Como jogar Bitcoin e ações de Bitcoin agora mesmo

Chris Johnson

Que semana...

Os investidores deram as boas-vindas à principal bolsa de criptomoedas do mundo, Coinbase Global Inc. (NASDAQ:COIN), para o mercado em alta na última quarta-feira; sua estreia no mercado avaliou a empresa em quase US $ 86 bilhões. Desde o sino de abertura, os compradores começaram a saltar para as ações, elevando o preço para bem mais de $ 400 por ação e dando à mesma empresa um valor de mais de $ 100 bilhões.

Para colocar isso em perspectiva, Goldman Sachs Group Inc. (NYSE:GS), um dos maiores bancos de investimento do mundo, tem uma capitalização de mercado de cerca de US $ 117 bilhões.

Com tanto dinheiro atrás disso, Coinbase é muito mais do que um disruptor; fora do portão, é uma instituição instantânea que avançou a linha do tempo no mercado de criptomoedas.

Isso é um dado - o que não é tão claro, pelo menos das pessoas de quem estou ouvindo, são as implicações de investimento para Bitcoin e as maiores ações de Bitcoin.

Porque, no momento, a tendência de curto prazo é ... de baixa.

Eu vou te mostrar por que isso está acontecendo, porque tenho alguns gráficos que deixarão claro o quão grande é uma oportunidade de compra ...

Bitcoin está tomando seu lugar ao lado de semicondutores e petróleo bruto

Eu não comecei como um "cara do Bitcoin, ", mas olhando para os gráficos (e fazendo um podcast semanal com Comerciante de micro-moedas Editor Tom Gentile, cuja pesquisa de criptografia você pode ver aqui) me convenceu de que a criptografia tem um enorme potencial de lucro; Coinbase e Bitcoin mudaram o quadro geral.

Então, por que diabos eles estão abatidos desde a semana passada?

Não se preocupe. Já vimos isso antes.

Este é um evento clássico de venda de notícias. Essas situações costumam ser criadas quando as expectativas e o burburinho estão voando alto antes dos eventos - exatamente como a lista de estrelas do rock da Coinbase.

A correlação entre Bitcoin, Coinbase, e os grandes mineradores de criptografia são, para uma certeza virtual, aqui para ficar; Bitcoin é simplesmente o "recurso" que eles produzem. À medida que os preços de mercado para esse recurso sobem, o mesmo acontece com sua receita e valor.

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Sem dúvida, já vimos esse relacionamento antes - este é apenas o mais recente, iteração moderna. Pense nas empresas de energia. Exxon Mobile Corp. (NYSE:XOM), Halliburton Co. (NYSE:HAL), e Chevron Corp. (NYSE:CVX) são todos produtores diferentes, assim como os mineradores de criptografia. E assim como os mineradores de criptografia, os preços dessas empresas são fortemente influenciados pelo preço do petróleo bruto. Assim que você estiver ciente dessa conexão simples, mas fundamental, você sabe que precisa voltar ao "recurso" - Bitcoin neste caso - como um dos principais impulsionadores dos preços das ações.

O que vimos aqui são vendas de curto prazo e agora consolidação. Longo prazo, Bitcoin e outras criptomoedas atingiram um ponto ideal; eles estão inovando exatamente no momento em que o mainstream os está adotando. Tenho idade suficiente para me lembrar de quando o computador pessoal (PC) se tornou popular na década de 1990 - essa é a única coisa que posso lembrar que até se compara.

Como Bitcoin, o mercado de PCs teve um início de expansão, marcado por altos e baixos voláteis nas tendências de comércio, à medida que o "comércio" se tornava mais lotado com novos concorrentes e tecnologias em evolução.

Assim como o boom do PC, o boom de ações de Bitcoin e Bitcoin representa longo e oportunidades de curto prazo. Aqui está o que estou vendo agora ...

Obtenha lucros de longo e curto prazo com o boom do Bitcoin

Vejamos primeiro o Bitcoin - como uma mercadoria ou recurso, assim como o petróleo bruto ou semicondutores.

As commodities costumam ser mais sensíveis à análise técnica, pois o grupo de investidores e corretores que as observa é muito grande. Vamos dar uma olhada no gráfico.

Após seu recuo repentino, O Bitcoin está sendo negociado em níveis "interessantes", para dizer o mínimo. Três técnicas-chave devem conduzir a próxima recuperação de curto prazo do próprio Bitcoin.

Suporte numerado redondo:é enganosamente simples, mas números redondos matéria ao mercado. O impacto psicológico dos números redondos pode ser visto em muitos gráficos diariamente.

Hoje, há dois em jogo.

$ 55, O preço de 000 viu os padrões de preço e volume aumentados cada vez que entrou em jogo nos últimos dois meses. Este nível também é agravado pelo fato de que US $ 52, O nível 500 também atraiu o volume em seu nível de preço. Fique atento para que esses preços formem um fundo de curto prazo, já que os comerciantes de Bitcoin continuam ansiosos para participar de outra alta de curto prazo.

A média móvel de 50 dias do Bitcoin (MA50) também está sendo negociada entre esses dois preços, fortalecendo a probabilidade de vermos compradores técnicos "comprando o mergulho". A média móvel de 50 dias tem sido uma linha de tendência de suporte confiável para Bitcoin já em 2020. Esta média móvel representa a tendência de alta do mercado para os comerciantes.

Finalmente, para os comerciantes mais orientados tecnicamente, o nível de retração de Fibonacci de 38,2% desde as mínimas de fevereiro até as máximas recentes está em $ 51, 500. Embora observado por menos comerciantes, esta análise técnica "Fibo" mais avançada também deve fornecer suporte adicional aninhado logo abaixo do preço e do suporte da linha de tendência.

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Se esses níveis não se mantiverem, os $ 47, O preço de 500 será o próximo preço-alvo para suporte técnico pesado.

Mas, como tenho dito, Bitcoin oferece suporte a uma variedade de negócios, alguns dos quais são ótimas compras e até negócios.

Como jogar os melhores estoques de bitcoin agora

o Trust Bitcoin em tons de cinza (OTC:GBTC) é uma maneira irresistível de aumentar as metas de lucro do Bitcoin de longo prazo. Ao contrário do que muitos investidores pensam, Compartilhamentos GBTC não são um fundo negociado em bolsa, embora esse seja o objetivo de longo prazo da administração. Escala de cinza listada como um investimento de canal privado em 2013, apenas um ano atrás da Coinbase. Era uma forma de "investidores credenciados" (leia-se:gente muito rica) investir em Bitcoin. A empresa posteriormente listou para negociação pública e se tornou uma maneira fácil para os investidores comprarem e negociarem um proxy Bitcoin.

Os padrões técnicos entre GBTC e Bitcoin são altamente correlacionados, embora a queda recente tenha levado as ações do GBTC abaixo de sua média móvel de 50 dias. Além disso, a média móvel de 20 dias de curto prazo para o GBTC está começando a formar o que chamo de "Cruzamento de Chumbo", pois cruza abaixo dos 50 dias.

Esse padrão geralmente precede a volatilidade de curto prazo e preços mais baixos, o que coloca as ações do GBTC em uma classe "compre agora" diferente do próprio Bitcoin. Ele também reflete o que estamos vendo com os níveis de retração de Fibonacci do gráfico Bitcoin acima.

O resultado final aqui:você pode esperar menor volatilidade do GBTC ... mas ao custo de retornos mais baixos. Isso é semelhante a muitos ETFs no mercado devido a taxas de administração e outras despesas. Dito isto, se o GBTC se tornasse um ETF real, a maior transparência resultante seria provavelmente aumentar o interesse institucional e de varejo na ação - em linguagem simples, isso seria um poderoso catalisador de lucro.

E isso nos leva à Coinbase - uma ação para a qual não precisamos de um gráfico ... porque só está sendo negociada há cinco sessões neste momento. De uma perspectiva técnica, os dados não estão lá, e então não há nada a dizer.

Do jeito que eu vejo, a tão esperada listagem direta oferece um dilema para todos os investidores:por um lado, este é provavelmente o futuro da criptomoeda. No outro, Ações COIN são caras para os padrões de qualquer pessoa. Quão caro é "caro"? Nós vamos, possui uma relação P / L de 700 (não, isso não é um erro de digitação: setecentos ), e as ações são negociadas por mais de 50 vezes os lucros do ano passado.

Como tantos outros IPOs nos últimos anos, as avaliações no sino de abertura no dia da cotação são caminho maior do que o mercado aprecia - ou está disposto a pagar.

Dito isto, Acho que o mercado está reduzindo seu tamanho agora. O próprio mercado pode estar pronto para postar uma correção saudável (essa é uma história para um dia diferente), o que torna COIN um "estoque alfa" para assistir à distância agora.

Longo prazo, é uma história totalmente diferente. Então, Eu quero comprar Coinbase - mas não aqui. Meu gosto por números redondos chegaria a US $ 300, mas lá de novo, Eu molhei meu bico. Como qualquer outro novo estoque, Estou esperando a leitura real dos dados. Quando eu conseguir, você será o primeiro a saber.

O mercado ainda não descobriu a real avaliação da Coinbase. Isso não vai durar para sempre. Lá vai Pode haver dinheiro a ser ganho na Coinbase conforme a criptografia fica cada vez maior em nossas vidas diárias.

E, lembrar, não estamos falando apenas sobre Bitcoin, mas Ethereum, Litecoin - todos os tipos de criptomoedas. Estes estão vendo uma adoção incrível generalizada agora. Dito isto, meu colega Michael Robinson acredita sério o potencial de lucro pode estar em algumas das "altcoins" menores - estão meio que "fora do radar, "muitas vezes negociado por cerca de US $ 10 - mas às vezes eles podem experimentar grande se move quando moedas como o Bitcoin saltam. Você pode aprender um pouco mais sobre o que Michael está chamando de "Corrida do Ouro Digital" aqui.