Como lucrar quando os investidores vendem em maio e vão embora

Seria difícil exagerar o quão fortes os mercados podem ser em abril. O desempenho é quase sempre estelar - normalmente, apenas dezembro supera. O S&P 500 subiu mais de 3,5% este mês, e estamos apenas na metade.

Na verdade, historicamente, os maiores retornos dos mercados geralmente se acumulam de outubro a abril ...

... é por isso que você segue o velho ditado, "Venda em maio e vá embora."

Existem muitas teorias sobre por que isso acontece. Um muito popular é que os tipos de Wall Street fogem da cidade e abrem suas casas de verão, embora com milhões de pessoas ainda trabalhando em casa, Eu não tenho certeza se isso soma.

Realmente não importa por que isso acontece - é importante naquela acontece, e não acho que maio de 2021 será uma exceção.

Não estou baseando isso nas superstições de alguns comerciantes, qualquer; Estou olhando para um número muito específico que me diz que o mercado altista provavelmente vai dar uma pausa no próximo mês.

Mas, Eu vou te dizer na frente, Não estou preocupado com isso. Esses trechos podem ser muito lucrativos ...

Um número pode dizer que uma liquidação está chegando

Eu disse antes disso, apesar do "Efeito Robinhood, "com um grande número de compradores agressivos no mercado, que o risco de queda ou mesmo correção é elevado. Se algo - nada - acontece de assustar esses compradores, ou jogue água fria na festa, a venda pode ser igualmente agressiva.

Um indicador técnico clássico que uso é o índice de força relativa, ou, como você ouvirá ser chamado, o RSI. O RSI mede o momentum - o tamanho das mudanças de preço recentes , Para cima ou para baixo. Você pode usá-lo para praticamente tudo que você pode comprar ou vender no mercado, particularmente ações e produtos negociados em bolsa. E quando você está olhando para um ETF que rastreia o amplo mercado, como o SPDR S&P 500 ETF (NYSEArca:SPY), você pode obter uma boa leitura da situação do mercado.

RSI não poderia ser mais fácil de ler, realmente; ele vai de 0 a 100. Se o RSI estiver acima de 70, você está olhando para um ativo sobrecomprado que pode estar prestes a reverter sua tendência de alta e entrar em correção. Se o RSI estiver em 30 ou menos, você está olhando para um ativo sobrevendido ou subvalorizado - pode ser um ótimo negócio.

Não há necessidade de calculadora, ou:Você pode usar um programa ou serviço de gráficos, como Stockcharts, que é quase sempre gratuito, para medir e representar graficamente o RSI para você.

Dê uma olhada neste gráfico de SPY ao meio-dia de 15 de abril ...

Você pode ver que o gráfico parece forte - e por um bom motivo - com o SPY bem acima de suas médias móveis simples de 50 e 200 dias (MA50, MA200).

Mas dê uma olhada no gráfico acima daquele lindo gráfico. Ups! A leitura do RSI está acima de 73 agora. Esse é o maior nível desde agosto.

Se chegar a 80, Descubra abaixo.

Essas condições de sobrecompra, combinado com uma tendência sazonal histórica de abrandamento - a tendência dos compradores de deixar o mercado nesta época do ano - está me dizendo que podemos ver uma correção conforme abril chega ao fim e maio começa. A temporada de ganhos está chegando, que pode acabar apoiando os mercados, ou pelo menos certo grande, ações bem posicionadas.

Mas se virmos uma sexta-feira ruim seguida por uma segunda-feira ruim, isso é um sinal de que as condições de sobrecompra estão chegando a um ponto crítico. Observe que eu não disse "é o fim do mundo"; não é isso que vai acontecer. Mas certamente poderíamos ver o mercado altista levar um minuto para recuperar o fôlego.

Agora vamos falar sobre o que fazer sobre tudo isso; uma coisa que não devemos fazer é correr para as saídas.

Veja como lucrar em maio

Existem algumas maneiras diferentes de obter lucro se eles "venderem em maio e irem embora".

Sobre tudo, você tem que ser mais seletivo em suas posições compradas; quando o mercado altista está em alta, é fácil ganhar dinheiro em quase todos os lugares para onde você olha - assim como a nova multidão de investidores de varejo está fazendo agora. "A maré alta levanta todos os barcos" é outro velho clichê.

Mas quando os mercados caem, naturalmente fica um pouco mais complicado; você pode procurar ações que se saem bem em mercados mais difíceis - alguns dos maiores nomes do varejo, como Target Corp. (NYSE:TGT), Walmart Inc. (NYSE:WMT), ou Home Depot Inc. (NYSE:HD) ainda deve se sair bem em uma correção, ou, na pior das hipóteses, cair para níveis mais atraentes.

Você pode adquirir ações de um ETF inverso ou inverso alavancado que retornará mais quanto mais baixo o mercado cair, como o ProShares Short S&P 500 ETF (NYSEArca:SH). Se você seguir o caminho otimizado, como com o ProShares UltraShort S&P 500 ETF (NYSEArca:SDS), você pode depositar várias vezes a queda dos mercados. Tome cuidado, no entanto, porque se o mercado se recuperar - como eu acho que provavelmente vai acontecer - essas ações podem cair como uma pedra quente. Definitivamente, são de curto prazo, apostas especulativas - não coloque todas as suas fichas lá.

Muitas pessoas gostam de sair correndo e comprar opções de venda no ETF SPY, para que possam ganhar dinheiro quando o índice cair. Isso pode ser ótimo se você cronometrar corretamente, mas pode ser difícil arrecadar consistentemente os grandes lucros que gosto de fazer isso.

Minha estratégia favorita é aquela que pode funcionar quase sempre, não importa o que o mercado esteja fazendo:siga o dinheiro. Sempre há dinheiro indo para algum lugar, e o dinheiro inteligente tende a se mover primeiro e em grandes quantidades.

É onde meu S.C.A.N. proprietário o algoritmo entra. É um algoritmo; não fica nervoso ou varrido em manchetes malucas, ou sofrem de viés de confirmação. Posso usá-lo para me ajudar a identificar quais são os maiores fluxos de dinheiro no mercado, para onde eu acho que o dinheiro inteligente pode ser direcionado a seguir. Quando S.C.A.N. me dá um sinal, Eu deixei meu Projeto 303 assinantes sabem que estou vendo verde. Você pode ir aqui para aprender mais, incluindo como se juntar a nós.