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GameStop saltou 141 por cento. Esses estoques podem ser os próximos?

Cada mercado altista vem com seu próprio conjunto de anedotas que capturam o espírito e as emoções da época.

Por exemplo, a bolha das pontocom e o comércio eletrônico trouxeram ao mercado um exército de day traders que ficaram extasiados com o potencial da Internet e as grandes oscilações dos preços das ações da Internet.

E uma década depois, vimos os preços do petróleo subirem acima de US $ 150 o barril, o que levou a preços do gás acima de US $ 5 e US $ 6 por galão.

Uma das histórias mais duradouras desse mercado em alta atual é o quadro de mensagens do subreddit do r / Wallstreetbets e seus seguidores adotam as “ações de memes”. À medida que esta comunidade cresceu, muitos acreditam que está levando a uma volatilidade exagerada nas ações que eles seguem e ficam para trás. Nas últimas semanas, isso resultou em movimentos extraordinários em ações com altos níveis de juros a descoberto.

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Passeio louco de Gamestop

Não há melhor ilustração disso do que Gamestop ( GME ), que tem um float curto de 141 por cento. Muitos em Wall Street acreditavam que a empresa estava destinada à falência devido ao aumento das vendas de videogames online, e os problemas gerais com o varejo físico em comparação com o comércio eletrônico.

O estoque começou o ano em $ 19. Hoje, atingiu um máximo de $ 380. Neste ponto, o estoque tornou-se completamente desconectado dos fundamentos. Nas redes sociais, os usuários se uniram para oferecer ações e colocar pressão sobre os fundos que estão com o tamanho vendido no GME.

Esses tipos de compressão curta aconteceram no passado, mas normalmente são as empresas de Wall Street se unindo em vez de comerciantes de varejo - muitos armados com seus cheques de estímulo - coordenando nas redes sociais.

Muitos dos comerciantes no WallStreetBets estão comprando opções de compra de curto prazo fora do dinheiro. Se um número suficiente dessas opções for adquirido, pode acabar com os investidores que estão comprando opções de compra para proteger a exposição. Geralmente, este efeito não é suficiente para mover significativamente uma ação, mas os volumes de compra de chamadas explodiram nos últimos meses, especialmente em ações de uma única ação.

Também houve algumas melhorias fundamentais nos negócios da GameStop que têm minado o consenso de baixa sobre as ações, incluindo uma série de reduções nos lucros e atualizações de analistas. Os ganhos surpreenderam positivamente devido ao aumento dos gastos com jogos devido à pandemia e ao novo ciclo do console.

Outro catalisador foi a nomeação do fundador de Chewy (CHWY) para o Conselho de Administração da Gamestop. Ele também adquiriu uma participação de 12,9% na empresa e está focado em ajudá-la na transição para o comércio eletrônico.

Esta combinação de fatores está por trás do aumento gradual da Gamestop de sua baixa de março de US $ 2,57 para US $ 20 no final de 2020. Os ganhos recentes foram amplificados pela alta de juros a descoberto e os comerciantes de varejo acumulando no estoque para gerar um aperto de curto que capturou a atenção de pessoas em todo o mundo.

3 possíveis estoques de memes

Neste ponto, ninguém sabe quando vai acabar o curto aperto no GME. Uma lição das bolhas anteriores do mercado de ações é que essas tendências duram mais do que se pensa ser possível.

O mercado altista das ações da Internet começou para valer em meados dos anos 90 e não parou até 2000. As ações de veículos elétricos estão fazendo novidades, recordes de todos os tempos desde o verão passado e têm desafiado continuamente os céticos.

Esta tendência de short squeeze pode se espalhar para outras ações altamente vendidas. Os investidores devem procurar ações com melhores fundamentos, flutuadores curtos altos, e catalisadores iminentes. Três ações a serem consideradas são Bed Bath &Beyond ( BBBY ), Tilray ( TLRY ), e Gogo ( GOGO )

Bed Bath &Beyond (BBBY)

BBBY se ajusta a muitos dos mesmos parâmetros do GME. É um varejista físico que muitos acreditavam estar em declínio secular devido ao aumento do comércio eletrônico e aos custos associados ao funcionamento de locais de varejo, especialmente durante uma pandemia.

Contudo, assim como GME, desafiou as expectativas. Isso se deveu em grande parte ao aumento dos gastos dos consumidores com produtos domésticos e melhorias domésticas, e a empresa aumentando as vendas online e se adaptando à coleta na calçada.

A empresa também está do outro lado de uma reestruturação que envolveu a melhoria de suas vendas online e canais de distribuição e fechamento de locais de baixo desempenho. Por isso, as vendas mesmas lojas já davam sinais de aumento.

O quadro de curto prazo também parece atraente devido ao crescimento esperado das vendas online de mais de 50%, um forte mercado imobiliário, e um consumidor satisfeito devido aos iminentes pagamentos de estímulo. BBBY tem um short float de 65%, o que pode levar a um movimento exagerado de alta, especialmente se essas condições de mercado persistirem.

As classificações POWR também são otimistas em BBBY, pois tem uma classificação de compra com um “A” para classificação comercial e um “B” para classificação da indústria. Entre o setor de Benfeitorias e Produtos de Casa, está classificado em 40º de 60.

Vai Vai Vai Vai)

GOGO tem um short float de 45%. A empresa oferece acesso wi-fi aos passageiros dos voos. Como muitas ações relacionadas a viagens, seus negócios sofreram durante a pandemia.

Desde seu IPO em 2014, a ação teve um desempenho inferior, pois não havia gente suficiente usando seus serviços em voos para que fosse lucrativa. Contudo, sua fortuna caiu drasticamente com o coronavírus, fazendo com que as receitas despencassem.

Ainda, sua sorte está melhorando, pois a vacina significa que agora há um ponto final para quando a vida voltará ao normal e as viagens serão retomadas. A pandemia também aumentou o tempo que as pessoas passam online para trabalho e entretenimento. Isso provavelmente levará a um maior uso dos serviços da Gogo em voos.

Em uma base técnica, o estoque consolidou-se entre $ 8 e $ 12 de setembro a janeiro. Agora, parece estar nos estágios iniciais de uma fuga. O rompimento para novas máximas em um período de negociação dentro de uma faixa tem uma chance maior de ser bem-sucedido.

As classificações POWR também são otimistas para GOGO, pois ele tem uma classificação de compra. Tem um “A” para Classificação Comercial e um “B” para Classificação Compra e Retenção e Classificação de Pares. Entre os estoques de Ar / Defesa, está classificado em 36º de 71º.

Tilray (TLRY)

TLRY tem uma flutuação curta de 42%. É um cultivador, processador, e distribuidor de maconha medicinal. A empresa tem valor de mercado de US $ 2,5 bilhões e US $ 200 milhões em vendas. Ano passado, ela teve um lucro líquido de - $ 488 milhões, pois a empresa está focada no crescimento.

Os estoques de cannabis têm superado desde novembro, já que a administração Biden terá uma abordagem muito mais frouxa em relação à regulamentação. Muitos estados estão legalizando o uso recreativo de cannabis, o que também deve aumentar a demanda. Isso tem sido um vento favorável para todos os estoques do setor, incluindo TLRY.

O curto float e a exposição do TLRY à indústria da cannabis o tornam um candidato principal para um pequeno aperto. Os estoques de cannabis também são dominados pelo comércio de varejo, o mesmo grupo que está acumulando ações com forte interesse a descoberto.

TLRY foi classificado como Compra pela POWR Ratings. Possui um “A” para classificação comercial e classificação da indústria e um “B” para classificação de pares. Entre Medical - Pharmaceutical stocks, está classificado em 60º de 239.