Melhores indicadores de entrada e saída

O mercado de ações é um reflexo da natureza humana tanto quanto da economia.

Quando vemos muitas pessoas comprando um produto ou seguindo a conta de uma celebridade no Twitter, ficamos mais atraídos a fazer isso por conta própria. Quando vemos muitas pessoas se afastando de um restaurante local ou abandonando um time esportivo perdedor, estamos mais inclinados a fazer o mesmo.

Tudo isso pode mudar. Um produto pode ser ruim, aquela conta no Twitter pode ser falsa, um restaurante pode ter problemas de marketing e aquela equipe pode dar a volta por cima. E a natureza humana erguerá sua cabeça novamente.

O mercado de ações também segue esse padrão. A euforia e o pânico são fortes motivadores. Os investidores correm para comprar uma ação quente e correm para vendê-la quando ela mostra sinais de declínio.

Podem acabar sendo boas decisões, mas ainda são baseadas na emoção – o inimigo jurado do investidor de sucesso.

O sucesso no mercado de ações é baseado em uma análise cuidadosa de vários fatores. Comprar uma ação quando o preço está muito alto reduzirá seus lucros. Sacar quando está muito baixo ou quando está apenas passando por uma pequena queda antes de subir novamente pode afetar seus lucros também.

Os comerciantes obtêm seu sucesso sabendo exatamente quando comprar e vender determinadas posições. Esse conhecimento é baseado em dados muito específicos, monitoramento cuidadoso dos preços das ações e a capacidade de detectar tendências relevantes antes que elas aconteçam.

É assim que os investidores encontram os melhores indicadores de entrada e saída – os pontos específicos onde é melhor comprar e vender suas ações. As diferenças podem ser sutis.

Por que encontrar o melhor ponto de entrada é importante

A sabedoria convencional diz para comprar uma ação quando o preço é o mais baixo possível. Claro, isso é verdade. O difícil é saber quando chega a esse ponto.

Isso parece contra-intuitivo, mas é um conselho prático:quando você está decidindo se deve ou não entrar em uma posição, seu preço atual não deve ser o primeiro ponto de dados que você analisa. Provavelmente deve estar mais perto do último.

Os comerciantes devem olhar primeiro para dados mais profundos e estabelecidos. Eles conhecerão a história da empresa, sua estrutura de liderança, sua participação de mercado e as sólidas projeções de analistas.

Os pontos de entrada de day trading são mais sobre os níveis de suporte e resistência de uma determinada ação, em vez de preço. É entender quais tendências provavelmente se manterão e quais são condições temporárias. Está sendo executado em um ponto confortável que maximiza seu potencial de lucro.

Portanto, embora entrar em uma ação no nível de preço certo seja certamente um fator importante, os traders não consideram apenas os pontos de preço. Eles estão mais interessados ​​em padrões de preço . Essa diferença sutil tem grandes implicações.

Por que encontrar o melhor ponto de saída é importante

Certamente, alguns dos mesmos fatores se aplicam a saber quando sair de uma negociação. Suporte, resistência e padrões se aplicam a estratégias de saída, bem como pontos de entrada. Existem diferentes abordagens a serem consideradas, no entanto.

O ponto de entrada é o início de um comércio. Você descobre o melhor momento para entrar e investir para maximizar o potencial de ganho. Você está gastando dinheiro nesta fase, não ganhar dinheiro, como esperamos fazer quando sair.

Encontrar uma estratégia de saída não é o mesmo que definir uma ordem de stop loss, onde você vende ações depois que elas atingem um determinado preço ou porcentagem baixa. Um stop-loss é uma medida de proteção. Um ponto de saída é chamado de ordem “take-profit” é uma medida de lucro. Você precisa de ambos para um bom plano de saída.

É um pouco mais complicado determinar quando sair de uma ordem de lucro. O objetivo é encontrar um ponto acima do preço que você pagou, onde você espera que os preços se estabilizem e recuem.

Outra diferença é que, embora você sempre tenha um ponto de entrada, pode ter vários pontos de saída em uma negociação. Você pode vender parte de sua posição quando os preços atingirem um determinado nível e manter o restante se esperar que os preços subam. E você pode ter estratégias diferentes para cada um.

O que usar ao encontrar indicadores de entrada e saída

A chave para encontrar os melhores pontos de entrada e saída é uma análise pesada e diária do movimento do preço de uma ação - o gráfico básico que todo título possui.

Existem dois “mindsets” de análise definidos que todos os investidores usam em algum grau.

Os comerciantes do dia confiam na análise técnica. Esse é o estudo quantitativo do histórico de preço e volume de negociação de uma ação. Um investidor observa como o preço de uma ação flutua e procura padrões ou tendências específicas. Combinando esses dados com seu conhecimento do comportamento do mercado e da psicologia do investidor, o trader determina quando atacar.

O oposto da análise técnica é a análise fundamental. Está amplamente associado à negociação de longo prazo. A análise fundamental é um exame mais qualitativo do valor intrínseco de uma empresa:como a liderança é estruturada, quais tendências estão acontecendo no setor de uma determinada empresa, condições econômicas atuais e assim por diante.

Encontrar os indicadores corretos de entrada e saída faz parte da análise técnica. Funciona estritamente com gráficos e dados. Os day traders também empregam análise fundamental, mas nem de longe tanto quanto a análise técnica. Eles observam gráficos como falcões. Eles analisam os históricos de preços de longo prazo como todo mundo, mas ficam de olho na atividade intradiária – algo que os investidores de “compra e retenção” geralmente não precisam.

Melhores indicadores de entrada e saída

Médias móveis

O indicador de entrada e saída que talvez seja mais simples de entender é uma medida comum nos gráficos de todas as commodities:a média móvel. É um indicador geral do movimento do preço de uma ação em um determinado momento.

Se você olhasse e registrasse todas as mudanças de preço de uma ação em um gráfico, veria muitas linhas para cima e para baixo. A média móvel simplifica as informações e mostra uma tendência. Os comerciantes referem-se à média móvel para “nivelar” o movimento geral do preço de uma ação, filtrando saltos ou quedas de preço bruscos e repentinos.

A média móvel é um indicador muito útil porque dá uma impressão mais sólida do desempenho geral de uma empresa. A unidade de tempo que você escolhe para uma média móvel pode ser qualquer coisa, mas para traders, durações de 10, 20, 30, 100 ou 200 dias são populares. Os day traders frequentemente analisam as médias móveis em termos de minutos.

Apoio e Resistência

A maneira mais fácil de usar a média móvel como ferramenta para pontos de entrada é determinar o suporte ou resistência associado a uma mercadoria.

O suporte para uma ação é identificado quando uma tendência de baixa deve parar. O preço das ações é baixo o suficiente para que mais investidores comprem, aumentando o preço das ações ao longo do tempo. Se uma média móvel subir, isso indica um ganho no suporte. Quando o preço cai mais perto de uma média móvel de tendência de alta, pode ser um bom momento para comprar.

A resistência é o contrário. Quando o preço das ações atinge um pico e começa a se estabilizar, isso indica que os investidores estão evitando comprar mais ações. O preço pode simplesmente se estabilizar por um tempo, momento em que você decidirá se deve mantê-lo ou lucrar. Se o preço começar a cair, você pode considerá-lo um indicador de saída.

Crossover

Outra maneira de usar a média móvel como indicador é comparar dois períodos diferentes - talvez uma média móvel de 20 dias e uma média móvel de 100 dias. As principais corretoras on-line têm funcionalidades de gráfico integradas que permitem que você faça isso facilmente.

A coisa a procurar com este método é o ponto em que a média de curto prazo cruza a média de longo prazo. Se a média de 20 dias estiver abaixo da média de 100 dias, mas finalmente a ultrapassar um dia, pode ser um sinal para comprar a ação. Isso é popularmente conhecido como “a cruz de ouro”.

A recíproca também é verdadeira. Quando a média de 20 dias fica abaixo da média de 100 dias, é um sinal de venda. Isso é conhecido, um pouco dramaticamente, como “a cruz da morte”.

As médias móveis são uma ferramenta muito útil, mas básica. Como todos os indicadores deste artigo, é sempre melhor confirmar as tendências mostradas pela média do mercado com outro indicador.

Bandas de Bollinger

Sua corretora online também deve oferecer gráficos gráficos na forma de bandas de Bollinger. Esta é uma medida da volatilidade de uma ação.

É um cruzamento entre três bandas:uma média móvel simples (SMA) e duas outras bandas acima e abaixo dela. Essas duas bandas adicionais são desvios padrão que indicam o quanto o preço da ação pode diferir de seu valor real.

O que as bandas de Bollinger nos dizem é se uma ação está sendo sobrecomprada ou sobrevendida. Quando o preço da ação cai abaixo da banda de Bollinger inferior, está potencialmente sendo subvalorizado pelos investidores e deve se recuperar. Isso é um ponto de entrada.

Quanto ao uso de bandas de Bollinger para vender, você provavelmente sabe para onde isso está indo:se o preço exceder a banda de Bollinger superior, pode haver um retrocesso. Você pode querer sair da posição neste momento.

Outra maneira de usar as bandas de Bollinger é ver quão rasas ou amplas elas são para avaliar a volatilidade. Se a banda for estreita por um longo período, isso indica que é bastante consistente e nada espetacular. Faixas maiores e mais altas mostram que houve mais ação.

A Nuvem Ichimoku

O Ichimoku Cloud é uma besta intimidadora de um indicador com cinco pontos de dados diferentes. É um pouco diferente de outros indicadores, pois geralmente se estende além da data atual, indo um pouco para o futuro para projetar o momento da ação em questão.

Os cálculos de dados no Ichimoku Cloud incluem:

• Uma média móvel de 9 períodos
• Uma média móvel de 26 períodos
• A média das duas médias acima
• Uma média de 52 períodos
• Um preço de fechamento atrasado

Não temos tempo para explicar como tudo isso é calculado. Mas a parte mais óbvia e atraente deste gráfico é a nuvem, que exibe a diferença entre as médias de 9 e 26 períodos.

Quando o preço das ações está acima da nuvem, isso indica que está em alta; quando está abaixo da nuvem, está inativo. Se o preço das ações estiver dentro a nuvem, isso significa que nada é tendência ou que há uma transição em breve.

A nuvem continua além da data atual e um pouco no futuro – não muito longe, mas pelo menos algumas semanas. Essa é uma estimativa de como a tendência se desenrolará e é outro indicador que pode ajudá-lo a cronometrar o mercado.

As médias móveis podem ser usadas para encontrar pontos de entrada e saída. Se a média móvel de 26 períodos exceder o período de 9, é um sinal de que pode ser hora de comprar. Se a MA de 26 períodos cair abaixo do período de 9, pode ser hora de recuar.

Índice de força relativa

O índice de força relativa (RSI) é comumente usado em conjunto com o Ichimoku Cloud. É outra ferramenta para medir o momento de uma ação.

O RSI usa um intervalo de data móvel - 14 períodos geralmente é o padrão - para chegar a um número entre 0 e 100. O número corresponde aproximadamente aos movimentos recentes de preços, parecendo semelhante, mas não exatamente como o preço móvel da ação.

Os números-chave no RSI são 30 e 70. Se o RSI de uma ação cair abaixo de 30, ela pode ser considerada subvendida:seu preço de negociação (e provavelmente o volume) deve ser maior do que é. Isso pode significar que é hora de entrar na posição.

Se o RSI for superior a 70, isso significa que os investidores estão supervalorizando a ação e sair da posição pode ser uma boa ideia.

Use mais de um indicador

Existem vários indicadores diferentes além dos que mencionamos neste post; você certamente é bem-vindo para encontrar e usar quantos quiser.

Tente usar pelo menos dois (ou mais, se você puder navegar no carregamento de dados). Nenhum indicador é um preditor infalível por si só. Se você encontrar uma tendência de alta na média móvel, procure apoiar essa tendência com a banda de Bollinger e/ou a Ichimoku Cloud (ou outro indicador). O RSI também é sempre um bom backup.

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