Explicação da negociação de swing:um guia para iniciantes na negociação de ações de curto prazo

O que é negociação de swing? É o meio termo entre o investimento buy-and-hold e o day trading em ritmo acelerado. Os traders mantêm ações por alguns dias ou semanas, com o objetivo de lucrar com as oscilações de preços durante esse período.

A negociação de swing envolve detectar padrões, cronometrar entradas e manter ações até sinais de retração. Os swing traders não ficam colados às telas como os day traders, mas são mais ativos do que os investidores de longo prazo. Tal como outros métodos de investimento, o swing trading tem as suas próprias estratégias de negociação e abordagens de gestão de risco.

Nesta postagem, Gorilla Trades responde “O que é swing trading?” explicando os fundamentos, táticas e diretrizes do swing trading para iniciantes.

No swing trading, os investidores procuram tendências de preços de curto prazo e iniciam negociações para obter lucro com elas. Os traders de swing mantêm suas commodities entre alguns dias e algumas semanas, dependendo da ação do preço do ativo.

Os traders de swing usam análise técnica para avaliar padrões de preços, dinâmica e volume. Embora os fundamentos importem menos, o swing trading concentra-se na forma como o ativo se move. Os traders entram no início de um movimento e saem antes que ele seja revertido.

Este tipo de negociação não exige tanta mão-de-obra quanto o day trading, em que as ações são compradas e vendidas no mesmo dia. Você não precisa passar o mouse sobre um computador para encontrar cada micromovimento em valor. Ao mesmo tempo, é mais ativo do que o investimento buy-and-hold. Apela aos traders que pretendem estar um pouco mais envolvidos com as suas carteiras. 

Estratégias de negociação populares para traders de swing

Os swing traders têm algumas estratégias em seu arsenal para encontrar oportunidades e gerenciar riscos. Aqui estão alguns.

Seguimento de tendências

O que a tendência de swing trading está seguindo? É quando os investidores procuram tendências no movimento dos preços, procurando evidências de tendências de alta e de baixa para encontrar pontos lógicos de entrada e saída. Se uma ação mostrar máximos e mínimos mais altos, um swing trader pode “comprar a queda” e mantê-la até que a tendência se inverta. Eles poderiam vender ações com níveis enfraquecidos.

Negociação dinâmica

A negociação dinâmica tem tudo a ver com velocidade. Os traders de swing buscam ações que estão decolando rapidamente em uma direção. Este movimento é muitas vezes o resultado de lançamentos de novos produtos ou novos relatórios de lucros. O objetivo é entrar nas negociações ao primeiro sinal de impulso e sair antes que ele diminua. O volume de negociação e a aceleração são indicadores-chave na negociação dinâmica.

Negociação de retirada

Na negociação de pullback, os investidores procuram uma reversão temporária no contexto de uma tendência maior. 

Por exemplo, digamos que uma ação esteja em tendência de alta há algum tempo, mas entre em um período de breve declínio. Os traders de swing podem esperar até que a recessão diminua e o preço das ações atinja um nível de suporte, onde o ímpeto de compra supere o risco. Eles “comprarão a queda” com desconto e observarão o preço retomar seu movimento ascendente.

Negociação Ruptura

O breakout trading é o mais próximo que o swing trading chega do day trading. Envolve entrar em uma negociação no exato momento em que o preço ultrapassa a resistência ou abaixo do suporte. Isso poderia marcar o início de um movimento significativo de preços. 

Por exemplo, suponha que uma ação que está sendo negociada entre US$ 35 e US$ 38 há semanas subitamente caia para US$ 39. Um trader emergente pode esperar que o preço suba ainda mais, então ele compra a US$ 39 e espera por outro aumento para, digamos, US$ 44. Enquanto os traders de pullback esperam que os movimentos de preços parem, os traders de breakout procuram um pico. 

Análises Técnicas e Indicadores

Assim como os day traders, os swing traders bem-sucedidos dependem da análise técnica. Eles têm ferramentas que os ajudam a reconhecer a ação dos preços, os padrões de negociação e o volume para tomar melhores decisões. Aqui estão algumas das ferramentas e indicadores que eles mais usam.

Médias móveis

Os traders de swing seguem médias móveis em intervalos de tempo variados para esclarecer as tendências de preços. Por exemplo, um trader de swing pode comparar uma média móvel simples (SMA) de 50 dias com uma média móvel de 200 dias para encontrar tendências de longo prazo, separadas de movimentos transitórios e ruídos de mercado. Para tendências de curto prazo, podem referir-se a médias móveis exponenciais (EMAs) de 9 ou 20 dias.

Quando uma média móvel de curto prazo cruza uma média mais longa, pode ser um sinal de uma tendência de alta que está por vir. Em contraste, uma queda abaixo da média móvel mais longa pode indicar um retrocesso.

Índice de Força Relativa (RSI)

RSI é um indicador para medir se uma ação está sobrecomprada ou sobrevendida. Funciona como uma espécie de oscilador. Uma leitura do RSI acima de 70 pode indicar uma ação que está sendo sobrecomprada. Níveis abaixo de 30 podem sugerir o contrário – a ação está sobrevendida. Os traders de swing usam o RSI junto com outros indicadores para o timing do mercado.

Convergência Divergência de Médias Móveis (MACD)

O MACD usa duas médias móveis para encontrar sinais de impulso. Quando uma linha MACD cruza sua linha de sinal, isso pode indicar um impulso de alta. Cruzar abaixo pode ser um sinal de baixa. É um recurso útil para confirmar a direção de uma tendência, seja ela um avanço ou uma reversão.

Análise do volume de negociação

Uma ação emergente com baixo volume de negociação pode não ter tanto potencial quanto se pensava. O alto volume de negociações tende a indicar forte interesse em uma commodity. Ferramentas como indicadores de volume ou Volume On-Balance (PBV) ajudam os traders de swing a respaldar suas decisões.

Apoio e Resistência

Os códigos de trapaça mais utilizados para negociação de swing são os níveis de suporte e resistência. Um nível de suporte é o ponto de preço onde a pressão de compra diminui. Um nível de resistência é onde a pressão para vender interrompe o movimento ascendente. Os traders de swing usam níveis de suporte e resistência para traçar o timing do mercado.

Por exemplo, entrar numa posição próxima de um nível de suporte cria um equilíbrio risco-retorno mais atraente do que uma entrada cronometrada aleatoriamente. Os traders de swing também estabelecem metas de lucro próximas dos níveis de resistência para preservar seus ganhos.

Indicadores como níveis de suporte e resistência não são infalíveis. Mas, em geral, oferecem confirmação suficiente para conter as chances de rupturas enganosas ou reversões prematuras.

Gerenciamento de riscos

Monitorar os níveis de risco é crucial para os swing traders. Todos os traders sofrem perdas em algum momento. É por isso que usam ferramentas para otimizar o potencial de lucro.

Os traders de swing muitas vezes expõem apenas 1% a 2% do seu capital total a uma única negociação. Isso permite erros sem arriscar todo o saldo da conta. Eles também usam ordens de stop-loss para sair de negociações e interromper uma queda, como sair de uma ação que compraram a US$ 30 quando o preço cai para US$ 28.

Os traders de swing qualificados avaliam a relação risco-recompensa para descobrir se o potencial de ganhos de uma ação excede o risco. Uma proporção de 2:1 indica que o lucro esperado é o dobro da perda potencial. Isto ajuda os traders a manter os lucros a longo prazo, mesmo que tenham apenas uma taxa de ganhos acima da média. 

Dicas para traders iniciantes de swing

Entrar no negócio de swing trading é um grande salto, especialmente para investidores que estão entrando pela primeira vez. Aqui estão algumas práticas recomendadas a serem consideradas:

• Experimente uma conta demo ou de papel para praticar negociação sem dinheiro real
• Comece com um pequeno número de negociações e concentre-se em melhorar a execução
• Mantenha um diário comercial regular para traçar sua jornada
• Evite ações com baixa negociação — elas são mais suscetíveis a movimentos repentinos
• Evite decisões emocionais ou motivadas pela ganância e siga seu plano original

A negociação de swing bem-sucedida exige disciplina e comprometimento de tempo consideráveis. À medida que você ganha mais experiência, isso pode se tornar mais intuitivo.

Balançar para as cercas

O que é negociação de swing? Uma abordagem estratégica e flexível para capitalizar as alterações de preços a curto prazo. É um pouco mais indulgente do que o day trading – há um pouco mais de espaço para erros sem comprometer todo o seu sustento. A chave é a consistência. Com planejamento e prática dedicados, você pode utilizar o swing trading como uma ferramenta para o sucesso. 

Entre na onda com negociações de gorila

Gorilla Trades ajuda investidores de varejo a encontrar oportunidades reais de lucros. Para saber mais, inicie um teste sem riscos e receba alertas de estoque gratuitos por 30 dias.