Roku Stock Forecast 2025

Com tantas pessoas presas em casa no ano passado, quando a pandemia COVID-19 atingiu o mundo, a demanda por entretenimento doméstico disparou à medida que os consumidores evitavam desesperadamente o tédio enquanto tentavam permanecer seguros. Isso ajudou a impulsionar Roku (NASDAQ:ROKU) compartilhamentos mais elevados, ganhando quase 150% em 2020.

As ações da Roku são cotadas com elevados prêmios de avaliação, atualmente negociando a aproximadamente 479 vezes os lucros, depois de recentemente se tornar lucrativo pela primeira vez. O envolvimento tem disparado, com todas as principais métricas operacionais da Roku apresentando um crescimento robusto nos últimos trimestres.

Na verdade, A base de contas ativas de Roku de 53,6 milhões a torna maior do que a base de assinantes de qualquer empresa de cabo tradicional - Comcast (NASDAQ:CMCSA) tinha apenas 18,6 milhões de clientes residenciais de vídeo no primeiro trimestre, uma figura que está tendendo para baixo devido ao corte do cabo.

As ações da Roku valem cerca de US $ 417 agora, em comparação com o preço-alvo médio dos analistas de Wall Street de US $ 453,18. A estimativa de alta avaliação é de $ 560, enquanto a mínima é de $ 170.

Roku (NASDAQ:ROKU)
Preço:$ 313,35 (a partir do fechamento em 29 de setembro, 2021)
Capitalização de mercado:$ 40,425 bilhões

Roku Stock Forecast 2021

Antes da pandemia, A Roku já estava construindo uma plataforma de publicidade robusta com recursos sofisticados de segmentação após a compra da dataxu no final de 2019. O segmento de plataforma está agora firmemente no assento do motorista para o crescimento da receita e do lucro bruto.

A maior parte da receita da plataforma é derivada da publicidade, que está mudando da TV linear tradicional para plataformas digitais. Roku há muito argumenta que esta é uma megatendência secular, posicionando-se para capitalizar no processo.

Roku costumava fornecer orientação para o ano inteiro, mas interrompeu a prática perto do início da pandemia devido às contínuas incertezas macroeconômicas. Com a expansão internacional da empresa, esses riscos globais dificultam a previsão e diferentes países continuam a lutar contra o vírus com vários graus de sucesso (ou fracasso).

Em vez disso, a empresa está oferecendo amplos comentários sobre o futuro, dizendo que as comparações de crescimento de receita no segundo semestre de 2021 serão difíceis devido ao desempenho extraordinário que Roku relatou em 2020. As estimativas de consenso atualmente apontam para $ 2,75 bilhões em receita e $ 0,33 em lucro por ação para 2021.

Roku Stock Forecast 2025

À medida que os orçamentos dos anunciantes se recuperam da crise de saúde pública e continuam mudando para as ofertas de TV conectada (CTV), Roku deve desfrutar de um crescimento robusto nas vendas nos próximos anos. A receita de Roku pode desfrutar de uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de quase 23% nos próximos cinco anos, de acordo com analistas.

Aqui estão as estimativas de consenso para cada ano.

Depois de relatar três trimestres consecutivos de lucratividade em uma base GAAP, a empresa está preparada para aumentar os lucros à medida que continua crescendo.

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Roku Stock Forecast 2030

Conforme os investidores se aproximam do final da década, A receita de Roku pode ficar na casa dos US $ 18 bilhões.

Ao longo do mesmo período, o lucro por ação (EPS) pode disparar 100 vezes em comparação com o lucro por ação estimado em 2021 se os analistas forem precisos.

Roku Bull Case

Como pioneira no setor CTV, Roku construiu uma marca forte que é instantaneamente reconhecida entre muitos consumidores. A empresa se estabeleceu como uma plataforma agnóstica para todo esse streaming, ajudando os principais serviços de streaming de vídeo a alcançar os telespectadores, ao mesmo tempo em que garante uma parte da receita que ajuda essas empresas a gerar.

Roku também atende a esses serviços com um conjunto de produtos de publicidade que expandem o alcance ainda mais, permitindo que a empresa monetize a adoção de streaming de vídeo de várias maneiras.

Além da execução continuada nos Estados Unidos para defender sua posição dominante, A expansão internacional de Roku ainda está nas primeiras entradas.

A receita internacional ainda representa menos de 10% da receita, mas a Roku planeja implantar a mesma estratégia de crescimento testada pelo tempo (aumentar a base de usuários vendendo hardware com margens baixas ou licenciando o sistema operacional Roku para fabricantes de TV de terceiros, em seguida, monetizando o engajamento com publicidade e acordos de compartilhamento de receita) em novos mercados.

Mais recentemente, Roku saltou para o conteúdo original recolhendo ativos de entretenimento do extinto Quibi. Embora a Quibi tenha sido prontamente fechada depois de fracassar no mercado consumidor, Roku conseguiu adquirir uma enorme biblioteca de conteúdo a baixo custo, supostamente pagando menos de $ 100 milhões pelo catálogo.

Os consumidores deixaram bem claro que não estavam dispostos a pagar uma taxa de assinatura mensal pelo conteúdo do Quibi, mas Roku tem a oportunidade de monetizar o mesmo conteúdo em um modelo de receita diferente.

Roku Bear Case

Com a publicidade se tornando cada vez mais importante para os negócios de Roku, a empresa agora está exposta a novos riscos relacionados à indústria de marketing. A privacidade é uma questão importante e delicada fundamentalmente relacionada à publicidade direcionada e a Roku precisará agir com cautela e ao mesmo tempo respeitar as considerações de privacidade.

A indústria de publicidade também está ligada a ciclos macroeconômicos - os orçamentos de publicidade contraíram significativamente perto do início da pandemia, levando a uma breve desconexão entre monetização e engajamento na plataforma da Roku em meados de 2020, por exemplo - o que pode causar maiores flutuações nos negócios de Roku também.

Roku também pode não conseguir ganhar força no exterior, já que a expansão internacional freqüentemente depende fortemente da localização e adaptação a diferentes culturas ao redor do mundo. As empresas multinacionais também devem enfrentar vários regimes fiscais e cenários regulatórios, que são tarefas complexas.

Quase todos os principais serviços de streaming estão apostando alto no conteúdo original, e Roku pode acabar perdendo uma quantia significativa de dinheiro se investir pesadamente em conteúdo original que falhe em atrair o público.