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Como Jogar Snowflake Stock Now

Andrew Keene

O Snowflake IPO foi um show impressionante, Tanto que é supostamente o primeiro IPO comprado por Warren Buffett desde que Dwight D. Eisenhower morou na Casa Branca e a Ford Motor Co. começou a operar em 1956.

Fale sobre histórico ...

Snowflake Inc. (NYSE:SNOW) as ações mais do que dobraram em sua estreia, tornando-o o mais rico, a maior empresa de todos os tempos. As ações começaram a ser negociadas a $ 245 por ação - mais do que o dobro do preço do IPO de $ 120 e muito acima do preço que Wall Street esperava (e naquela expectativa já havia sido levantada várias vezes).

Agora, a ação caiu para $ 220 na quinta-feira, apenas para subir de volta para US $ 233 no meio do dia de sexta-feira, mas essa queda não impediu que fosse um IPO histórico. A estreia deixou Snowflake com um valor de cerca de US $ 70 bilhões.

Mais ao ponto, essa queda também não impediu um pequeno grupo de insiders, subscritores, e investidores pré-IPO de aumentar seu patrimônio líquido com o negócio Snowflake. Acredita-se que Warren Buffett sozinho tenha depositado cerca de US $ 800 milhões, por exemplo.

Os investidores regulares estão olhando para uma situação diferente, no entanto...

A maioria dos investidores obtém sucatas de mesa com esses Mega-IPOs

Então, o Snowflake IPO é significativo, tudo bem. Como em, Acho que provavelmente significa o topo do mercado.

Chame o floco de neve de "espumoso, "e você está subestimando. Seu preço em relação aos ganhos reais o torna um dos mais, se não a maioria, ações caras no mercado. A empresa de $ 70 bilhões (cujas ações agora estão valendo $ 227 cada, depois de cair dois dígitos), ostenta um EPS negativo de 12 meses, -1.3 para colocar um ponto sobre isso.

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As ações estão sendo negociadas cerca de 100 vezes vendas, não lucros. Essa é uma grande bandeira vermelha. Se não for caro, Eu não sei o que é.

Quando o mercado sobe, e há sinais de que vai rolar em pouco tempo, espumoso, Ações de "alto crescimento" como a Snowflake serão as primeiras contra a parede.

Dito isto, é caro, e então há caro. É muito importante que os investidores entendam a diferença, especialmente agora que a relação preço / lucro de todo o S&P 500 é "espumosa, "e empurrando 30.

A máquina de hype perpetuamente em overdrive de Wall Street geralmente faz o possível para obscurecer a diferença entre uma boa empresa que custa muito em termos de dólares e uma empresa com problemas que pode não custar tanto quanto as boas.

É mais fácil ver a imagem real do que você imagina.

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Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN) custa mais de três mil por ação - muito dinheiro para a maioria das pessoas - mas é uma empresa forte em posição de se tornar ainda mais forte. Ele relatou mais de US $ 11 bilhões em receita líquida em 2019, e naquela figura é artificialmente baixa; A Amazon adora fazer o movimento inteligente de reinvestir os lucros para permitir o crescimento no futuro. Então, em comparação a onde o preço do AMZN poderia ou talvez até deveria estar no próximo ano, você poderia argumentar $ 3, 000 está no lado barato.

Floco de neve é não Amazonas. Como eu disse, sai por US $ 227 por ação, mas perdeu quase US $ 350 milhões no ano passado. Se o preço de uma ação é uma reivindicação de ganhos, isso é muito caro. Ainda, no final do primeiro dia de negociação, era mais "valioso" do que General Motors Co. (NYSE:GM) e Dell Technologies Inc. (NYSE:DELL). Os fóruns da Internet estavam lotados de investidores de varejo regulares desesperados para obter um artigo.

Mas um dos segredinhos sujos sobre os investidores "quentes" de IPOs que estão desesperados para entrar é que eles não para investidores regulares. IPOs existem para insiders, subscritores, e os "primeiros" investidores que entraram com preços ridiculamente baixos para serem pagos.

Certo, se por algum milagre um investidor regular conseguisse ser preenchido no primeiro dia de Snowflake, eles teriam a chance de ganhar pelo menos algum dinheiro, mas é mais do que provável que tenham perdido quando o preço começou a cair.

Os investidores regulares devem esperar um ou dois trimestres lucrativos antes de pensar em entrar em ação. Isso é algo que ainda não vimos em Snowflake. Talvez algum dia o façamos; a nuvem onde a Snowflake opera está no topo da lista das tendências para ganhar dinheiro.

Mas esse dia não é hoje.

O verdadeiro dia de pagamento do floco de neve está chegando

Se você tenho alguns compartilhamentos do floco de neve, pegue o dinheiro e corra. Se, como eu, você está ansioso para ter um floco de neve curto, apenas seja um pouco paciente. Eu vou te dizer porque ...

The Chicago Board Options Exchange (CBOE) - onde os melhores, a maioria das negociações de opções líquidas - tem, grande surpresa, regras para ações opcionais:

  • A segurança subjacente deve ser registrada corretamente.
  • Deve ter pelo menos 7 milhões de ações no mercado.
  • A empresa deve ter pelo menos 2, 000 acionistas.
  • O volume de negócios (onde quer que as ações sejam negociadas) deve ser igual ou superior a 2,4 milhões de ações nos últimos 12 meses.
  • O preço do estoque deve estar acima de $ 3 ou $ 7,50, dependendo do tipo de segurança, por pelo menos três dias úteis.

Esse último é o problema. As opções do SNOW ainda não estão disponíveis, e não serão por pelo menos três dias úteis após o IPO, o que significaria segunda-feira, 21 de setembro, é a data mais próxima possível para opções de negociação.

Meu algoritmo SCAN está se esforçando para recomendar as colocações do SNOW, e eram quase lá, mas ainda não.

Esta ação está no topo da minha lista de observação de lucros a descoberto quando chegar a hora (e essa hora será muito em breve). Você pode clicar aqui para saber como você pode estar na lista para receber meus alertas de SCAN e recomendações de pesquisa.

No tempo que leva para assistir a um filme ...

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