Hospital Corporation of America Ações HCA - Healthcare for a Healthy Portfolio?

Análise de ações do Hospital Corporation of America HCA: Desde 2016, HCA Stock tem subido e está se aproximando de seu ponto mais alto. Irá romper este teto invisível, ou há um mergulho vindo do qual podemos tirar proveito. Vamos dar uma olhada!

Meu colega Anthony escreveu um artigo interessante sobre a United Health e depois de se interessar por alimentos e varejo, Achei que seria interessante dar uma olhada em outra ação de saúde que participa de forma um pouco diferente no sistema de saúde dos Estados Unidos. (A propósito - quando Antony escreveu sobre UNH Stock era 211. Agora está sendo negociado a 238 - quase um retorno de 13% se você pudesse agir!)

Se você ainda não ouviu falar das ações da Hospital Corporation of America HCA, você pode ter estado em uma de suas operações. HCA é uma operadora com fins lucrativos de instalações de saúde que gerencia 177 hospitais e 119 centros de cirurgia em 20 estados dos EUA e no Reino Unido.

Sendo a saúde uma fonte constante de discussão na política dos EUA, vamos dar uma olhada nos dados usando o processo IDDA e ver se vale a pena adicioná-los ao nosso portfólio. Lembre-se:queremos investir, não especular.

1- Pontos Fundamentais:Ações HCA da Healthcare Corporation of America

HCA (NYSE) foi fundada em 1968 pelo Dr. Thomas Frist Sr., Dr. Thomas Frist Jr., e Jack Massey em Nashville, Tennessee. A declaração de missão e valores segue:

Boilerplate bonito, Se você me perguntar. Adicionalmente, muito amplo, realmente não determina o que eles realmente fazem.

Então, o que o HCA faz? Nós vamos, para simplificar, eles gerenciam as operações de muitos hospitais e centros cirúrgicos. Pode-se presumir com segurança (como eles são a maior organização de gestão de hospitais de capital aberto) que eles usam seu alcance e alavancagem para negociar taxas competitivas em suas cadeias de abastecimento, padronizar as operações e abordagens de atendimento e fornecer influência na frente política.

Uma evidência anedótica que posso citar vem de minha experiência anterior de trabalho em um hemocentro independente. Na área em que moro, existem vários hospitais administrados pelo HCA. Estando baseado em Tennesee, A HCA estava procurando o preço mais baixo, produtos sanguíneos de qualidade para toda a sua cadeia de abastecimento. Isso significava que, embora nossos hospitais fossem locais para nós (o fornecedor), O HCA procurou a nível nacional um fornecedor / distribuidor. Embora isso fosse uma ameaça para a empresa em que eu estava, essa é uma prática comercial sólida quando você está gerenciando sua própria operação.

Funcionários HCA aproximadamente 240, 000 pessoas, das quais 37, 000 são médicos e 80, 000 são enfermeiras. O processo mais de 27 milhões de encontros com pacientes anualmente e foi eleito uma das empresas de ética de traça do mundo por oito anos consecutivos.

Sabendo um pouco mais sobre as operações, vamos agora dar uma olhada em alguns números de alto nível.

• Preço atual: 90,11
• Intervalo de 52 semanas: 71,18-91,03
• Razão PE: 12,72
• EPS: 7,05
• Preço 5 anos atrás: 37,09 (142% de retorno em 5 anos)
• % Curta de flutuação: 4,84%
• ROE: N / A (retorno sobre ativos é 10,80%)

Se você foi corajoso o suficiente 5 anos atrás para entrar no HCA à luz de todo o debate sobre saúde, você teria mais do que dobrado seu investimento inicial (apenas segurando). Contudo, antes de continuar, deixe-me falar do Grupo de Investimentos de Kiana. Ela faz mais do que apenas escolher algumas ações ou criptomoedas e lhe diz quando comprar. Ela e outros membros do grupo estão ajudando você a gerenciar riscos, saber quando entrar e quando sair das posições. Confira!

Ações HCA - A Competição

Por Morningstar, HCA Stock está competindo com estas empresas:

• Fresenius (negociando a cerca de US $ 55 / ação)
• DaVita (recentemente adquirida pela UNH por sinal - até a conclusão da fusão, negociando a cerca de US $ 79 / ação)
• IHH Healthcare (negociando a cerca de US $ 1,28 / ação)

IHH é uma ação da Malásia, para registro.

O que eles estão fazendo certo?

Nós vamos, aqui está a coisa - eu não tenho certeza. Quero dizer, o estoque subiu 15% no ano passado, o que é incrível, mas se você der uma olhada em sua história recente, Não consigo entender por que Wall Street está otimista com a HCA. Sua receita permaneceu estagnada entre 10,6 e 10,7 bilhões trimestralmente.

O custo da receita do estoque HCA diminuiu um pouco (cerca de 5%), mas na história passada eu não vi um corte tão pequeno que levasse a um retorno anual de 15%. Portanto, devem ser seus ganhos, direito?

Bem… eles tiveram um relatório de ganhos decente e desde dezembro de 2016 apenas atingiram ou perderam ganhos. Então, para ser honesto, Eu realmente não entendo. ( Nota do autor: Acabei de verificar se há notícias sobre as ações da HCA e elas romperam um limite máximo de resistência e eu não consigo, pela minha vida, entenda o que o está impulsionando!)

Bom saber: As ações da HCA anunciarão os lucros em 30 de janeiro, 2018.

Eu sei que todos vocês provavelmente preferem uma análise mais sólida, mas o que se resume é que o HCA opera em um nível bastante consistente e assim o faz há algum tempo. Desde agosto de 2011, HCA teve um aumento bastante consistente enquanto navegava na incerteza na área de saúde. Eles continuam a buscar aquisições para aumentar sua pegada, o que posteriormente aumentaria a receita. Adicionalmente, 78% de seus hospitais são reconhecidos por fornecer atendimento de alta qualidade pela Joint Commission (um órgão regulador americano). Portanto, eles estão utilizando práticas operacionais sólidas, navegando em águas incertas, e atendendo às expectativas de Wall Street. Em pontos técnicos.

2- Pontos Técnicos:Estoque HCA

Para o nosso segundo ponto do IDDA, veremos os aspectos técnicos do HCA. HCA se aproximando de um pico histórico.

Tendência de 5 anos de ações HCA

No geral, nos últimos 5 anos, O HCA tem subido. Em 2015, A HCA estava enfrentando litígios sobre o abuso de ações durante sua oferta pública inicial (IPO) e essa imprensa negativa juntamente com resultados de ganhos abaixo da média levaram ao seu declínio. Agora, essa queda só deveria ter preocupado você se você comprou o HCA em abril / maio de 2015. Mas como você segue Kiana, você saberá como mitigar riscos como o HCA apresentado acima.

Agora vamos adicionar alguns dos nossos indicadores favoritos - a nuvem Ichimoku e a análise de Fibonacci.

Aprenda sobre Ichimoku:Get Segredos Ichimoku e-book

Ichimoku pintando uma imagem otimista contínua

A análise de Fibonacci mostra suporte imediato definido em 86,65. No entanto, a nuvem Ichimoku indica uma corrida de alta contínua e pode manter as ações sendo negociadas a US $ 88 ou mais em um futuro próximo. Com os ganhos sendo relatados nos próximos 12 dias, a ação pode ultrapassar seu atual teto de resistência ou apresentar uma nova oportunidade de compra.

Agora vou adicionar meus próprios indicadores favoritos para ver se a imagem está mais clara.

3- Sentimento do mercado:Ações HCA

Apesar da minha incapacidade de entender POR QUE HCA continua a subir, temos uma empresa sólida que tem mantido os investidores e as análises bastante felizes no ano passado. Vamos ver se os negociantes de opções nos darão alguma indicação sobre o que pode acontecer a seguir com as ações HCA.

Embora pareça baixista, o indicador RSI deve pintar um quadro cauteloso

Agora mesmo, o MacD está pintando um quadro altista com a linha azul movendo-se para cima e cruzando a linha amarela. Contudo, o MacD está reagindo às notícias de hoje em que as ações chegaram a US $ 90 / ação. Os indicadores RSI e CCI podem estar nos dizendo que a ação está sobrecomprada e uma ação sobrecomprada tende a cair. Se você quer meu palpite - a ação continuará subindo até o lucro e esse relatório indicará o próximo turno. Por que vale a pena, quase 60% dos analistas esperam que a HCA supere os lucros.

Ações da Healthcare Corporation of America HCA - Estratégia de Investimento

Estou em cima do muro quando se trata de HCA. Não estou realmente impressionado com isso, especialmente porque tenho outras participações em saúde (incluindo ações da UNH). Contudo, Acho que temos uma oportunidade imediata se agirmos rapidamente no HCA, mas eu não culparia você se você esperasse pelo relatório de ganhos. Lembre-se de que depende de você calcular sua tolerância ao risco antes de decidir sobre a estratégia de investimento adequada para seu portfólio. Se você sentir que está tendo dificuldades para ler os gráficos ou para acompanhar os termos, Eu sugiro fazer um master class grátis para aprender mais!

De importância, O beta das ações HCA é de 0,22 - o que significa que é 78% menos volátil do que o mercado.

Caçada feliz!

Kris Troy