O que é uma demonstração de fluxo de caixa?
O que é uma demonstração de fluxo de caixa?
p Uma demonstração de fluxo de caixa é um dos quatro tipos de demonstrações financeiras. As outras três demonstrações financeiras principais são balanços, declarações de renda e declarações de patrimônio líquido. p Os investidores podem avaliar a saúde geral de uma empresa decompondo os três componentes principais da demonstração do fluxo de caixa. Um fator a ser observado é que altos níveis de fluxo de caixa nem sempre equivalem a uma grande porcentagem do lucro. p A demonstração do fluxo de caixa fornece informações relevantes para determinar a qualidade da receita e é dividida em três categorias principais:1. Fluxo de caixa operacional
p O fluxo de caixa operacional é normalmente incluído na primeira parte da demonstração. Este fluxo de caixa está relacionado às operações do dia-a-dia de uma empresa, que indica se uma empresa é capaz de gerar o caixa necessário para manter as operações ou potencialmente expandir no futuro.2. Investir fluxo de caixa
p O fluxo de caixa de investimento inclui investimentos em equipamentos, bens e outros ativos mais a venda e compra dos mesmos com os ganhos ou perdas dos referidos investimentos no mercado financeiro.3. Financiar fluxo de caixa
p O fluxo de caixa de financiamento está na terceira parte da demonstração do fluxo de caixa e inclui os resultados de qualquer atividade de financiamento. Isso pode incluir o pagamento de um empréstimo, obter um empréstimo, emissão de dividendos em dinheiro ou ações ou venda de ações e títulos.Como calcular o fluxo de caixa livre
p Examinar o fluxo de caixa de uma empresa é importante porque é uma indicação se a empresa provavelmente permanecerá solvente ou não. p Para que uma empresa seja lucrativa, os executivos devem saber como manter e melhorar o fluxo de caixa de forma consistente para que possa pagar o aluguel, impostos, salários dos funcionários, bem como aquisição de equipamentos e suprimentos. p Para calcular o fluxo de caixa, comece com a quantia de dinheiro que está sendo transferida para o negócio. Isso também é chamado de dinheiro recebido e tem a seguinte forma:- Venda de bens e serviços
- Vendas de ativos
- Produto do empréstimo
- Investimentos
- Despesas operacionais
- Despesas diretas
- Ativos adquiridos
- Serviço de débito
Aumentando o fluxo de caixa
p Uma vez que uma empresa melhora seu fluxo de caixa, tem mais ativos líquidos. Esses ativos dão à empresa a opção de pagar seus empréstimos ou reinvestir na empresa. p Existem vários métodos que uma empresa pode usar para aumentar o fluxo de caixa:- Melhore a venda de bens e serviços ou aumente os preços de venda
- Vender ativos
- Reduza os custos operacionais
- Receba pagamentos diferidos mais rápido ou recuse crédito
- Atrasar o pagamento de passivos de curto prazo
- Sacar em um empréstimo
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