O que são bandas de Bollinger?

Bollinger Bands são uma ferramenta de análise técnica desenvolvida por John Bollinger na década de 1980 para a negociação de ações. As bandas compreendem um indicador de volatilidade que mede a alta ou baixa relativa do preço de um título em relação às negociações anteriores. Prêmio de risco de mercado de volatilidade O prêmio de risco de mercado é o retorno adicional que um investidor espera de manter uma carteira de mercado arriscada em vez de ativos sem risco. é medido usando o desvio padrão, que muda com o aumento ou diminuição da volatilidade. As bandas se alargam quando há um aumento de preço, e estreito quando há uma redução de preço. Devido à sua natureza dinâmica, O Bollinger Bands pode ser aplicado à negociação de vários títulos. Os títulos do mercado de títulos são instrumentos financeiros irrestritos de curto prazo emitidos tanto para títulos de capital como para títulos de dívida de uma empresa de capital aberto. A companhia emissora cria esses instrumentos com o propósito expresso de captar recursos para financiar ainda mais as atividades e a expansão dos negócios.

As bandas de Bollinger são compostas por três linhas - a superior, meio, e banda inferior. A banda do meio é uma média móvel, e seus parâmetros são escolhidos pelo trader. As bandas superior e inferior são posicionadas em ambos os lados da banda de média móvel. O trader decide o número de desvios padrão que eles precisam que o indicador de volatilidade definido. O número de desvios padrão, por sua vez, determina a distância entre a banda média e as bandas superior e inferior. A posição dessas bandas fornece informações sobre o quão forte é a tendência e os níveis de preços altos e baixos potenciais que podem ser esperados no futuro imediato.

Tendências de alta de negociação do dia com bandas de Bollinger

As bandas de Bollinger podem ser usadas para determinar com que força um ativo está subindo e quando está potencialmente revertendo ou perdendo força. Se uma tendência de alta for forte o suficiente, alcançará a banda superior regularmente. Uma tendência de alta que atinge a banda superior indica que a ação está subindo e os negociantes podem explorar a oportunidade de tomar uma decisão de compraBuy Side vs Sell SideBuy Side vs Sell Side. O Buy Side refere-se a empresas que compram títulos e incluem gestores de investimento, fundos de pensão, e fundos de hedge. O lado da venda. Se o preço cair dentro das tendências de alta, e fica acima da faixa do meio e volta para a faixa superior, isso indica muita força. Geralmente, um preço na tendência de alta não deve tocar a banda inferior, e se isso acontecer, é um sinal de alerta para uma reversão ou que a ação está perdendo força.

A maioria dos traders técnicosEquity TraderAn equity trader é alguém que participa da compra e venda de ações da empresa no mercado de capitais. Semelhante a alguém que investiria no mercado de capitais de dívida, um corretor de ações investe nos mercados de capitais e troca seu dinheiro por ações da empresa em vez de títulos. Carreiras bancárias são bem remuneradas com o objetivo de lucrar com as fortes tendências de alta antes que ocorra uma reversão. Uma vez que um estoque não atinge um novo pico, os comerciantes tendem a vender o ativo neste ponto para evitar perdas decorrentes de uma tendência reversa. Os traders técnicos monitoram o comportamento de uma tendência de alta para saber quando ela mostra força ou fraqueza, e eles usam isso como uma indicação de uma possível reversão da tendência.

Tendências de baixa no comércio do dia com bandas de Bollinger

As bandas de Bollinger podem ser usadas para determinar a intensidade com que um ativo está caindo e quando está potencialmente revertendo para uma tendência de alta. Em uma forte tendência de baixa, o preço correrá ao longo da banda inferior, e isso mostra que a atividade de vendas continua forte. Mas se o preço não atinge ou se move ao longo da banda inferior, é uma indicação de que a tendência de baixa pode estar perdendo ímpeto. Quando há recuos de preços (altas), e o preço fica abaixo da banda média e depois volta para a banda inferior, é uma indicação de muita força da tendência de baixa. Em uma tendência de baixa, os preços não devem ultrapassar a banda superior, pois isso indicaria que a tendência pode estar se revertendo, ou está diminuindo.

Muitos traders evitam negociar durante as tendências de baixa, além de procurar uma oportunidade de comprar quando a tendência começar a mudar. A tendência de baixa pode durar por períodos curtos ou longos - minutos, horas, semanas, dias, meses, ou mesmo anos. Os investidores devem identificar qualquer sinal de tendência de baixa com antecedência suficiente para proteger seus investimentos. Se as bandas inferiores mostram uma tendência de baixa estável, os comerciantes devem ser cautelosos para evitar entrar em negociações longas que se revelem não lucrativas.

Negociando W-Bottoms e M-Tops

W-Bottoms e M-Tops fizeram parte do trabalho de Arthur Merrill que identifica 16 padrões com um padrão W básico e um padrão M, respectivamente. As bandas de Bollinger usam padrões W para identificar W-Bottoms quando a segunda baixa é mais baixa do que a primeira, mas se mantém acima da banda mais baixa. Ocorre quando uma reação baixa se forma perto ou abaixo da banda inferior. O preço então recua em direção à banda média ou superior e cria uma nova baixa de preço que mantém a banda inferior. Quando o preço se move acima da máxima do primeiro recuo, o botão W está no lugar, conforme mostrado na figura abaixo, e indica que o preço provavelmente aumentará para uma nova máxima.

John Bollinger usou os padrões M com Bollinger Bands para identificar M-Tops. Em sua forma básica, um M-Top é semelhante a um padrão de gráfico Double Top. Um M-Top ocorre quando há uma reação que se move para perto ou acima da banda superior. O preço então recua para a faixa intermediária ou inferior e cria uma nova alta de preço, mas não fecha acima da faixa superior. Se o preço se mover abaixo da mínima da retirada anterior, o M-Top está no lugar conforme mostrado na figura abaixo.

Limitações das bandas de Bollinger

Embora as bandas de Bollinger sejam ferramentas úteis para comerciantes técnicos, existem algumas limitações que os comerciantes devem considerar antes de usá-los. Uma dessas limitações é que as bandas de Bollinger são basicamente reativas, não preditivo. As bandas vão reagir às mudanças nos movimentos de preços, tanto as tendências de alta quanto as de baixa, mas não vai prever preços. Em outras palavras, como a maioria dos indicadores técnicos, Bollinger Bands são um indicador de atraso. Isso ocorre porque a ferramenta é baseada em uma média móvel simples, que leva o preço médio de várias barras de preços. Embora os comerciantes possam usar as bandas para avaliar as tendências, eles não podem usar a ferramenta sozinha para fazer previsões de preços. John Bollinger, o desenvolvedor do Bollinger Bands, recomenda que os traders devem usar o sistema junto com duas ou três ferramentas não correlacionadas que fornecem sinais de mercado mais diretos.

Outra limitação do Bollinger Bands é que as configurações padrão não funcionarão para todos os traders. Os comerciantes devem encontrar configurações que lhes permitam definir diretrizes para ações específicas que estão negociando. Se as configurações de banda selecionadas não funcionarem, os comerciantes podem alterar as configurações ou usar uma ferramenta totalmente diferente. A eficácia das bandas de Bollinger varia de um mercado para outro, e os negociantes podem precisar ajustar as configurações, mesmo se estiverem negociando o mesmo valor mobiliário por um período de tempo.

Para saber mais sobre as bandas de Bollinger, visite https://www.bollingerbands.com/

Outros recursos

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