Todo o mundo é um comércio:perspectiva de mercado por meio de eventos globais

Quando uma borboleta bate as asas no Brasil ... você sabe como é essa história. Mas realmente? Essa borboleta pode desencadear um tornado em um lugar distante? Vai continuar a ser um dos mistérios da vida, mas para voce, há um significado mais profundo. Pode não ser uma borboleta que cria volatilidade no mercado. Mas pode ser agitação política, questões econômicas, ou padrões meteorológicos malucos.

A coisa é, se você tem um pouco de visão de túnel, e você está preso em trocar seus favoritos, você pode não estar ciente da iniciativa Belt and Road da China, ou a data da próxima reunião da OPEP. E talvez você devesse estar. Porque estar ciente do mundo, e como os mercados interagem, pode abrir possíveis oportunidades de negociação.

Talvez você não possa acessar diretamente um mercado internacional específico. Mas você pode negociá-lo indiretamente. Vamos ver como.

Não era uma borboleta no brasil

Em maio de 2017, escândalos de corrupção no Brasil despencaram os mercados brasileiros. A moeda do país (o real), Títulos brasileiros, e o Índice Bovespa brasileiro atingiu mínimos não vistos há cerca de 18 meses. Muitos grandes investidores estavam com excesso de peso em suas participações no Brasil, e quando a notícia estourou, as instituições não perderam tempo desfazendo suas posições, como títulos, ações, moedas, e as commodities agrícolas estavam intimamente conectadas.

Que impacto uma liquidação no Brasil pode ter nos mercados mundiais? Um primeiro palpite pode sugerir que ETFs com exposição ao Brasil afundariam, o que eles fizeram. Mas pense além das ações - em mercados emergentes, O Brasil é um mercado dominante e grande exportador de soja. Então, quando os mercados do Brasil afundam, isso afeta os mercados de soja?

Para descobrir como os preços reagiram às manchetes, acenda o thinkorswim ^® plataforma da TD Ameritrade e exibir um gráfico diário de futuros de soja (Figura 1). Obtenha uma visão mais detalhada considerando um período de tempo mais curto, como gráficos de um ou cinco minutos, para ver como os preços reagiram quando a notícia foi divulgada.

FIGURA 1:O QUE ESTÁ COM A VENDA DURANTE A TEMPORADA DE PLANTIO?

Os eventos geopolíticos podem jogar uma bola curva, então preste atenção em outras partes do mundo. Fonte:thinkorswim de TD Ameritrade. Apenas para fins ilustrativos. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros.

Os EUA são o maior exportador de soja do mundo, com o Brasil vindo em segundo lugar. As commodities agrícolas seguem padrões sazonais, para que você possa pelo menos saber quando as safras são plantadas e colhidas. Os EUA e o Brasil também estão em hemisférios diferentes, o que significa que seus padrões sazonais serão quase opostos. Em abril / maio, o plantio começa nos EUA, e é quando o Brasil colhe soja. Os preços da soja no Brasil também podem influenciar os preços globais da soja. Se o real se desvalorizar, será mais barato comprar soja brasileira, o que, por sua vez, pode impactar os preços de exportação dos EUA.

Quando se trata de comércio de commodities agrícolas, os comerciantes costumam considerar os padrões sazonais. Os preços da soja em geral são baseados na especulação de oferta futura, e isso se torna mais certo no final das estações de plantio. (Os preços podem atingir uma alta após o término do plantio, e, em seguida, diminuir até o início da colheita.) Mas outros fatores podem desempenhar um papel, também. Não negligencie os eventos geopolíticos, avaliações de moeda, Condições climáticas extremas, e até certo ponto, preços do petróleo bruto.

No gráfico de um ano de futuros de soja na Figura 1, observe que em 2016, os preços subiram de abril a junho (época de plantio), caiu até agosto, e negociado lateralmente até outubro, o início da época de colheita. A mínima dessa faixa de negociação sugere um forte nível de suporte para os preços da soja. Os preços saltaram acima do nível de suporte em abril de 2017, logo no início da época de plantio. Mas a liquidação em 18 de maio jogou os traders em uma situação difícil. Como essa ação pode impactar os preços daqui para frente, e como os preços da soja podem afetar outros mercados?

Na estrada industrial para a China

A China é um dos maiores consumidores de soja do mundo, e poderia tirar proveito dos baixos preços da soja no Brasil. A China também é a segunda maior economia do mundo, portanto, tem um grande impacto sobre os movimentos de preços de muitas commodities.

Vamos passar da soja para o cobre. Se você conhece a iniciativa Belt and Road da China, você saberá que a China tem planos de investir em mais infraestrutura e abrir ligações comerciais globalmente. Se tudo correr bem, podemos esperar mais demanda por commodities industriais chinesas. Um metal industrial intimamente relacionado à manufatura, produção industrial, e a construção é cobre. Enquanto a China tiver demanda por esse metal, os preços do cobre podem subir. Ainda, quaisquer sinais de uma economia chinesa mais lenta, ou uma política monetária restritiva, poderia fazer com que os preços do cobre caíssem. Então, o cobre pode ser um indicador importante da atividade econômica futura.

Negociar futuros de cobre é considerado difícil para os operadores autônomos. Você precisa conhecer bem o mercado antes de implementar estratégias complexas. Mas você pode querer considerar o uso de futuros de cobre para negociar outros mercados que possam estar correlacionados, como ouro ou óleo. As ferramentas para encontrar esses mercados estão prontas para você na thinkorswim.

Para começar, puxe um gráfico de cobre de longo prazo. Vamos para Estudos , selecionar Adicionar estudo , então Compare com e sobrepor gráficos diferentes para ver as correlações. A Figura 2 mostra o gráfico de cobre sobreposto com petróleo bruto. Os dois costumam se mover juntos, e tendem a ser afetados por fatores semelhantes. Mas as correlações também podem mudar com o tempo. Alguns mercados podem estar correlacionados apenas em altas e baixas extremas.

Explore as diferentes sobreposições e veja se você pode encontrar relacionamentos úteis ou interessantes. Conforme sua consciência aumenta, você pode encontrar outras oportunidades de negociação em potencial e chegar a uma negociação por uma porta totalmente nova. Mesmo que você não possa, dizer, negociar diretamente o índice Shanghai Composite, você pode, em teoria, indiretamente, negocie com a China sabendo um pouco mais sobre os futuros do cobre.

FIGURA 2:COMO ESTÃO CORRIGIDOS?

Quando você sobrepõe dois gráficos, a resposta fica mais clara. Cobre e óleo, em geral, movam-se juntos neste gráfico. Saber disso pode ajudá-lo a criar possíveis estratégias de negociação. Fonte:thinkorswim de TD Ameritrade. Apenas para fins ilustrativos. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros.

Avante para a Rússia

Se você está observando o mundo, não ignore a Rússia, que muitas vezes tem um impacto dramático nos mercados globais e um forte relacionamento com os mercados de energia, especialmente óleo. Sim, há mais nos preços do petróleo do que ir até a bomba de gasolina e encher o tanque do seu carro. Os movimentos dos preços do petróleo são frequentemente impactados por eventos globais, especialmente risco geopolítico. Mesmo um pequeno conflito pode elevar os preços do petróleo. Os maiores produtores de petróleo são a Arábia Saudita, NÓS., Rússia, Irã, e China. O maior consumidor são os EUA, com a China vindo em segundo lugar. Portanto, fique de olho nas notícias para quaisquer dicas e manchetes preditivas.

Os futuros do petróleo bruto são negociados ativamente e podem ser voláteis. Certo, certas variáveis, como a demanda do mercado, clima, e as decisões da OPEP podem ter um impacto. Mas os movimentos dos preços do petróleo bruto às vezes podem ser baseados em emoções.

Considere o gráfico de futuros de petróleo bruto na Figura 3. Em 4 de maio, 2017, o petróleo bruto caiu para menos de US $ 46 o barril. Se você voltar a 29 de novembro, 2016, você verá um preço de $ 44,82, que foi a baixa daquele dia, e um forte nível de suporte para os preços do petróleo. Depois do ocorrido, você pode ver que o preço do petróleo quase atingiu esse suporte antes de se recuperar.

Quando você vê algo drástico em um gráfico, pode ser um bom momento para explorar algumas pesquisas fundamentais. Pesquise sua fonte de notícias favorita - por exemplo, você tem acesso ao widget CNBC no thinkorswim - e olhe na seção de energia para ver o que pode ter desencadeado a liquidação de um determinado dia. Pode ter sido causado por uma queda na demanda, incerteza sobre o futuro do petróleo, ou um excesso de oferta.

Mais ao ponto, essa atividade aconteceu após a decisão da OPEP de cortar a produção para controlar o fornecimento. Será que os comerciantes não estavam convencidos de que a Rússia estava no conselho de "corte de fornecimento"? Ou foi porque os estoques de petróleo dos EUA estavam mais altos? Acontece que, nenhuma das acima. Pode ter sido uma emoção desencadeada pela venda forçada.

Desde então, os preços do petróleo se recuperaram enquanto os comerciantes aguardam a reunião dos produtores de petróleo no final de maio de 2017. O gráfico aponta para o próximo nível de resistência em $ 54. Os preços vão explodir, ou retomar sua faixa de negociação?

FIGURA 3:MANTENHA OS OLHOS NA RESISTÊNCIA.

Um rompimento acima do nível de resistência pode significar mais alta no petróleo bruto. E se os preços caírem, observe aquele suporte. Fonte:thinkorswim de TD Ameritrade. Apenas para fins ilustrativos. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros.

Mais oportunidades

Os cenários apresentados aqui apenas arranham a superfície. Existem inúmeros países que você pode explorar para determinar como eles se relacionam e moldam outros mercados. Você pode até se surpreender e encontrar relacionamentos que nunca pensou que existissem. Comece com os fundamentos, em seguida, reduza-se aos aspectos técnicos.

Treine seu cérebro para pensar diferente. Quando você ouvir falar de um ciclone se formando no Pacífico, ou uma mudança na liderança em uma nação europeia, pense em como esses eventos podem atingir os mercados globais. Quais futuros serão afetados, e como esses futuros afetarão outros setores? Por último mas não menos importante, descobrir quais novas oportunidades comerciais em potencial podem surgir. Basta ligar o smartphone.