Negociação de commodities:como começar

O comércio de commodities é uma prática antiga que vem acontecendo no mundo desde que as pessoas existem. Nos termos atuais, uma mercadoria é qualquer bem básico que seja intercambiável com outro do mesmo tipo de bem. Exemplos de commodities incluem trigo, soja, ouro, prata, gás natural e petróleo.

O que é negociação de commodities?

O comércio de commodities começou a se modernizar junto com os avanços no mercado de ações. A Chicago Board of Trade foi a primeira bolsa de mercadorias nos Estados Unidos, inaugurada em 1848. Atualmente, existem quatro principais bolsas de mercadorias nos Estados Unidos:

• Bolsa Mercantil de Chicago (CME)
• Bolsa Mercantil de Nova York (NYMEX)
• Intercâmbio Intercontinental (ICE)
• Junta Comercial de Kansas City (KCBT) 

Hoje, o comércio de commodities normalmente é feito no que chamamos de "futuros". As pessoas vão comprar e vender um contrato que lhes dá o direito e a responsabilidade de apropriar-se de uma certa quantidade de uma mercadoria em uma determinada data. O proprietário do contrato em sua data de execução receberá o valor declarado dessa mercadoria.

Exemplos de commodities

Aqui estão quatro dos principais tipos de exemplos de commodities que são frequentemente negociados.

Energia

As commodities de energia incluem gás natural e petróleo bruto e seus derivados. As commodities de energia, talvez mais do que qualquer outro tipo, são influenciadas por mais do que apenas oferta e demanda. As condições globais desempenham um papel importante na determinação do preço dos futuros de energia. A instabilidade ou a guerra no Oriente Médio (grande produtor de petróleo) pode levar a preços mais altos das commodities energéticas. Além disso, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) é uma coleção de muitos dos principais países produtores de petróleo. A OPEP define a quantidade total de petróleo que é produzida por seus países membros, o que tem um grande impacto nos preços dos contratos futuros de petróleo bruto e gás natural.

Metais

Metais preciosos como ouro e prata também são populares no comércio de commodities. O preço do ouro e da prata muda não apenas com a oferta e a demanda, mas também com as mudanças na política monetária global. Possuir ouro e prata em vez de outras formas de moeda pode ser uma proteção contra políticas monetárias inflacionárias. Se você está pensando em investir em metais preciosos, temos mais informações sobre se o ouro é um bom investimento.

Agricultura

Muitos produtos agrícolas diferentes fazem parte do comércio de commodities. Soja, café, trigo e milho são negociados em bolsas de commodities. Muitos grandes consumidores de diferentes tipos de commodities podem negociar futuros agrícolas para manter seus custos de fornecimento constantes. Por exemplo, a Starbucks pode comprar ou vender futuros de café como proteção contra sua oferta de café.

Agricultura Animal

A pecuária é outro dos exemplos de commodities. A carne suína e bovina e seus derivados são os principais tipos de agropecuária negociados nas bolsas de mercadorias. Novamente, é comum que grandes consumidores desses produtos comprem e vendam em bolsas mercantis para evitar que seus custos de fornecimento aumentem muito drasticamente.

Prós e contras da negociação de commodities

Antes de considerar começar no comércio de commodities, é importante analisar alguns dos prós e contras.

Os profissionais

Aqui estão alguns dos prós do comércio de commodities:

• Segurança contra a inflação: A inflação é uma grande preocupação para muitos tipos de investidores. Possuir commodities pode ajudar a proteger contra a inflação.
• Diversificação: Ter uma classe diversificada de ativos é uma parte importante de uma estratégia financeira sólida.

Os Contras

Aqui estão alguns dos contras do comércio de commodities:

• Volatilidade extrema: O mercado de negociação de commodities, mais do que o mercado de ações, está sujeito a extrema volatilidade. Os traders devem estar cientes e garantir que seu portfólio geral possa lidar com a volatilidade.
• Alta alavancagem :Isso pode ser um pró e um contra, mas muitos negócios de commodities têm requisitos de margem muito baixos. Isso facilita a perda de grandes quantias de dinheiro se uma negociação se voltar contra você.
• Falta de geração de renda: A negociação de commodities não produz renda como possuir imóveis ou ações geradoras de dividendos.

Como negociar commodities

Embora você tenha a opção de negociar commodities comprando fisicamente a mercadoria em questão, na maioria dos casos não é assim que a negociação de commodities é feita no século XXI. A maioria das negociações de commodities é feita online. Aqui estão algumas estratégias de negociação.

Estratégia de Futuros de Commodities

Muitas empresas investem em futuros de commodities como forma de proteção contra custos futuros em sua cadeia de suprimentos. Por exemplo, uma companhia aérea pode investir em futuros de petróleo bruto para garantir que, se o preço do combustível de avião subir, isso não tenha um efeito desproporcional em seus custos operacionais diários. Se você planeja investir em futuros de commodities como este, pode ser uma boa ideia selecionar uma corretora competente para ajudá-lo.

Commodities na Bolsa de Valores

Outra estratégia de negociação é fazer isso comprando e vendendo empresas de commodities na bolsa de valores. A Sunoco Oil and Gas (SUN) é um exemplo de empresa em que você pode comprar ações. Embora parte do negócio da Sunoco seja vender gasolina aos consumidores, ela também tem um grande negócio de refinarias e é uma forma de investir indiretamente em commodities. Empresas de mineração como a Yamana Gold (AUY) são outra forma de investir em commodities na bolsa de valores.

Fundos negociados em bolsa e notas em commodities

Muitas commodities têm um fundo negociado em bolsa (ETF) que rastreia a alta e a queda dos preços de sua mercadoria específica. O iShares Silver Fund (SLV) é um exemplo de fundo negociado em bolsa para o metal prata. Essa pode ser uma maneira mais fácil de investir em commodities se você gerenciar seu próprio portfólio.

Investimentos de fundos mútuos em commodities

Se você deseja negociar commodities, mas não quer negociar diretamente com contratos futuros ou empresas específicas, um fundo mútuo especializado em commodities pode ser uma boa opção. Um fundo mútuo é semelhante a um ETF, pois você pode comprar e vender ações de um fundo específico para capturar uma seção maior e mais diversificada do mercado.

O resultado final

O comércio de commodities, como investir em criptomoeda, não é para os fracos de coração. Existem muitas razões válidas para investir em commodities, como diversificar seu portfólio e se proteger contra a inflação e os custos futuros de fornecimento. Mas se você negociar commodities, você vai querer ter certeza de aprender mais sobre sua própria tolerância ao risco de investimento antes de começar.