Então,

Você Quer Comprar O Óleo de Mergulho? p

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p Causa:
Em 20 de abril, o petróleo bruto ficou negativo. O preço à vista de um contrato futuro West Texas Intermediate (WTI) estabelecido em - $ 37,63 / barril, quebrando o mínimo histórico anterior de $ 9,75, estabelecido em abril de 1986. Uma confusão de fatores - vencimento de contrato de curto prazo, excesso de oferta global, Falta de demanda, falta de armazenamento - combinada para fazer o colapso histórico acontecer.

p Efeito:
Nesse mesmo dia, As pesquisas no Google por “Como comprar petróleo” dispararam para um ponto mais alto.

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Fonte: tendências do Google

p Causa:
o Fundo de Petróleo dos Estados Unidos (USO) caiu 81% em 2020, com muitos dos danos ocorrendo em abril.

p Efeito:
Em abril, USO obteve US $ 3,76 bilhões em novos ativos à medida que a demanda pelo produto negociado em bolsa atingiu um pico febril. Em tudo, commodity ETFs - impulsionados em grande parte pela USO e o SPDR Gold Trust (GLD) - obteve um recorde de US $ 14 bilhões em ativos em abril.

p A demanda dos investidores por USO tem sido tão exagerada que a USCF foi forçada a suspender temporariamente as criações para o fundo. Até que a SEC conceda aprovação ao provedor para emitir mais ações, o fundo será negociado com um prêmio em relação ao seu NAV.

p O óleo diminui, O interesse sobe
É uma justaposição sem lógica financeira, mas enraizada no comportamento humano. Como a commodity mais importante do mundo despencou para mínimos históricos, O interesse disparou pelas duas formas mais populares de obter exposição direta. Muito disso foi impulsionado por investidores de varejo seduzidos a comprar o mergulho sem entender os fundamentos subjacentes tanto no petróleo quanto na USO.

p Mas aqueles que “compram os dippers” tiveram resultados mistos.

p Graças ao colapso do petróleo e ao medo de que o que aconteceu com os contratos de maio WTI pudesse acontecer novamente, A United States Commodities Funds teve que fazer uma série de mudanças fundamentais na estrutura da USO, incluindo estender sua exposição até junho de 2021, movendo o período de rolagem do contrato mensal para o início do mês, e investir em outros tipos de óleo.

p Apesar de fazer essas mudanças, USO caiu 19% desde 20 de abril. Futuros de WTI de junho, por outro lado, subiram 230% desde o mínimo em 21 de abril, aparentemente impulsionado por esperanças de reabertura econômica, enquanto julho, Agosto, e os futuros de WTI de setembro caíram aproximadamente 12% nesse período.

p Enquanto isso, o desempenho das três maiores empresas de petróleo e gás do mundo, Exxon Mobil, Royal Dutch Shell , e Chevron , se desconectaram completamente dos preços do petróleo à vista, e estão negociando mais em linha com o preço de julho, Agosto, e futuros de WTI de setembro.

p Desde que o caos nos mercados de petróleo atingiu a massa crítica em 20 de abril, as ações da Exxon Mobil e da Chevron subiram cerca de 10%. A Royal Dutch Shell estava bem com seus pares, mas desde então declinou depois de cortar seus dividendos pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial.

p A questão é, comprar o mergulho parece bom em teoria, mas nem sempre funciona na realidade. Os investidores que inundaram os USO nas últimas semanas certamente ficaram desapontados, à medida que o fundo continua caindo para níveis mínimos históricos.

p Com o mercado global de petróleo ainda quebrado, há uma preocupação muito real de que essa dança se repita em maio. Empresas como Diamond Offshore e Whiting Petroleum já entraram com pedido de falência, com mais por vir. O petróleo está enfrentando um Armagedom, e até que os fundamentos de oferta e demanda sejam corrigidos, os investidores que procuram ganhar dinheiro rápido com petróleo provavelmente serão cortados por esta faca em queda.

p O autor é Exxon Mobil e Chevron em suas contas de aposentadoria.

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