Uma das características mais atraentes dos contratos futuros é a alavancagem. Um trader pode comprar um contrato E-mini Dow por cerca de US $ 5, 500 - e esse contrato futuro vale $ 5 para cada ponto no DJIA. Portanto, se você comprar quando o próprio índice estiver em 29, 000, e venda quando chegar a 30, 000, você ganhou $ 5, 000 no comércio, quase dobrando seu dinheiro.

Cuidado, no entanto, essa alavancagem corta os dois lados, ampliando perdas, bem como ganhos. Uma queda de 1, 000 pontos no Dow quase eliminariam seus $ 5, 500

Abrindo uma conta de negociação de futuros

O primeiro passo para negociar futuros da Dow é abrir uma conta de negociação ou, se você já tem uma conta de negociação de ações, para solicitar permissão de sua corretora para negociar futuros. A maioria das principais corretoras, como E * Trade, TD Ameritrade, e Interactive Brokers oferecem futuros de índices de ações. Eles geralmente cobram uma comissão quando uma posição é aberta e fechada.

As principais considerações ao escolher um corretor são a facilidade da plataforma de negociação, encargos de comissão, Atendimento ao Cliente, e recursos como feeds de notícias e dados e ferramentas analíticas, como gráficos.

Selecione uma estratégia de negociação de futuros

Depois de selecionar um corretor e depositar fundos em uma conta de negociação, a próxima etapa é baixar a plataforma de negociação da corretora e aprender como usá-la. Você não quer ser pego tentando tomar decisões de negociação rápidas em um mercado volátil antes de ser proficiente no uso de seu software de negociação.

Teste sua estratégia de negociação antes de começar a arriscar seu dinheiro suado.

Depois de conhecer sua plataforma de negociação, selecione uma estratégia de negociação e teste-a usando uma conta de demonstração ou simulador de negociação. Só comece a negociar ao vivo com dinheiro real depois de ter uma estratégia que seja consistentemente lucrativa em operações simuladas. Isso é ainda mais importante ao negociar com instrumentos altamente alavancados, como futuros.

Com a negociação de futuros, você pode comprar ou vender a descoberto com a mesma facilidade. Os mercados de futuros não estão sobrecarregados com as mesmas regulamentações de venda a descoberto que os mercados de ações. Se você espera que o DJIA suba, comprar um contrato de futuros; se você espera que o índice diminua, vender um curto. Tome uma posição no mês de negociação do contrato futuro que deseja negociar - aquele com a data de vencimento mais próxima será o mais negociado.

Requisitos de margem futura

Quando você abre uma posição, o corretor reservará o valor da margem inicial necessária em sua conta. Para manter a posição, você deve manter capital suficiente em sua conta para cobrir a margem de manutenção. A margem de manutenção é menor do que o requisito de margem inicial.

Se o valor da sua conta cair abaixo do nível de margem de manutenção, você receberá uma chamada de margem de sua corretora que exigirá que você liquide posições de negociação ou deposite fundos adicionais para trazer a conta de volta ao nível exigido.

Fechando uma Posição

Feche uma negociação aberta simplesmente inserindo uma ordem oposta. Por exemplo, se você abriu a negociação comprando cinco contratos E-mini Dow, você fecharia a negociação vendendo-os com a mesma data de vencimento do contrato futuro. Se você abriu vendendo cinco contratos a descoberto, você precisaria comprar cinco para fechar a negociação.

Também é possível fechar parcialmente uma posição se você tiver mais de um contrato, por exemplo, vendendo três dos cinco contratos comprados originalmente, deixando uma posição de dois contratos em aberto.