Nvidia Stock Forecast 2025:Ações podem saltar 190% mais altas

Se a Nvidia fosse apenas um fabricante de semicondutores, as ações seriam superfaturadas. Felizmente para os investidores, é muito mais do que uma empresa de semicondutores. É por isso que nossa previsão de ações da Nvidia mostra ações quase triplicando a partir daqui.

A Nvidia é uma empresa de tecnologia em crescimento que pode um dia rivalizar com gigantes da tecnologia como a Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN), Apple Inc. (NASDAQ:APPL), Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOGL) e Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT). E esse crescimento pode fazer com que as ações da Nvidia aumentem 190% em 2025.

A questão é ... A Nvidia tem uma vantagem à medida que avança para software e serviços em nuvem.

A Nvidia não é apenas capaz de criar unidades de processamento gráfico (GPUs) poderosas para os mercados de jogos e profissionais, bem como unidades de sistema em um chip (SoC) para computação móvel e mercado automotivo, mas a empresa também investe uma grande quantidade de recursos em pesquisa e desenvolvimento. Isso permitiu que desenvolvesse um pacote em expansão de software baseado em nuvem.

Por que o software baseado em nuvem da Nvidia vai dominar

Se alguma coisa boa saiu da pandemia, é que vimos o potencial do software e da computação baseados em nuvem com o movimento de trabalhar em casa. De acordo com a Gartner Inc., uma empresa de pesquisa e consultoria tecnológica, os gastos com serviços de nuvem pública devem crescer 23,1% em 2021, totalizando US $ 332,3 bilhões. Isso é superior a US $ 270 bilhões em 2020.

Mas o software baseado em nuvem não é nada sem os data centers. Pense neles como o cérebro dos serviços em nuvem que mantém o software e os serviços funcionando perfeitamente. COVID-19 acelerou a demanda por data centers devido ao aumento da adoção de serviços em nuvem. Isso impulsionou as expectativas de que o mercado global de data centers atingisse US $ 117,82 bilhões até 2028 - uma taxa composta de crescimento anual de 13,3% de 2021 a 2028.

E as GPUs da Nvidia estão no coração desses data centers.

No primeiro trimestre de 2021, A Nvidia gerou uma receita recorde de data center de US $ 2,05 bilhões, até 79% ano após ano. Isso representa 36% do faturamento total da empresa.

É por isso que o Azure Cloud da Microsoft, Google Cloud, e a AWS da Amazon conta com essas mesmas GPUs para realizar operações de dados. Eles precisam do mais rápido, os processadores mais confiáveis ​​disponíveis.

Também é importante notar que a Nvidia está desenvolvendo novos serviços em nuvem próprios, como AI Enterprise e Base Command Platform, para competir diretamente com os gigantes da tecnologia, bem como Omniverse, uma ferramenta de colaboração criativa que se baseia nos recursos de comunicação digital da Nvidia.

Os sistemas de inteligência artificial (IA) também requerem processadores rápidos e confiáveis. Para treinar e operar sistemas de IA, um processo inspirado na maneira como nossos cérebros funcionam por meio de uma rede de neurônios chamada Deep Learning, eles precisam ser de primeira linha.

E as GPUs da Nvidia são incomparáveis.

O TPU (Unidade de Processamento de Tensor) do Google foi desenvolvido para aprendizado de máquina de rede neural específico usando o TensorFlow do Google. É limitado ao acesso para uso de terceiros e não tem Rede Neural Recorrente (RNN), o que ajuda a IA a reconhecer melhor os padrões nos dados.

Mas todas as GPUs feitas pela Nvidia podem ser adquiridas diretamente da empresa e aplicadas ao hardware, e não apenas à infraestrutura em nuvem. A Nvidia também oferece sua série DGX. Esses supercomputadores são projetados para fornecer aos usuários ferramentas poderosas para a exploração de IA.

Tudo isso abre a empresa para ser uma benfeitora do mercado global de IA, um mercado avaliado em $ 62,35 bilhões em 2020. Espera-se que o mercado se expanda a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 40,2% de 2021 a 2028 - atingindo cerca de $ 930,72 bilhões em 2028.

Com todo o crescimento em software em nuvem e IA, semicondutores sentiu o aperto durante a demanda alimentada por COVID estimulada pelo movimento de trabalho de casa.

Por que a Nvidia tem um trunfo na escassez de chips

A demanda por computação de ponta cresceu tanto que a produção de semicondutores não conseguiu acompanhar a demanda. Embora essa demanda fosse grande para empresas de semicondutores, também apresentou um problema.

Esses gigantes da tecnologia se transformaram em concorrência direta quando começaram a produzir seus próprios semicondutores para seus produtos, como o processador M1 da Apple.

Maçã, junto com a Amazon e o Google, todos têm licença da ARM, uma empresa de design de semicondutores e software. Eles possuem um extenso portfólio de designs de chips. Embora exija muito capital para projetar circuitos internos, essas empresas têm fluxo de caixa sobressalente suficiente para esta rota para realmente fazer mais sentido do que comprar de, dizer, Nvidia.

Mas há um problema ... A Nvidia está comprando o ARM.

Embora a Nvidia afirme que quer manter o ARM independente, e embora haja preocupações sobre se os reguladores aprovarão a fusão, esta ainda é uma grande mudança para a Nvidia.

Caso a fusão seja realizada, A Nvidia vai dedicar mais dólares de pesquisa para ARM e adicionar licenciamento de tecnologia expansiva ao seu portfólio, particularmente para o departamento de IA. Isso pode não parecer muito uma vitória, especialmente porque a Nvidia não vai limitar ou negar acesso ao portfólio de designs de chips da ARM. Mas isso é. Isso permite que a Nvidia obtenha uma parte do lucro do licenciamento.

Se a fusão não for concluída, não vai atrasar muito a Nvidia. A empresa já anunciou novos produtos com foco no mercado de data center e continua pressionando por pesquisa e desenvolvimento sem acesso ao portfólio da ARM.

A esse respeito, A Nvidia é uma das que mais gastam no jogo, gastando um quarto de sua receita de US $ 19,3 bilhões em vendas em pesquisa e desenvolvimento ao longo do ano para software, como sua plataforma de streaming de jogos, GeForce Now.

De qualquer maneira, você gira, A Nvidia está em uma ótima posição. A empresa está perseguindo o mundo expansivo do software à medida que a tecnologia continua a evoluir e melhorar.

E ajuda que a Nvidia tenha uma fortaleza em um mercado em expansão totalmente diferente:a indústria de jogos.

A indústria de jogos:um benefício para a Nvidia

O tamanho e o escopo da indústria de jogos são enormes.

Em 2019, o mercado global de jogos valia aproximadamente $ 151,55 bilhões. Espera-se que valha $ 256,97 bilhões até 2025 - uma taxa de crescimento anual de 9,17% de 2020 a 2025.

Os dados mais recentes mostram que há 3,1 bilhões de jogadores em todo o mundo, o que significa que cerca de 40% da população global joga videogame. Quase metade deles está envolvida em jogos para celular - o setor de crescimento mais rápido.

Desses 3,1 bilhões, 48% são jogadores de PC. Isso é cerca de 1,5 bilhão de pessoas que têm seu próprio PC de jogos pessoal ou acesso a um para que possam jogar.

Enquanto isso, apenas 8% são principalmente jogadores de console.

A Nvidia controla 81% do mercado de GPUs discretas. Discreto significa simplesmente que a placa de vídeo é separada do processador para maior desempenho. Como a Microsoft e a Sony não usam produtos Nvidia para seus consoles, a maioria das vendas de GPU discretas da Nvidia vem do lado do mercado de PCs.

Quando se trata de preferência, uma pesquisa de hardware e software Steam mostra que 75,4% dos clientes da empresa de jogos usam GPUs Nvidia em vez de AMD ou Intel. Mesmo que esse seja um segmento seleto do referido 1,5 bilhão de jogadores, dá-lhe uma boa ideia da empresa preferida.

A Nvidia deu um passo além ao se dedicar à pesquisa e ao desenvolvimento de GPUs de próxima geração para impulsionar a indústria de jogos.

No primeiro trimestre fiscal de 2022 (que terminou em 2 de maio, 2021), A Nvidia gastou incríveis US $ 1,15 bilhão em esforços de pesquisa e desenvolvimento. Isso é mais de 20% de sua receita total, ou 31% de seu lucro bruto.

Mostra a seriedade da empresa com relação à indústria de jogos. Por um bom motivo, também. Todos os esforços da Nvidia foram recompensados ​​quando a empresa obteve um recorde de $ 2,76 bilhões de receita de jogos no primeiro trimestre de 2021, até 106% ano após ano.

De todos os empreendimentos da Nvidia, chips de jogos representam 49% da receita atual da empresa.

Embora as vendas de chips representem a maior parte da receita da empresa, há mais uma coisa - mais um catalisador de crescimento - que realmente diferencia a Nvidia de outras empresas de semicondutores.

Catalisador de estoque da Nvidia:veículos autônomos

Como se o sucesso da Nvidia na indústria de jogos ou o potencial da computação em nuvem não fossem suficientes, a empresa tem vários outros projetos em andamento que podem aumentar o estoque da Nvidia. O mais promissor do grupo é o trabalho com veículos autônomos.

Carros autônomos precisam tomar decisões em uma função de piscar. Apenas os melhores chips com processamento ultrarrápido podem alimentar essas funções intensas. A Nvidia pode mais do que fornecer isso com suas GPUs top de linha. E é mais uma indústria em que investimos com crescimento promissor.

O mercado de veículos autônomos valia US $ 23,33 bilhões em 2020. É o futuro. E esse futuro levará o mercado a crescer a um CAGR de aproximadamente 63,5% durante 2020 até 2027.

Espera-se que 73% de todos os carros possuam algum nível de autonomia antes que os veículos totalmente autônomos cheguem ao mercado em 2025.

Esse número continuará a crescer à medida que a tecnologia for aprimorada, porque a tecnologia por trás desses tipos de veículos ainda é nova e muito complexa.

Eles exigem conexões consistentes de Internet de alta velocidade para se comunicar e coletar informações sobre as condições, tráfego, e obstáculos para garantir que os passageiros cheguem aos seus destinos com segurança. E o mapeamento 3D fornece o nível de detalhe necessário para os veículos autônomos para uma navegação bem-sucedida.

É aqui que a Nvidia entra em jogo.

A empresa está colaborando com mais de 370 empresas na indústria automotiva, desde fabricantes de carros e caminhões de primeira linha até especialistas em mapeamento HD em seu sistema Nvidia Drive para levar a tecnologia de direção autônoma do conceito à realidade. O Nvidia Drive é um software de ponta que está continuamente melhorando e evoluindo por meio desses esforços colaborativos.

A direção autônoma representa apenas 4% da receita da Nvidia. Assim que o mercado se abrir para uma base de clientes mais ampla, quando os veículos totalmente autônomos estiverem imunes a ataques cibernéticos, a tecnologia de direção autônoma pode ser o catalisador que eleva as ações da Nvidia.

Nossa previsão de ações da Nvidia mostra que é um investimento de longo prazo

Entre software baseado em nuvem, a indústria de jogos, e os esforços de colaboração da Nvidia com veículos autônomos, a empresa tem uma série de pontos de venda definidos para crescer à medida que a tecnologia evolui.

E é isso que faz as ações da Nvidia brilharem. A empresa está envolvida com a vanguarda da tecnologia e gasta seu dinheiro em pesquisa e desenvolvimento para permanecer lá.

Os sólidos resultados financeiros da empresa são apenas um bônus. Quando você vê de onde veio depois de saber no que está trabalhando, é fácil entender como as ações da Nvidia podem subir ainda mais.

Durante o segundo trimestre de 2021, A Nvidia ganhou US $ 5,66 bilhões em receita, um aumento ano-a-ano de 83,8%. O obteve um lucro líquido de US $ 1,91 bilhão, até 108,51% ano a ano, e ações de EPS diluídas subiram 105,41% ano a ano. Tudo dito e feito, a margem de lucro líquido da empresa aumentou 13,44% ano a ano.

Tudo isso para dizer que a Nvidia está forte, tem bastante impulso para um movimento sólido para cima, e está envolvida em várias indústrias de alto crescimento.

Agora mesmo, as ações estão sendo negociadas a $ 198,69. Os analistas preveem que isso pode aumentar em 190%, para US $ 592 até 2025, se não for superior. E eu concordo com eles. A Nvidia é uma empresa forte com grande potencial.