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O que é fluxo de dinheiro?

p O fluxo de dinheiro é um indicador técnico usado para avaliar o movimento futuro dos preços com base na demanda e oferta. Oferta e demanda. As leis de oferta e demanda são conceitos microeconômicos que afirmam que, em mercados eficientes, a quantidade fornecida de um bem e a quantidade. É usado para construir a diferença entre o volume de negociação em dólar para cima e para baixo. Fluxo de dinheiro, fluindo para dentro ou para fora, indica o excesso de oferta ou demanda atual.

p Os negociantes determinam se o fluxo de dinheiro foi positivo ou negativo para os dias atuais, comparando o valor presente do fluxo de dinheiro com o fluxo de dinheiro anterior. Supondo que os traders uptick sejam motivados pelo comprador e os traders downtick sejam motivados pelo vendedor, uma diferença positiva entre o volume em dólar para cima e o volume em dólar para baixo é equivalente ao excesso de demanda.

Resumo

O fluxo de dinheiro é uma função matemática usada pelos investidores para prever a variação transversal nos retornos futuros.
O oscilador de fluxo de dinheiro Chaikin é um indicador de fluxo de dinheiro comum usado por traders para tomar decisões de investimento.
De uma perspectiva global, os fluxos de dinheiro ajudam a compreender os riscos e recompensas associados ao investimento em ações globais.

Compreendendo o fluxo de dinheiro

p Quando uma negociação ocorre a um preço mais alto do que a anterior, a diferença é considerada um fluxo de dinheiro positivo. Por outro lado, o fluxo de dinheiro negativo ocorre quando as próximas compras estão a um preço mais baixo do que as primeiras. Quando o estoque é comprado pelo mesmo preço do estoque anterior, o comércio não contribui para o fluxo de dinheiro.

p O fluxo de dinheiro também pode ser determinado com base nos volumes de comércio Volume de Comércio Volume de comércio, também conhecido como volume de negociação, refere-se à quantidade de ações ou contratos que pertencem a um determinado valor negociado diariamente multiplicado pelo preço da transação (volume em dólares), onde o fluxo de dinheiro é considerado positivo se a negociação ocorreu em um ponto de alta e negativo quando a próxima negociação é comprada em um ponto de baixa. O fluxo de dinheiro positivo ocorre se os investidores estiverem dispostos a pagar prêmios pelas ações, o que significa que mais ações foram compradas naquele dia em alta do que em baixa.

p Uma reversão de preço pendente ocorre se o fluxo de dinheiro negativo ocorre quando os preços das ações estão subindo. Os investidores contam com o fluxo de dinheiro como um indicador de retornos futuros. Baseia-se na premissa de que o volume de negócios é habitualmente considerado o preço inicial; portanto, ele identifica as primeiras oportunidades de negociação.

Como determinar o fluxo de dinheiro

p O fluxo de dinheiro é calculado encontrando a média do fechamento, baixo, e preços altos, e multiplicando o resultado pelo volume diário. Considere o exemplo abaixo em que o fluxo de dinheiro é negativo entre o primeiro e o segundo dia.

Dia 1 Dia 2 Alta:$ 85Alta:$ 87Baixa:$ 80Baixa:$ 77Fechamento:$ 84Fechamento:$ 86Volume diário:400, 000 açõesFechamento diário:200, 000 ações; Fluxo de dinheiro =400, 000 × 83 = $ 33, 200, 000 Fluxo de dinheiro =200, 000 × 83 = $ 16, 600, 000 p

p O exemplo acima mostra um fluxo de dinheiro negativo entre o Dia 1 e o Dia 2.

Indicadores de fluxo de dinheiro e fluxo de dinheiro

p O oscilador de fluxo de dinheiro Chaikin é comumente usado por traders para tomar decisões mais precisas sobre os pontos de entrada e saída. O indicador foi desenvolvido por Marc Chaikin e usou tanto o volume quanto o preço de fechamento para dar uma imagem clara dos movimentos dos preços.

p Tal como acontece com outros indicadores de fluxo de dinheiro, O oscilador de fluxo de dinheiro Chaikin produz valores para pressão de compra e venda. Contudo, o que faz o indicador se destacar é que ele também determina o momento usando duas médias móveis exponenciais. O conceito é semelhante ao oscilador MACD de convergência de média móvel (MACD) - Análise técnica. O oscilador MACD é usado para examinar a convergência e divergência de média móvel de curto prazo. O oscilador MACD é um indicador técnico de dois gumes, pois oferece aos traders e analistas a capacidade de acompanhar as tendências do mercado, bem como avaliar a dinâmica das mudanças de preço. usado por outros indicadores para avaliar o momentum.

p O Money Flow Index (MFI) é outro indicador comumente usado pelos comerciantes para analisar o preço da transação e o volume do comércio para determinar os níveis de sobrecompra e sobrevenda (compras e vendas em excesso). Um valor de 80 ou mais geralmente indica preços de sobrecompra. Uma condição de sobrevenda é indicada por um valor de 20 ou menos.

p Os indicadores de fluxo de dinheiro são usados em conjunto com outros indicadores técnicos para minimizar os falsos sinais de negociação.

Fluxo de dinheiro global

p O fluxo de dinheiro global é usado para entender os riscos e recompensas do investimento em ações globais. É porque riscos e recompensas são elementos de oferta e demanda. Os mercados de ações não eram empolgantes no mercado de ações europeu em meados da década de 1980. Em vez de, eles estavam subindo significativamente porque os fundos de pensão dos EUA e do Reino Unido estavam despejando dinheiro neles.

p Naquela hora, Os fundos de pensões diversificaram seu portfólio entrando em mercados estrangeiros. Os comerciantes podem, Portanto, negocie dinheiro e outros ativos entre os mercados em todo o mundo em relação ao risco. O risco aqui significa a probabilidade de não realizar o preço de avaliação de um investimento no futuro. A ideia não é comprar um título por um preço baixo, mas também fazer com que seu preço se valorize.

p Compreender os riscos e retornos dos investimentos globais requer o conhecimento dos fluxos de caixa, uma medida da atratividade do mercado, e liquidez.

Motivadores do fluxo de dinheiro

p Vários fatores podem explicar por que o dinheiro flui dessa maneira. Os fatores são os seguintes:

1. Demografia

p A distribuição de idade da população de um país influencia a quantidade e o padrão de investimento em um país. Indivíduos idosos tendem a investir na construção de pensões, ao contrário dos jovens que gastam. Se a população envelhecida investe em esquemas de ações em uma economia de crescimento mais rápido, as pensões crescerão mais rapidamente.

p Nos EUA hoje, o envelhecimento da população afeta os fluxos de dinheiro. Mais pessoas estão se tornando poupadores devido ao envelhecimento significativo da população. Os baby boomers não gastam mais; em vez, eles se esforçam para economizar mais.

2. Liquidez cíclica

p A liquidez cíclica é a chave para compreender as atividades dos bancos centrais. A liquidez mede as operações dos bancos centrais e pode ser medida em nível nacional ou internacional. Os investidores analisam o comportamento dos bancos centrais para determinar o desempenho de várias classes de ativos em diferentes estágios do ciclo de liquidez.

3. Fundamentos econômicos

p Sob os fundamentos econômicos, o equilíbrio fundamental é usado para monitorar quando uma economia está indo na direção errada. Um equilíbrio fundamental fornece uma imagem clara de um ambiente competitivo que pode ser comparado com outros para determinar a competitividade de uma economia. Os investidores verão o que está acontecendo na economia, particularmente o fluxo de investimento estrangeiro direto Investimento estrangeiro direto (IED) O investimento estrangeiro direto (IED) é um investimento de uma parte em um país em uma empresa ou corporação em outro país com a intenção de estabelecer um interesse duradouro. O interesse duradouro diferencia o IED dos investimentos estrangeiros em carteira, onde os investidores detêm passivamente títulos de um país estrangeiro.

Recursos adicionais

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