Como detectar uma liquidação

Para investidores, as coisas vão bem quando os preços de seus investimentos estão subindo. Inevitavelmente, no entanto, o valor desses investimentos cairá em um ponto ou outro. Essa é a natureza do mercado:altos e baixos. Uma liquidação, Contudo, é diferente. É a venda acelerada de títulos, incluindo ações, títulos, commodities e moedas, além da vazante e fluxo diários dos preços de mercado.

A capacidade de identificar uma liquidação pode ser um recurso extremamente confiável em um momento de incerteza do mercado. Esses sinais podem se apresentar de várias formas, portanto, esteja preparado para analisar uma série de indicadores.

O que é uma liquidação?

Eventos inesperados

O inesperado foi e sempre será um fator importante para as vendas do mercado. Quando uma empresa divulga seu relatório de lucros trimestrais, existe a possibilidade de ficar aquém das expectativas dos analistas. Se for uma ou várias empresas com resultados substancialmente negativos, a notícia pode desencadear vendas em massa para aquela empresa específica ou para o mercado amplo. Os cisnes negros são outra ocorrência imprevisível que pode alterar significativamente a direção do mercado. Sua natureza repentina pode corroer o valor das participações de investimento de forma extremamente rápida, então tome cuidado, pois eles são impossíveis de prever. Se qualquer uma das anteriores ocorrer, você pode ter certeza de que o movimento para baixo não terminará em um dia, então esteja preparado. (Relacionado:Eventos e Investimento do Cisne Negro.)

Atividade econômica

A economia geral não fica aquém quando se trata de informações sobre seu progresso ou a falta dele. Relatórios econômicos, como reivindicações iniciais, Vendas de varejo, e Produto Interno Bruto, para nomear alguns, terá um efeito considerável no desempenho do mercado. Qualquer substancial, desenvolvimentos negativos certamente fornecerão uma indicação de que os mercados estão caminhando para baixo no futuro previsível.

As flutuações de commodities e moedas também têm força para causar estragos nas carteiras de investimento. O aumento dos preços das commodities pode ser um sinal precoce de que custos mais altos estão sendo repassados ​​aos consumidores, ao mesmo tempo que diminuem os lucros das empresas. Por exemplo, um aumento nos preços do petróleo afetará o que os consumidores pagam na bomba e quanto custa para uma empresa despachar as mercadorias. No que diz respeito à moeda, uma tendência de alta no valor do dólar americano pode desvalorizar inversamente os preços das ações porque será mais caro comprar ações americanas com um dólar mais caro. Aumentos bruscos nos valores das commodities e moedas devem ser monitorados com cuidado, pois têm um efeito cascata nas posições de investimento. (Relacionado:commodities que movem os mercados.)

Indicação Técnica

Como se os fatores anteriores não fossem suficientes, indicadores técnicos também podem revelar a direção de um estoque, moeda ou mesmo um índice de mercado. Por exemplo, a divergência de convergência de média móvel é um indicador de momentum que pode transmitir a direção que um título ou mercado está tomando de antemão. Outro indicador comumente usado é o Índice de Força Relativa, que pode determinar se um título está sobrecomprado ou sobrevendido. Se supervalorizado, isso pode ser um sinal claro de que uma liquidação é iminente. O padrão de cabeça e ombros também é considerado um dos indicadores mais confiáveis ​​para determinar um padrão de reversão de tendência, que deve ser empregado para aqueles que usam análises técnicas com frequência. (Relacionado:Noções básicas de análise técnica e os quatro indicadores mais comumente usados ​​no comércio de tendências.)

The Bottom Line

Ser capaz de detectar uma liquidação antes que aconteça é uma habilidade importante para se ter como investidor. Ganhos adversos e eventos catastróficos podem ser difíceis de prever, mas saber como lidar com isso quando eles ocorrem é inestimável.

A economia geral pode lançar sinais de diferentes ângulos sem aviso, portanto, ser capaz de interpretar suas mensagens subjacentes pode preservar o valor do portfólio em uma pitada. Os indicadores técnicos são abundantes, portanto, entender quais podem dar suporte às suas previsões direcionais pode equipá-lo para uma possível desaceleração. Embora seja impossível prever de forma consistente quando uma liquidação pode ocorrer, é possível ter uma compreensão completa de como analisar certos eventos se e quando eles acontecerem, permitindo que você proteja melhor sua carteira de investimentos.