ITI Mutual Fund lança seu Maiden Scheme (NFO aberto até 9 de maio, 2019)

A ITI Asset Management faz parte do grupo Investment Trust of India (ITI) apoiado pela Sudhir Valia (cunhado do fundador da Sun Pharma, Dilip Sanghvi).

O grupo também atua em vários outros negócios, como empréstimos baseados em ativos, corretagem institucional e de varejo, investimento bancário, corretagem de seguros, assessoria em títulos de dívida e ativos problemáticos.

A ITI Asset Management recebeu autorização do Securities and Exchange Board of India (SEBI) para iniciar seu próprio fundo mútuo. Como parte desse processo, O ITI já lançou dois de seus esquemas, a saber, ITI Liquid Fund e ITI Multi-Cap Fund.

Os investidores ficariam felizes em saber que o ITI foi o promotor do Pioneer ITI, A primeira casa de fundos do setor privado da Índia, que mais tarde veio a ser conhecida como Kothari Pioneer e foi adquirida pela Franklin Templeton.

A casa de fundos pensou em estabelecer uma infraestrutura de agências em todas as cidades T-30, fornecendo a Consultores Financeiros Independentes (IFAs).

Nos mercados B-30, o foco do Fundo Mútuo ITI será focar mais na estratégia digital, pois eles não planejam ter sua própria infraestrutura física.

Missão

A missão da empresa de gestão de ativos é entregar valor aos seus investidores. Como diz o slogan,

“Estamos prontos para novas oportunidades. Estamos prontos para explorar novos territórios. Estamos prontos para enfrentar o desafio. Somos o Fundo Mútuo ITI. ”

Visão

O Sr. George Joseph disse que o fundo pretende estar entre as 10 maiores empresas de gestão de ativos nos próximos 10 anos.

Ele também disse que uma casa de fundo mútuo requer AUM de pelo menos 10, 000 crores para empatar. Ele acha que o ITI conseguirá fazer o mesmo nos próximos cinco anos.

Poste qual, o objetivo seria estabelecer sua própria marca, processos sólidos e permitem que os investidores experimentem uma criação de riqueza baixa e volátil.

Folha de dados principais

Casa do Fundo Gestão de Ativos ITI Grupo Matriz Grupo Investment Trust of India (ITI) Partes interessadas no Fundo Mútuo ITI ITI Limited (60%), Fortune Credit Capital Limited (FCCL - 40%) Ano de criação 2019 CEO e CIO George Heber Joseph Ofertas de fundos iniciais Fundo Líquido ITI (24 ^º Abril), Fundo ITI Multi Cap (25 ^º Abril) Outros gestores de fundos renomados Sr. Pradeep Gokhale (Anteriormente na Tata MF)

Sr. Milan Mody (especialista em renda fixa e gerente de fundos)

Vejamos os fundos lançados pelo Fundo Mútuo ITI até agora:

Fundo Líquido ITI

O Fundo Líquido ITI começou em 24 ^º Abril de 2019 e vai investir no mercado monetário e outros instrumentos de dívida (até 91 dias).

O esquema está disponível tanto, em esquemas regulares e diretos (tanto em esquemas de crescimento quanto em esquemas de dividendos). CEO e CIO, O Sr. George Heber Joseph juntamente com o Sr. Milan Mody administrarão este fundo.

Folha de dados principais

Nome do Fundo Fundo Líquido ITI Data de lançamento 24 ^º Abril de 2019 Benchmark CRISIL Liquid Fund Index Planos Regular e direto Opções Crescimento e Dividendo Investimento Mínimo INR 5000 e em múltiplos de uma rúpia daí em diante Gestores de fundos George Heber Joseph e Pradeep Gokhale Sair do Carregamento Nada

O ITI Mutual Fund lançou recentemente um fundo NFO ITI Multicap em 25 de abril e o NFO fecha em 9 de maio.

2. Fundo ITI Multicap

Vamos agora nos aprofundar no recente fundo lançado pelo ITI Mutual Fund; Fundo ITI Multi Cap.

Folha de dados principais

Nome do Fundo Fundo ITI Multi Cap Benchmark Índice de retorno total do Nifty 500 Estratégia de portfólio SQL (Segurança - Qualidade - Baixa Alavancagem) Construção de portfólio 35 - 40 ações Alocação de ativos 65% - 100% em ações e instrumentos relacionados com ações e 0% - 35% em instrumentos de dívida e do mercado monetário. Gestores de fundos George Heber Joseph e Pradeep Gokhale Opções TRAGO, STP, SWP, Montante global (todos estão disponíveis) Sair do Carregamento A carga de saída é de 1% se os investidores resgatarem dentro de 12 meses a partir da data de colocação

A NFO (oferta de novos fundos) está aberta e fecha no dia 9 ^º Poderia. Os investidores podem colocar um montante fixo mínimo de INR 1000 e também começar com o modo SIP de investir com um mínimo de INR 500.

Agora que temos uma visão geral, vamos discutir alguns dos principais elementos sobre os fundos que nos ajudarão a obter mais informações sobre a categoria de fundos mútuos e a casa de fundos.

O Fundo Mútuo ITI é diferente?

Quando George Heber Joseph, CEO e CIO, O ITI Mutual Fund foi questionado sobre como o novo fundo se diferenciará de outros fundos no mercado, Sua resposta foi baseada em dois pontos críticos:-

1. Com base na construção do portfólio

O Fundo ITI Multicap foi concebido como um fundo ‘Flexi Cap’, em que o gestor do fundo tem o poder de mover-se entre as categorias de capitalização de mercado.

A metodologia de alocação de ativos foi estruturada para levar em consideração o ciclo de negócios, ciclo de avaliação de mercado, crescimento dos lucros e liquidez e taxas de juros para reduzir os vieses do gestor do fundo.

Com base nesta metodologia, o gestor do fundo canaliza fundos para grandes capitalizações, maiúsculas e minúsculas. A alocação para uma grande capitalização é algo entre 40 a 100 por cento.

Seguir essa estratégia ajuda a reduzir o risco quando os mercados estão sobrevalorizados.

2. A seleção de ações é baseada na ‘Filosofia SQL’ (Margem de Segurança)

Com base nesta filosofia, os gestores de fundos criaram um universo de ações "essenciais", que são essencialmente ações que têm uma forte vantagem competitiva em seus respectivos setores.

Em um determinado momento, pelo menos 75 por cento da carteira será investido em ações ‘essenciais’. Isto, portanto, permite um portfólio diversificado de ações de qualidade em todos os ciclos de mercado e negócios, gerando assim criação de riqueza a longo prazo.

Observação : Margem de segurança significa essencialmente a diferença entre o valor intrínseco de uma empresa e seu preço de mercado atual. Comprar ações com uma boa margem de segurança é fundamental para um bom investimento e criação de riqueza a longo prazo.

3. Setores-chave direcionados

Alguns dos principais setores que foram visados ​​na construção de portfólio são os seguintes:

• Bancos corporativos selecionados;
• Bancos de varejo com forte franquia de responsabilidade;
• PSUs selecionadas, particularmente do setor de serviços públicos;
• Bens de capital selecionados e
• Ações farmacêuticas

Detalhes do gestor de fundos

1. George Heber Joseph

Sr. Joseph, atualmente, o CEO e CIO da ITI Mutual Fund trabalhou anteriormente na ICICI Prudential AMC desde abril de 2015 como Senior Fund Manager.

Ele tem uma vasta experiência na área de gestão de ativos, pesquisa de capital, mercado de capitais e tesouraria. Ele também tem vasta experiência de trabalho em várias empresas, como DSP Merrill Lynch, Wipro Technologies, MetLife India Insurance e Cholamandalam Finance Co. Ltd.

O Sr. Joseph possui uma qualificação ACA e ACMA. Ele também possui um diploma de Bacharel em Letras e Língua Inglesa, bem como um diploma de Bacharel em Comércio.

Ele costumava administrar vários esquemas emblemáticos para o Fundo Mútuo ICICI com AUM excedendo INR 10000 crores.

1. Pradeep Gokhale

O Sr. Pradeep Gokhale é um gestor de fundos experiente, com 23 anos de experiência de trabalho no domínio da pesquisa de ações.

Ele passou de Gerente Sênior de Fundos e Chefe de Pesquisa da Tata MF para Fundo Mútuo ITI sob a mesma função.

Antes de ingressar no ITI, ele trabalhou em várias funções em empresas como a Lubrizol Índia, Tata International Ltd. e Bombay Dyeing.

Em termos de educação, ele é um revisor oficial de contas (CA) e analista financeiro credenciado (CFA).

Alguns dos principais fundos administrados pelo Sr. Gokhale na Tata MF foram Tata Large &Mid Cap, Tata Hybrid Equity Fund, Fundo de poupança fiscal da Tata India, Tata Mid Cap Growth Fund, etc.

Outros fundos alinhados

Neste próprio ano, O ITI Mutual Fund planeja abrir mais dois fundos, a saber:

• Fundo de Arbitragem ITI
• ITI Long Term Equity Fund (um esquema ELSS).

A casa de fundos tem como objetivo trazer esses fundos até agosto deste ano.

O Fundo de Arbitragem ITI é um fundo aberto que investirá principalmente em oportunidades de arbitragem enquanto, O Fundo de Ações de Longo Prazo do ITI é um esquema de poupança de impostos (ELSS) com um período de restrição de três anos.

A casa de fundos já entrou com os papéis no SEBI para esses fundos.

Filosofia de Investimento

Em uma entrevista recente, O Sr. George Joseph descreveu algumas variáveis ​​e parâmetros-chave que o fundo emprega ao selecionar ações e setores.

• A filosofia central é altamente influenciada pelo Sr. Howard Marks e pelo Sr. Charlie Munger;
• O fundo tenta pensar em investimentos de longo prazo e usar a volatilidade de curto prazo para acumular ações;
• Há um corte mínimo de 13% sobre os ROEs em todas as participações principais da casa de fundos mútuos;
• Compra de negócios com baixa alavancagem e bom histórico de gestão e promotores;
• Uso de macrotendências para ajudar a se preparar e não prever eventos;

Conclusão

Com um foco claro e metodologia de investimento em vigor, uma forte equipe de pesquisa com experiência adequada, um promotor rico e experiente e dado o crescimento da indústria de gestão de ativos, O ITI Mutual Fund tem um ponto forte a apresentar nos próximos anos.

CEO e CIO, O Sr. George Joseph também está confiante no crescimento da Índia a uma taxa de crescimento nominal do PIB de 12% (taxa de crescimento real do PIB de 7 a 8% e inflação de 4% a 5%) nos próximos anos.

O AMC acredita que a Índia pode facilmente se tornar uma economia de US $ 8 trilhões nos próximos 10 anos, desse modo ajudando ao máximo a classe de ativos financeiros em potencial. A casa de fundos já tem um plano para os próximos cinco anos de crescimento e expansão. Portanto, podemos olhar para o desempenho nos próximos meses e então pensar em investir nos esquemas.

Feliz investimento!

Aviso Legal:As opiniões expressas nesta postagem são do autor e não de Groww.

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